私は最も優れたトレーダーではありませんが、過去数ヶ月にわたりいくつかの業界専門家と共に AI 分野を研究してきた中で、いくつかの重要な経験をまとめました。これがこの市場をより良く理解する手助けになることを願っています。
この記事は、私が学んだいくつかの概念を共有するだけでなく、実際の事例や提案を通じて、この市場で正しい方向を見つける手助けをします。
始めましょう！
注意力 vs 基本面
コイン価格の上昇には通常、二つの大きな理由があります：
注意力（炒作）
基本面（実際の価値、技術、応用）
注意力に基づくコイン
このタイプのコインは価格が大幅に上昇することが多く、通常は大量の注目（例えば X/TikTok のミームコイン）によるものです。このようなコインは価格が急速に上昇しますが、実質的な価値の裏付けがないため、急速に価格が下がります。多くは炒作に駆動されています。
基本面に基づくコイン
このタイプのコインは強固な基盤を持っています。例えば、強力な技術、最高のチーム、または実際に役立つ製品です。短期的に価格が変動しても、プロジェクトの潜在能力が残っている限り、長期的には期待できるものです。
例えば、あるミームコインはソーシャルメディアの熱気によって急速に価格が上昇しますが、熱気が過ぎると価格は急速に調整されます。一方、実質的なプロジェクトに支えられたコインは初期の価格が平凡でも、技術と製品の成熟に伴って価格が安定的に上昇する可能性があります。
賢明な投資判断を下す方法
より賢明な戦略は、単に小幅な上昇の機会を追求するのではなく、複数倍の成長を実現する潜在能力のあるプロジェクトに注目することです。
時価総額が 100 万ドルから 500 万ドルのコインに投資するよりも、500 万ドルから 1 億ドル、さらには 10 億ドルに成長するプロジェクトを探す方が良いです。このタイプの投資は、うまく運用すれば人生を変えるリターンをもたらす可能性があり、単なる小さな利益ではありません。
初期の機会を捉える
最も利益を上げる取引は、トレンドが主流になる前にすでにポジションを取っているものが多いです。もし、他の人がまだ気づいていないときに潜在プロジェクトや新興トレンド（例えば AI インフラストラクチャやマルチエージェントアーキテクチャ）を見つけることができれば、時価総額が低いときに安く仕入れることができます。
例えば、AI が流行する前に AI 関連プロジェクトの研究を始めておけば、流行が来たときに他の人が高値で追いかけている間に、あなたは低い価格帯で購入して利益を得ることができます。
取引プロセスを策定する
大多数の人よりも早く機会を見つけるためには、効率的な研究プロセスを持つことが非常に重要です。例えば、価格アラートボットを設定したり、Dexscreener のようなツールを使って新しいコインのリリースを追跡したりすることができます。あるプロジェクトが突然大量の取引量を得たとき、すぐにその背景を調査し、公式サイト、チームの紹介、ソーシャルメディアなどを確認する必要があります。潜在能力を確認した場合にのみ、入るかどうかを決定します。
スピードは重要です！ 一部の業界トップの AI 定量的トレーダーの X アカウントや Telegram グループを購読することで、新しい機会に敏感でいることができます。経験が蓄積されるにつれて、徐々により高度なツールを使用できますが、シンプルなものから始めて、自分に合った戦略を構築してください。
「中規模市場」の罠を避ける
中規模市場のプロジェクトへの投資は一見簡単に見えますが、実際にはより危険です。明確な市場ポジショニングがない中規模プロジェクトは、新興の競争者に簡単に圧倒される可能性があります。
例えば：
プロジェクト A：時価総額 10 億ドル、新機能の継続的なリリース
プロジェクト B：時価総額 100 万ドル、アイデアは革新的だが知名度が低い
プロジェクト C：時価総額 5000 万ドル、革新がなく、他のプロジェクトに常に圧倒される
多くの人が C は B よりも少し安いと感じるかもしれませんが、C が突破しなければ、大きなリターンをもたらすのは難しいです。対照的に、A は成熟しているかもしれませんが、B の方が潜在能力があります。したがって、中規模市場のプロジェクトを選択する際には、明確な競争優位性と革新があることを確認する必要があります。そうでなければ、それは資源の無駄になる可能性があります。
業界の成長に焦点を合わせる（なぜ私は AI にのみ集中しているのか）
AI は長期的なトレンドであり、暗号通貨市場への影響はコイン自体にとどまらず、さまざまな業界に浸透しています。ある業界（例えば AI）が巨大な潜在能力を示すと、全体の市場価値が急速に拡大し、その業界のリーダーも利益を得ることができます。
例えば、現在 AI インテリジェンス分野の時価総額は 100 億ドルかもしれませんが、もしあなたがそれが将来の主流業界の一つになると信じるなら、数年後には 1000 億ドル、さらにはそれ以上に達する可能性があります。その過程で初期のリーダーは大きな価値の増加を得ることになります。
これらの潜在株を特定して投資することで、あなたの投資も業界全体の発展に伴い利益を得ることができます。
絶えず適応し改善する
AI の発展は非常に速く、暗号市場の変化も日々進化しています。あなたは常に戦略を調整し、どの方法が効果的でどの方法が効果的でないかを考え、そこから教訓を得る必要があります。
良い習慣は、毎月の終わりに自分の最も成功した取引と最も失敗した取引を振り返り、「なぜこのコインを選んだのか？ いつ売ったのか、なぜ？ トレンドを早く見つけることができたか？」と自問することです。反省を重ねることで、意思決定のパターンを徐々に特定し、自分の取引戦略を最適化していくことができます。
柔軟性を保ち、流動性を管理する
一定の現金準備を保ち、新しい機会が現れたときに迅速に投入できるようにします。例えば、1000 ドルの投資資金がある場合、すべてを一つのプロジェクトに投入する必要はなく、600 ドルを潜在的なプロジェクトに投資し、残りの400 ドルを予備として、新しい機会が現れたときに迅速に投入することができます。
流動性は柔軟性です。最良の機会が現れたときに迅速に行動できることは、常に資金を一つのプロジェクトに投入するよりも価値があります。
長期的な学習と蓄積
暗号通貨を長期職業とみなして、持続的に学び、経験と資本を蓄積することが重要であり、短期的な暴利を追求するのではありません。長期的な学習を通じて、市場から利益を得る方法や、ブルマーケットで機会を捉える方法を徐々に学ぶことができます。
本当に忍耐と決意を持つトレーダーは、複数の市場サイクルを経て、運や炒作に依存する人々を超えることができます。
まとめ
最も重要なのは、人気のプロジェクトを盲目的に追いかけないことです。システムを構築し、トレンドを早期に特定し、深く研究し、プロジェクトの基本面に注目し、暗号通貨を長期的に習得すべきスキルとして捉えてください。定期的に自分の意思決定を振り返り、柔軟性を保ちつつ、持続的に学び、忍耐を持つことが重要です。時間が経てば、本当の勝者は重要な機会を特定し、それを捉えることができる人々であり、市場の感情や短期的な炒作に左右される投資家ではありません。