暗号市場では、契約取引（特にレバレッジ取引）は非常に高リスクな投資方法です。契約取引は、投資家が比較的小さな初期資金で取引規模を拡大することを可能にしますが、この拡大効果はリスクも拡大することを意味します。効果的なリスク管理がなければ、投資家は巨額の損失を被る可能性があり、投資元本を完全に失うこともあります。
今日は皆さんに実用的な情報を共有し、取引理念を伝え、暗号通貨の初心者が本当に回り道をしないようにし、早く富の自由を実現できることを願っています。
1. 契約取引の基本原理を理解する
まず、投資家は契約取引の基本原理を明確に理解する必要があります。契約取引は、投資家がレバレッジを借りて取引規模を拡大し、特定の暗号資産をロング（買い）またはショート（売り）することを許可します。例えば、10倍のレバレッジで取引を行うということは、10%の資金を投入するだけで10倍の資産をコントロールできることを意味します。市場が有利な方向に動くと、利益が拡大します; しかし、市場が不利な方向に動くと、損失も拡大します。
2. 損切りと利確のポイントを設定する
損切りと利確のポイントを設定することは、契約取引における最も重要なリスク管理手法の一つです。損切りは、市場が不利な場合に迅速に損失を最小限に抑えるのに役立ち、利益確定は、市場が有利に動くときに利益を確保するのに役立ちます。
現実のストーリー：BitMEX清算ケース（2020年3月）
2020年3月13日、暗号市場は「ブラックフライデー」の暴落を経験し、ビットコインの価格は数時間で50%以上下落しました。多くの高レバレッジのトレーダーは、損切りポイントを設定していなかったり、設定した損切りが緩すぎたりしたために強制的に清算されることになりました。BitMEXプラットフォームでは、多くの投資家が価格が急落した際に適時にポジションを手仕舞いせず、または損切りを設定しなかったため、最終的に彼らのアカウントは強制清算され、巨額の損失を被りました。
教訓：契約取引を行う際に、市場がどれほど有利に見えたとしても、合理的な損切りと利確のポイントを設定することは不可欠です。損切りは、価格が突然逆転した際の清算リスクを避けるために役立ちます。
3. レバレッジ比率をコントロールする
暗号通貨市場では、多くのプラットフォームが高レバレッジ（例えば50倍、100倍、またはそれ以上）を提供しています。高レバレッジは利益を拡大することができますが、同時にリスクも拡大します。リスクを回避するために、特に初期段階では、低いレバレッジを使用し、リスクエクスポージャーをコントロールすることをお勧めします。特に変動性が高い市場環境では、10倍を超えるレバレッジの使用は避けるようにしましょう。
現実のストーリー：3ACの倒産ケース（2022年）
2022年、有名な暗号投資ファンド「3AC」（Three Arrows Capital）は、高レバレッジ取引により倒産しました。3ACは市場のピーク時に大量に資金を借入れ、高レバレッジで契約取引を行いました。しかし、市場が大きく変動したとき、特に暗号通貨市場が崩壊した際には、3ACのレバレッジポジションは巨額の損失に耐えきれず、最終的に清算に至ることになり、会社は債務を返済できず破産を宣言しました。
教訓：高レバレッジは利益を拡大することができますが、同時にリスクも拡大します。一般の投資家、特に十分な経験がない投資家にとって、低レバレッジ取引を使用することでリスクをより良くコントロールでき、市場が激しく変動する際の巨額の損失を防ぐことができます。
4. 適切なプラットフォームと取引ペアを選ぶ
安全で信頼性の高い取引プラットフォームを選ぶことは非常に重要です。多くの取引所が契約取引を提供していますが、安全性の脆弱性や技術的問題によりユーザーが損失を被るプラットフォームも存在します。流動性が高く、透明性があり、複数のセキュリティ保障を提供できる取引プラットフォームを選択することがリスク管理の基礎です。
現実のストーリー：KuCoinハッキング攻撃（2020年）
2020年、KuCoin取引所は大規模なハッキング攻撃を受け、攻撃者は2億ドル以上の暗号資産を盗みました。大部分の資金は保険で保障されましたが、この事件はプラットフォームのセキュリティの脆弱性を暴露しました。契約取引を行う投資家にとって、ハッキング攻撃やプラットフォームのセキュリティ問題は、契約が適時に清算できない原因となり、追加の損失を引き起こす可能性があります。
教訓：安全で信頼できる取引プラットフォームを選ぶことは非常に重要です。プラットフォームの安全性は、投資家の資金の安全に直接影響を与えます。特に契約取引を行う際には、プラットフォームの安定性と安全性が非常に重要です。
5. 分散投資を行い、集中リスクを回避する
すべての資金を単一の契約取引に投入しないこと、特に高リスク市場では。分散投資を行うことで、単一の取引の失敗によってもたらされるリスクを低減し、多様な投資からより安定した利益を得ることができます。
現実のストーリー：Terraエコシステムの崩壊（2022年5月）
2022年5月、TerraエコシステムのLUNAトークンとそのステーブルコインUSTが崩壊しました。多くの投資家はLUNAやUSTなどのプロジェクトに資金を集中させましたが、システムが崩壊した際には巨額の損失を被りました。同時に、一部の投資家はLUNAの契約市場でレバレッジをかけた取引を行い、最終的には清算に至り、損失がさらに拡大しました。
教訓：分散投資はリスク回避の有効な方法の一つです。特定の市場が変動しても、他の投資のパフォーマンスが損失を補うのに役立つ可能性があります。すべての資金を単一の資産や契約に集中させることを避けることで、全体の投資ポートフォリオのリスクを低減することができます。
6. 模擬アカウントを使用して練習する
多くの取引プラットフォームは、ユーザーがリスクなしに契約取引を行える模擬アカウント機能を提供しています。模擬取引を通じて、投資家は契約取引の操作プロセスに慣れ、損切りや利確の設定方法、レバレッジ比率のコントロール方法を学ぶことができるため、実際の取引でのミスを減らすことができます。
現実のストーリー：初心者の痛い教訓
多くの初心者投資家は、契約取引を十分に理解せずに大量の資金を高レバレッジ取引に投入し、市場の変動と不適切な操作により最終的にアカウントが清算され、巨額の損失を被る結果となりました。模擬取引を通じて、多くの初心者がこのような経験不足による損失を回避できることがあります。
教訓：模擬アカウントでの練習は、契約取引市場に入る重要なステップです。初心者の投資家は、資金リスクなしで何度も模擬取引を行い、経験を積み、取引スキルを向上させた後に、徐々に実際の資金を投入すべきです。
7. 心理的コントロールと冷静な意思決定
契約取引では、感情の波が意思決定の誤りを引き起こす可能性があります。特に市場が激しく変動する際には、恐怖があなたを早期に損切りさせ、貪欲があなたを過剰にポジションを持たせる可能性があります。冷静さを保ち、自分の取引計画に従い、感情的な意思決定を避けることが成功する取引の鍵です。
現実のストーリー：2017年の暗号牛市
2017年、暗号市場は巨大なブルマーケットを経験しました。多くの投資家は価格が急上昇する時にロングポジションを選択しました。しかし、ブルマーケットが終了すると、市場は急速に反転し、多くの投資家は適時に利確をしなかったため、2018年の市場暴落時に深刻な損失を被りました。多くの人が価格が下落するときに恐怖に駆られて投げ売りを行い、また一部の人は過剰にポジションを持ち、最終的に市場に「清算」されました。
教訓：冷静な心の状態と理性的な意思決定は契約取引にとって非常に重要です。感情が判断に影響を与えないようにし、自分が設定した戦略に従い、盲目的に流行に従ったり、過度に取引を行うことを避けましょう。
最後に、暗号通貨市場でのアドバイスをお話しします:
1、チャンスは待つもの、忍耐があれば富の声が聞こえます。
2、投資家にとって最も重要なのは、自分に属するチャンスを把握することです。
3、自分に属さないチャンスに心を動かされず、自分が把握できないチャンスに動揺しないことは、投資家が持つべき冷静さです。
4. 投資は正しい方向を見ることが重要ですが、正しい後にどれだけの賭けを下すかがより重要です。
5、短期的な予測に頼れる人はほとんどいません。

相場の上下で大金を稼ぐか、さもなくば世界一の富豪になるか、そうでなければ、良いニュースだけを報告し悪いニュースには触れないことになります。一時的に運が良くても、最終的には失敗することになります。
6、お金を多く失ったら、誰の心の平穏が保たれるでしょうか？良い心の状態は、大きな損失を出さないことが前提です。
7、世の中は予測が難しく、市場も測り難いです。市場を研究する主な目的は、連続的な機会を把握し、連続的なリスクを回避することです。突発的な、時折の上昇や下落に対して、あなたが把握したり回避する時間がない場合、それはあなたのせいではなく、心の平穏を保ち、自己放棄しないようにしましょう。
8、やらない選択をすることはできますが、大きな方向性を完全に逆にすることはできません。
9、利益を得るための焦りに駆られないようにし、自分を頻繁に急いで意思決定をするように強制しないでください。
10、高確率のイベントに注目しつつ、小確率のイベントが引き起こす大リスクにも備えること。3年で業界に入り、5年で理解し、10年で王となる。取引は一度の成功で富を得るのではなく、合理的な利益を得て、持続的かつ安定的で高確率で、継続的に富を得ることができるようにすることです。専門性が価値を生み出し、細部が成否を決定します。もし今、あなたが暗号通貨市場で取引を行って無力感や迷いを感じているなら、私のシェアがあなたに何らかのインスピレーションや助けをもたらすことを願っています！
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