取引で利益を得るための5つの核心 —(反脆弱)読後の感想、仮想通貨は世界で最も魔法に満ちたゲームです。しかし、このゲームは愚か者にはできず、頭を使うのが面倒な人にはできず、精神的に健全でない人にはできず、一夜にして富を得ようとする冒険者にはできません。これらの人々が軽率に巻き込まれると、最終的には貧しいままで死ぬことになります。👇👇👇


1️⃣ 不確実性

「相場を1分前に予測できれば、あなたは富を手に入れることができる。」

もしあるトレーダーが相場の不確実性を認識できれば、彼は市場の約70%の人々の認知レベルを超えていると言えるでしょう。そうでなければ、彼は盲目的にさまざまな情報や市場専門家のファンダメンタル分析やテクニカル分析、占星術のような神秘的な技術、さまざまな複雑な公式などを信じ込むことになります。彼はすべての形態の分析が過去の情報（データ、イベント）を使用して未来の相場を予測していることに気づいていません。金融市場は複雑なシステムであり、誰もすべての情報と可能性を尽くすことはできません。AIでさえもそうです。


人類は不確実な事柄に対して自然な恐怖を抱いています。皆さん、私たちはK線を見ていることを忘れないでください、主催者はK線を描いているのです。これにより、金融分析者や市場分析者のような反脆弱な業界が生まれました。


市場分析者の役割は相場を説明し、何が起こったのか、その理由を教えることです。したがって、彼らはこの業界の心理的マッサージ師であり、あなたの恐怖感情を和らげます。また、一部の分析者は取引の提案を行い、あなたが損失を出した場合には、間違いの責任を彼に押し付けることができます。


ドラマ『天道』で丁元英が五台山でお告げを求めた時に言った言葉：ただ一つの心の安らぎを求む。ここで、天道の達人と市場分析の達人が一致しました。

しかし実際には、取引は不確実性に直面する必要があり、特に仮想通貨の世界では不確実性を認識することで、リスクとリターンを正視することが入門の壁となります。


2️⃣ 凸性の取引ルール

本書の「凸性」は、曲線や意味の上で最も下手な翻訳の一つかもしれません。


金融市場で長期的に利益を上げるには、何を買い、何を売るかの問題を解決する必要があります。取引ルールとは、市場または価格がどの条件を満たしたときにエントリーおよびエグジットするかのルールです。


取引ルールを構築する核心的な論理は凸性効果があり、つまり：利益には上限がなく、リスクには下限があるということです。人間の言葉で言うと：損失を切り詰め、利益を伸ばすことです。


例えば、シンプルで真の取引ルールは次のようなものです：価格が50日の高値を突破したら買い、20日の安値を下回ったら売り。

また、個人の好みに応じて、もう少し複雑に変更することもできます。例えば、価格が50日の高値を突破した場合、MACD指標が0ラインを上回り、価格が50日移動平均線の上にある場合などです。


しかし一点、複雑な取引ルールは脆弱性を持つということです。これは、核戦争が勃発し、ほとんどの生物が絶滅した後でも、細菌や藻類、甲殻類のような生物が生き残る可能性があるのと同じです。現実の世界では、小さく美しいものが最も反脆弱性を持ち、取引の世界でも同様です。


3️⃣ 資金管理

ただ取引ルールがあるだけでは不十分です。変化の激しい金融市場では、最も重要なことは生存です。


口座の安全を確保するためには、反脆弱な資金管理計画が必要です。

まず、バランス法則を活用します。バランスは一つの軸に両端に重りを付けて、重量挙げの選手が使用するものです。バランスは2つの極端で構成されており、両端は非常に重く、中央は空っぽです。バランス法則の意味は、極端な状況を分離することです。


例えば、仮想通貨の例では、90%の資金を現金で保持しリスクを冒さず、10%の資金で高リスクを取ります。こうすることで、両者は非常に極端ですが、最大損失は10%に制御されており、利益には上限がありません。バランス法則はブラックスワンのリスクを計測不可能で誤った評価の影響を受けやすい問題を補完します。これにより、最大損失を制限できます。


したがって、私たちへの取引のヒントは：常にフルポジションで勝負しないことです。ポジションには十分な余裕資金を確保してください。最良の取引は常に守備であり、攻撃ではありません。ブラックスワンが頻繁に飛ぶ市場では、小確率のイベントに備え、生存を保証することが最も重要なことです。


4️⃣ 繰り返しの試行錯誤

取引システムと資金管理があれば、残りは行動です。

ほとんどの取引システムの勝率はあまり高くありません。通常は30%から40%程度です。つまり、平均して10回に6回から7回の損失があるということです。


しかし、タレブが言ったことを忘れないでください、平均は最も信頼できない言葉です。実際、極端な場合、あなたは10回以上連続で損失を出す可能性があります。コインを投げるのと同じで、連続して20回表が出る確率は常に存在します。


勝率が低く、総合的な確率が利益と損失の比率に依存するため、取引とは実際には生存を保証する前提の下で、大量の試行錯誤と大規模な正しい行動の繰り返しを行い、市場の到来を待つことに過ぎません。


5️⃣ 幸運は欠かせません

もし上記の4項目を達成しているなら、取引で利益を上げるためにまだ非常に重要な要素が必要です：幸運です。


私たちはバフェット、チャーリー・マンガー、タレブのような取引の達人を見ていますが、自分が生き残り者のバイアスに陥らないように注意が必要です。金融市場は他の分野と比べて、特に幸運が必要であり、相場との調和が必要です。ブラックスワンが到来する瞬間、あなたは「偶然に」その場にいて、正しい行動を取らなければなりません。


したがって、仮想通貨の世界では、取引システムを構築し、正しいことを継続的に行い、最終的に私たちに属する運を待つ必要があります。つまり、自分の事をしっかりやった後に：人事を尽くして天命を待つのです。


私は取引の専門家ではありませんが、余暇に取引に関する本を読むのが好きで、実際にお金を使ってさまざまな取引の理論を検証し、実践しています。そのため、さまざまな失敗を経験した後に、皆さんにまとめて共有し、試行錯誤のコストを節約してもらおうと思います。


共に頑張りましょう、取引がうまくいくことを願っています！