トレードの厳しい現実は次の通りです: クジラは市場を操作し、ほとんどのトレーダーは彼らの出口の流動性となります。実際、90％の人々がこれらの戦術のために貯金を失います。しかし、勝者と敗者を分けるのは、これらの操作を理解し、先を行くことです。
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クジラが市場を操作する方法
クジラと内部者はしばしば予測可能なパターンで操作しますが、ほとんどのトレーダーには見つかられません。典型的なサイクルは次のとおりです:
1️⃣ 蓄積 – 低価格で静かに資産を買うこと。
2️⃣ ポンプ – 小売投資家を引き付けるために価格を上昇させる。
3️⃣ 再蓄積 – 上昇モメンタムを維持しながらさらに買うこと。
4️⃣ ポンプ – より多くのトレーダーを引き込むための価格急上昇。
5️⃣ 流通 – 小売トレーダーに高値で資産を売ること。
6️⃣ ダンプ – 除去後に価格を下げる。
7️⃣ 再配分 – 低いレベルで再び買うこと。
8️⃣ ダンプ – さらなる売却を引き起こす。
このパターンを研究することで、彼らの出口の流動性にならないように学ぶことができます。
クジラがトレーダーを利用するための戦術
1. 偽のパターン
クジラは偽のチャートパターンを作成することによって市場を操作します。彼らはレジスタンスレベルで買い、反発時に売ることで小売トレーダーを誤解させ、これらの動きが価格方向の自然な指標であると信じ込ませます。
ヒント: 他のシグナルからの確認なしにパターンにのみ依存しないようにしましょう。
2. ストップロスハンティング
クジラは重要な価格レベルの周りのストップロスオーダーのクラスターを特定します。彼らは大きな取引を実行して価格をそのレベルに押し上げ、ストップロスを引き起こし、急激な価格の変動を引き起こします。
ヒント: 明らかなレベルにストップロスオーダーを置くのを避け、重要なエリアの少し上または下に置きましょう。
3. レンジ操作
統合フェーズ中、クジラは価格を下げてトレーダーを損失で退出させます。価格は通常、レンジの上限または下限の境界に4〜5回触れた後に反転します。
ヒント: 偽のブレイクアウトに注意し、行動を起こす前に確認を待ちましょう。
4. 公正価値ギャップ (FVG)
大量の買いまたは売りがチャートにギャップを生み出します。ポンプの後、価格は通常プルバックし、小売トレーダーがパニックになって退出する間にクジラが低いレベルで再参入します。
ヒント: プルバック中は忍耐強く待ち、ポンプを追いかけないようにしましょう。
5. ストップハント
クジラは重要なサポートやレジスタンスレベルを破ることによってストップオーダーを発動させます。これが連鎖反応を引き起こし、清算や価格反転を導きます。
ヒント: ブレイクアウトの方向を確認せずに重要なレベル近くで取引を始めないでください。
6. ウォッシュトレーディング
クジラは自らが管理するアカウント間で資産の価値を人工的に引き上げ、高い取引量と需要の幻想を作り出します。
ヒント: 異常な活動を見つけるためにスプレッドと取引量を注意深く分析しましょう。
7. マーケットオーダーによるスプーフィング
クジラはトレーダーやボットを誤解させるために大きな偽の注文を出します。これらの注文は執行前にキャンセルされ、価格の動きに影響を与えます。
ヒント: 偽の壁に影響されないようにリミットオーダーを使用しましょう。
クジラの操作を上手くかわすためのチートシート
自分を守る方法は次の通りです:
✔️ 明らかなレベルにストップロスを置くのを避けましょう。
✔️ トレードに入る前に価格の動きの確認を待ちましょう。
✔️ 反応する前にサポートまたはレジスタンスレベルが破られていることを確認してください。
✔️ 突然のポンプや低ボリュームの取引を追いかけるのを避けましょう。
✔️ 異常なパターンのために買いと売りのスプレッドを監視しましょう。
✔️ 忍耐強く、自分の計画を守り、適切な機会を待ちましょう。
結論
クジラは常に市場を操作します—それがトレードの現実です。しかし、正しい知識と戦略があれば、彼らの罠に陥ることを避けることができます。
規律を保ち、情報を得て、思い出してください: 市場は忍耐と準備を報います。