アルトコインシーズンは暗号通貨市場で最も期待される期間の一つであり、多くのアルトコインがビットコインを上回り、大きな利益を達成する時期です。しかし、大きな機会には重大なリスクが伴い、この期間中の最大の課題の一つは、キルロングとキルショートという現象です。これは、多くの投資家にとって重大な損失をもたらす清算の罠です。
1️⃣ キルロングとキルショートとは何ですか？
• キルロング: 価格が突然急落し、レバレッジロングポジションが一斉に清算されることが発生します。
• キルショート: 価格が予期せず急上昇し、ショートポジションが清算され、トレーダーに大きな損失が残ります。
この現象がアルトコインシーズン中に一般的である理由:
1. 高いボラティリティ: アルトコインはしばしば数時間内に10-50%の価格変動を経験します。
2. FOMOとFUD: “逃す恐れ” (FOMO) や不確実性 (FUD) に駆動される投資家は、利益を最大化するために高いレバレッジを使用する傾向があります。
3. クジラの操作: 大口保有者や機関がアルトコインの低流動性を利用して大規模な価格変動を引き起こし、ロングとショートポジションの両方を清算します。
2️⃣ アルトコインシーズンは常にキルロングとキルショートを意味しますか？
アルトコインシーズンは常に連続的な清算イベントを保証するわけではありませんが、以下の要因により、そのような現象の確率は大幅に高くなります:
• 低流動性: 多くの低時価総額のアルトコインはクジラによる操作に脆弱です。
• 流動性のローテーション: 大時価総額のアルトコインから小時価総額のものへ資金が流れると、市場は突然の修正を見せることがよくあります。
• 群衆のメンタリティ: 多くの投資家が具体的な計画なしに急いで参入し、不安定な価格変動を引き起こします。
3️⃣ アルトコインシーズン中にキルロングとキルショートの罠を避ける方法
1. 高いレバレッジを避ける
• 高いボラティリティは、数分でレバレッジポジションを消し去る可能性があります。この期間中はレバレッジを避けるか制限する方が安全です。
2. 資金を賢く配分する
• 失っても構わない金額だけを投資してください。特に低時価総額のコインに対して、一度に全てを賭けるのは避けましょう。
3. ストップロス注文を設定する
• ストップロス注文を使用してポートフォリオを主要な価格変動から保護しますが、清算のリスクが高い一般的なレベルに設定するのは避けましょう。
4. サイクルボラティリティを理解する
• 極端なボラティリティは、大きなイベントの前後によく発生します。例えば:
• ビットコインのドミナンスが急落する。
• 目立つアルトコインに関する良い/悪いニュース。
• 流動性が大時価総額から小時価総額のアルトコインに移行します。
5. トップでの購入を避ける
• アルトコインが短期間で200-300%上昇した場合、FOMOに屈するのではなく、修正を待ちましょう。
6. ポートフォリオを多様化する
• 異なるアルトコインセクターに投資を分散してください。例えば:
• AI ＆ ビッグデータ: フェッチ.AI (FET)、オーシャンプロトコル (OCEAN)。
• レイヤー1 ＆ レイヤー2 ソリューション: ソラナ (SOL)、ポリゴン (MATIC)。
• DeFi: アーヴ (AAVE)、カーブ (CRV)。
4️⃣ アルトコインシーズンのタイミング
• 初期フェーズ: イーサリアム (ETH) やソラナ (SOL) のような大時価総額のアルトコインに焦点を当てる。
• 中期フェーズ: マネーがチェーンリンク (LINK) やポルカドット (DOT) のような中時価総額のアルトコインに流入します。
• 後期フェーズ: これは流動性が低時価総額のアルトコインに移動するため、最もボラティリティが高いフェーズです。また、キルロングとキルショートのイベントが最も頻繁に発生する時期でもあります。
重要なポイント
アルトコインシーズンは驚くべき機会を提供しますが、同時に重大な課題もあります。キルロングとキルショート現象はこの期間の避けられない部分ですが、堅実な投資計画を持ち、高いレバレッジを避け、感情をコントロールすることでリスクを最小限に抑えることができます。
覚えておいてください、規律と忍耐は、アルトコインシーズン中に生き残るだけでなく、成功するための鍵です。戦略を守り、冷静さを保ち、市場があなたのために働くのを待ちましょう。
