序論
Almanakは、去中心化金融（DeFi）分野に特化した革新的なプラットフォームで、量子取引技術の民主化を通じて、個々のユーザーがAI駆動の金融戦略を作成し、利益を得ることを可能にします。このプラットフォームの設計は、ブロックチェーンシミュレーションプロセスを簡素化し、勝利する戦略を特定し、キャッチする時間を短縮し、ユーザーに効率的で正確な金融戦略開発環境を提供することを目的としています。
DeFiの黄金時代
DeFiの初期には、毎日Uniswapで宝探しをするようでした。投資家は新しく展開されたトークンを探し、高リターンのフードトークンを耕すことで利益を得ていました。市場が混沌としており、リスクが満ちている時期でしたが、迅速に反応し、機会をつかむことができる個人投資家や投機家にとっては刺激的な時期でした。しかし、市場の発展とともに、機関投資家の参入がゲームのルールを変えました。
市場の変化と課題
時間の経過とともに、DeFi市場はますます多くの機関投資家を引きつけています。これらのプレーヤーは、MEVアービトラージャー、アルゴリズム市場メーカー、流動性提供者など、深い資金と複雑な戦略を持っています。彼らは機関レベルのツールを使用してDeFi市場で優位に立ち、一般の個人投資家は競争で不利な立場に置かれています。
国際決済銀行（BIS）の研究によると、DeFi市場の現状は次のとおりです：小売流動性提供者はしばしば少数のエリート機関参加者に打ち負かされ、これらの機関は総ロック価値（TVL）の最大80％を制御しています。ほとんどの場合、小売参加者はUniswap v3で流動性を提供する際に損失を被ることが多いです。
Almanakのビジョン
上記の課題に直面して、Almanakは大胆で直接的なビジョンを提案しました：誰でも簡単に収益を上げるAIエージェントを作成できるようにします。彼らは機関レベルの取引技術を民主化し、AI駆動の金融戦略をすべての人に開放するために努力しています。
Almanakプラットフォームの核心は、エージェントベースのモデリングとブロックチェーン駆動のモンテカルロシミュレーションを組み合わせた強力なシミュレーターです。これらの技術は、驚異的な精度を持つ予測的な金融戦略サンドボックスを共同で作成します。トークンインセンティブエコシステムの参加者、特に戦略寄与者を使用することで、Almanakはユーザーに金融戦略を開発し、実施するための効率的なツールを提供します。
量子取引の重要性
量子取引は伝統的金融の中で重要な地位を占めており、60-75％の取引は複雑なアルゴリズムによって駆動されており、これらのアルゴリズムは膨大なデータセットを処理して市場のパターンを発見し、トレンドを予測します。しかし、これを実現することは簡単ではありません。まず、大量のデータにアクセスする必要があります。次に、予測を生成するために機械学習モデルをトレーニングするための強力なハードウェアが必要です。最後に、利益を上げるアルゴリズムを設計するために賢い数学者とエンジニアが必要です。
ほとんどの人にとって、これらのリソースは手の届かないものです。しかし、Almanakの目標は、そのプラットフォームを通じてこれらのリソースとツールをより広範なユーザーグループに提供することであり、独自の戦略を構築するか、他の人の戦略を利用して利益を得るかにかかわらず。
メダリオンファンドの成功事例
メダリオンファンドは量子取引成功の典型です。ジェームズ・サイモンズによって設立されたこのファンドは、統計モデルと大量の市場データを使用してノイズの中に隠れたパターンを特定し、その年平均収益率は66％（手数料控除後は39％）で、歴史上わずか1年のみ損失を出しました。メダリオンファンドの成功は、量子取引の巨大な可能性を証明しています。
量子取引の民主化
長年、量子取引は深い資金と専用インフラを持つエリートヘッジファンドの専属分野でありました。しかし、この状況は変わりつつあり、量子取引は主流に入っています。Web 2.0時代には、QuantConnectのようなプラットフォームが量子取引をよりアクセス可能にしました。2012年の発表以来、QuantConnectはトレーダーとエンジニアに機関レベルのツールを提供し、全世界のユーザー数は31.5万人を超え、毎月2500の新しいアルゴリズムと100万行のコードが公開されています。
暗号通貨の分野でも同様の状況です。Gauntlet、Quant Matter、GSR Marketsを含むプロの暗号量子会社や、Jump TradingやCitadel Securitiesのような伝統的な金融巨頭がWeb3の世界に進出しています。独立した量子トレーダーや小さなチームも新しい戦略を開発しながら絶えず革新を続けています。
量子取引プロセスの最適化
Almanakは2022年に立ち上げられ、2年間の発展を経て、次世代DeFiインフラストラクチャの基盤を築いてきました。この世界では、ブロックチェーン上のエージェントの数が実際の人間を超えるでしょう。Almanakは最初、DeFi収益を最適化するために構築されたシミュレーターでしたが、時間の経過とともに、エージェント中心の汎用インフラに拡張され、DeFiに特化しています。
典型的な量子取引ヘッジファンド戦略
市場分析：データ分析と市場信号を使用して高潜在機会を特定します。
戦略構築：特定の機会のためにプロトタイプ取引戦略を設計します。
テストと最適化：シミュレーションを使用してさまざまな市場シナリオで戦略を評価し、洗練します。
市場展開：実際の金融市場で戦略を実行します。
監視と調整：パフォーマンスを継続的に追跡し、収益を維持するために戦略を調整します。
Almanakプラットフォームの核心コンポーネント
Almanakプラットフォームの核心には、2つの重要なコンポーネントがあります：シミュレーターと実行エンジン。
Almanakシミュレーター：現実のブロックチェーン条件を正確に再現するデジタルサンドボックスを提供し、トレーダーが戦略を微調整するのを助けます。ブロックチェーンの状態機械、コアアプリケーションロジック、ユーザー行動をシミュレートすることで、Almanakシミュレーターはトレーダーに戦略を最適化するための迅速かつスケーラブルな超現実的環境を提供します。
実行エンジン：ユーザーがプログラミングや高度な知識なしでエージェントを展開できるようにします。ユーザーは共有戦略ライブラリから選択でき、Almanakはすべての複雑な操作を処理します。
未来の展望
Almanakの将来の計画には、高価値の量子トレーダーにツールを提供し、徐々に技術レベルが低いユーザーや小売市場に拡大し、DeFiの可能性を最大限に引き出すことが含まれています。このプラットフォームは、トークンインセンティブメカニズムを通じて新しい戦略の開発と流動性のAlmanakエコシステムへの導入を促進します。
今後数年間で、Almanakの焦点はAI駆動の量子取引の準備に移行し、市場を自律的に分析し、戦略を設計できるようになります。これは、大型言語モデルのような先進的なAIモデルと統合されたインフラを構築し、将来のユーザーにプラグアンドプレイ機能を提供する必要があることを意味します。
チームと資金調達
Almanakは、技術、金融、運営の分野で豊富な経験を持つチームによって運営されています。チームは670万ドルの資金を調達しています：2022年の120万ドルのシード前ラウンドと2023年の550万ドルのシードラウンドファイナンス。
トークン経済学
Almanakのトークン設計は、量子取引戦略の共有に関する核心的な問題を解決することを目的としています。そのデザインのインスピレーションはBittensorとCurveから得られ、Almanakのエコシステムは、貢献の質を確保し、持続可能な成長を促進するために、3つの異なる役割間でインセンティブを整合させています。
戦略寄与者はトークンインセンティブを受け取り、これらのトークンの分配割合は彼らの戦略のリターン（利益）に依存します。高パフォーマンスの戦略は、ヘッジファンドが徴収するパフォーマンス手数料モデルに似て、より多くのトークン報酬を得ます。
結論
AlmanakはDeFiのゲームルールを再定義しています。今後数年間で、80-90％のブロックチェーン活動がエージェントによって駆動されると予測されています。このような未来において、Almanakは有利な位置にあります。それはかつてヘッジファンドの巨頭によって独占されていたツールを一般のトレーダーや小規模なチームに開放します。鍵は、このビジョンを成功裏に実行できるかどうかです。成功すれば、AlmanakはAI駆動の金融の脚本を再構築します。