著者：林川、dappOS研究責任者
前言
これまで、Web3における私の出力は主に投資研究や研究長文の執筆でした。今年の10月以前には、いくつかのMemeでお金を稼いだこともありますが、一般的にはそれをセクターのローテーションのホットな銘柄として見ており、Memeをどう扱うかを体系的に研究していませんでした。しかし、一方でこのサイクルでMemeが新しい注意経済の地位を持つことに気づき、もう一方で私が所属するプロジェクトdappOSの次の段階で意図的取引所がMemeや取引に関連していることもあります。
そのため、約2ヶ月前からMeme取引の深い体系的な研究を始めました。ちょうどBTCとMemeの牛市に乗り、かなりの成果を収めました。最初は遊び半分で10SOLの資本金が1000+SOLに達し、100倍以上に増えました。最近、Memeの熱が少し退いてきたので、前回の取引の心得を整理して皆さんと共有したいと思います。
総論：あなたはどのようなお金を稼いでいますか？
市場でお金を稼ぐ方法は多くありますが、長期的に安定した利益を上げるためには、各取引の背後にある論理を明確に理解する必要があります。つまり、誰のお金を稼いでいるのかを理解することです。この問題を考えずに急いで入場した場合、あなたは市場でお金を失う可能性が高いです。
実際に異なるトレーダーには異なるスタイルがあり、この期間のまとめとして私は2つの論理でお金を稼ぐのが得意です：
1. 新しいホットな感情のお金；
2. 優秀なストーリー銘柄の底部での爆発のお金；
取引の底層論理が異なるため、銘柄選択、入場のタイミング、離場のタイミングが異なります。次に詳しく共有します。取引所内の「VCコイン」であっても、現在のコイン価格上昇が感情の拡散に基づいている場合、いくつかの取引論理も適用されます。
一、ホットな感情の取引論理
1. どのように銘柄を選ぶか？
牛市の中で、新しいホットな新概念が現れ、裂け目式に拡散し始めると、相応のMemeの価格は連続して急上昇する傾向があります。
この段階の典型的な特徴は：コイン価格が急激に上昇し、基本的に調整を伴わないか、短期的な調整幅が30%を超えないことです。TwitterのKOL、WeChat/TGグループ、ニュースメディアがこのホットなコンセプトについて大量に投稿し、最初は叫びが主で、時間が経つにつれて中立的または否定的なコメントが徐々に現れます。これらのコメントの出現は裂け目の拡散の兆しであり、他の人の叫びや議論を見た人々が、自分はあまり良くないと思って乗っていないが、これはホットであるため評議する必要があると感じています。
このような機会をつかむためには、2つの方法があります：
a. よくTwitterやGMGNでホットな銘柄をチェックし、ストーリーの拡散強度に対して一定の判断力を持つ必要があります。例えば、$BAN、$RIF、$LUCEのストーリーにはそれぞれの視点や新しさがあり、$DOGEや老鷹なども拡散の観点から見ると力があります；
b. もし最初に注目できなかった場合、TwitterのKOLの投稿やグループの友達の発言を見たときに、このプロジェクトがどの段階にいるのかを分析し判断することもできます。もしこのプロジェクトが裂け目の初期段階にあると考えれば、それも入場のタイミングです；
一般的に、私の選コインの好みに従い、入場を決定する際には、このコインの時価総額が一般的に5M-50Mの間にあります。5M未満のコインは、すでに乗っている人があちこちで叫んでいるもので、非常に脆弱で、強い庄家がいるとは限らず、簡単に一波流でゼロになる可能性があります。50M以上のコインはオッズが足りず、入場する場合でもポジションをコントロールする必要があります。50Mを超える人気のコインについては、調整後の底部での爆発を狙うのが好きです。
2. どのように入場するか？
このような銘柄を購入することを決定する際には、第一時間に入場する必要があります。なぜなら、あなたが稼ぐのはホットな感情のお金であり、あなたが賭けているのはこのストーリーが裂け目式に拡散すること、またはあなたがこの裂け目式の上流にいることだからです。もし調整を待つと、心理的な価格に達するのを待てず、価格が上昇し続け、様々なKOLがこのMemeの星辰大海について分析しているのを見て、後悔して追高入場し、最後にはロックアップされることになります。
ただし、実際の取引では、相対的に低い平均コストを持つために、この銘柄が急速に上昇している場合、私は予定されたポジションの40%を考慮し、その後20-30%程度の調整が発生したときに残りの60%を購入します。大幅に調整しない限りは追加の購入はしません。この銘柄が現在横ばいまたは下落状態にある場合は、一度にすべてのポジションを満たし、その後は追加の購入の問題を考慮しません。
入場する際にポジションが比較的大きい場合、私は惠姐の三財布の方法を学び、資金を20%、30%、50%の3つの新しい財布に分けて購入し、ある程度は特定の監視リスクを軽減し、後の離場の際にポジションをコントロールしやすくします。
3. どのように離場するか？
もし上昇した場合：大宇哥 @BTCdayuが推奨する15分間トレンドライン利確法は実戦で非常に役立ちます。なぜなら、私たちが稼ぐのは感情のお金だからです。もし15分間トレンドラインが下回ると、連鎖的な踏み上げの下落が発生しやすいので、これは段階的な利確のタイミングです。一般的に、私は3回の上昇後に15分間トレンドラインが下回ったときに、それぞれ30%-50%-20%を順次出します。しかし、顕著に上昇した後にコストライン近くに戻る場合、一般的に残りのポジションを全て売却することを考慮し、さらなる調整後に利益が損失に変わるのを防ぎます；
（附：大宇哥の15分間トレンドライン利確法の解説動画リンク）
もし直接下落した場合：もし買った後にこのコインが再びコスト価格を超えて上昇しなかった場合、銘柄選定の論理に問題があったことを示します。このような場合、私は一般的にコスト価格の半分近くで損切りを考えます。この銘柄が本当に良いものであれば、ストーリーに二次爆発の可能性がある場合、一般的にはさらに低コストで再度入場する機会があるでしょう。
二、優秀なストーリーの底部での爆発の取引論理
1. どのように銘柄を選ぶか？
第一波の爆発時に時価総額が50Mや100Mを超える優秀なストーリーでも、70-80%程度の深い調整が出ることが多いです。例えば$MOODENG、$AI16Z、$BAN、$LUCEなど、後に時価総額が100M+に安定したMemeコインは、第一波の爆発後に深い調整の瞬間がありました。
この一方で、感情の潮起潮落の自然な結果です（年初に$SLERFが開始した際のK線の動きを見ることができます。当時$SLERFの初期には誰も予め庄家を持つことは不可能でした。そのK線は最も典型的な純粋な散発PVPの自然K線です）。もう一方では、庄家は大きな調整を通じて出荷利益を得て、より多くの人々に乗り込む機会を与え、次の爆発のために平均コストを引き上げる必要があります。このため、このような論理でお金を稼ぐには、このストーリーに持続力があるか、二次爆発の可能性があるかを先に判断する必要があります。
ストーリーが二次爆発するかどうかを判断することは、経験を積む必要があることでもあります。時にはこれが背後の庄家の操業論理に関連するため、勝率を可能な限り高めることしかできませんが、100%の勝利を達成することはできません。一般的に、二次爆発が高い確率で発生するストーリーには、以下の1つまたはいくつかの特性があります：
1. 非常に強力な独自の文化を持つコミュニティが存在し、華語圏に限定されない（例えば$NEIRO、$ACT、$ELIZA）；
2. コンセプト自体が将来的に確定的に発生する大事件に関連している（例えば$BAN、$LUCE）；
3. 本自体に一定の技術的基礎面特性があり、成長し続け、関連するトラックの爆発から恩恵を受ける（例えば$GOAL、$RIF）；
以下のストーリーには一波流の可能性が高いです：
1. コンセプト自体がすでに発生した事件に関連しており、その後のイベントが発生する可能性が低い（なぜなら、事はすでに起こっており、人々の注目は徐々に新しい事件に移るから）；
2. 有名人の叫び、例えばマスクコンセプト、トランプコンセプト、V神コンセプト、CZコンセプト（有名人は新しいコンセプトを生み出すために絶えず投稿し、注意が分散し、有名人コンセプトのMemeコインは一般的に一時的に生まれ、野生の庄が入ることが多いです。大量の同名のコインが見られ、第一波の後に庄家が新しいコンセプトで遊ぶために逃げるかもしれません）；
3. 類似のストーリーコンセプトの非リーダー（第一波の爆発+調整後、資金はリーダーに進入する傾向があり、リーダー二、三、四、五ではない）；
2. どのように入場するか
このような銘柄は、深い調整があった後に入場するべきです。大きな調整が必ずあると信じてください。本当に50%以上の調整がなく、10Mから1Bまで上昇するMemeが現れた場合、そのお金は私たちが得るものではありません。一般的に、私はこのコインが深い調整を見て70%以上下落し、底で横ばいが2日以上続いた後に入場の機会を探します。入場のポイントは横ばいの中の底の部分です。調整幅がそれほど深くないコイン、例えば50%程度のコインについては、どうしても乗りたい場合は一般的に40%のポジションを考慮します。
注意：これは埋伏的な爆発の論理であるため、相当な期間（例えば1-2週間）銘柄が横ばい区間にあり、わずかな損失が発生する場合、資金の流動性を占有することがあります。したがって、埋伏する際にはポジション管理に注意し、新しい機会を見た後に資金を得るために損切りしなければならない状況を回避してください。
ここでも波段の問題について話しましょう。同じコインに何度も入場/離場することがありますが、毎回の入場や離場の論理は2つの取引論理のいずれかに属します。入場する際には、どのようなお金を稼ぐのか、どうやって離場するのかが明確です。ただ単にK線を見て高く売り低く買うだけでは、売り逃しやロックアップの状況が発生しやすいため、私はあまりお勧めしません。Memeの波段で長期間お金を稼いでいる高手を見たことがありません。
3. どのように離場するか？
もし上昇した場合：ストーリーの爆発で得られるお金を稼いでいるため、この取引期待のオッズは比較的高いです。したがって、最初に横ばい区間を突破して再度押すときは、一般的に利確しません。対象が少なくとも50%上昇した後、15分間トレンドライン利確法を使って段階的に利確を考慮します。二次爆発のストーリーは一般的に非常に強力であるため、20%の残高を置いて大きな機会を期待するのが最善です。
もし直接下落した場合：もしずっと上昇しない場合、横ばい区間の底を下回ることが確認された場合（例えば、しばらく上がらなかったり、急激に下がって以前の底より20%低くなった場合）、チェーン上の銘柄は強く損切りする必要があります。大きな取引所の山寨コインでは、しばしば庄家が偽の下落を使ってより多くのコインを吸収し、人々を降ろすことがありますが、チェーン上のMemeは一般的に流動性が低いため、2日以上横ばい形成の重要な支持線を下回ると、連鎖的な踏み上げの下落が起こることが多いです。これは「庄家が試しにテストしている」と幻想しないでください。バイナンスやOKなどの大取引所の銘柄については、流動性が良く、庄家がこのように操業する傾向があるため、確かに「偽の下落」が発生する可能性が高いので、状況に応じてもう少し様子を見るのが良いです。
推奨するKOL
T9itterのMeme取引の分野には、多くの優秀なKOLがいます。その中で、私が特に皆さんに注目してほしい4人がいます。私は彼らから多くのことを学びました。
巫師（@0xcryptowizard）：$ACTで一躍有名になり、Meme取引について深い理解を持っています。書いた初心者向けのガイドや銘柄に関するコメントは非常に価値があります。巫師が固定したMemeガイドは非常に初心者に適しています。
惠姐（@0xmagnolia）：実践共有KOL、$MOODENG、$BANは惠姐の代表的な戦いであり、実際の取引や取引方法に関する内容は惠経として整理され、多くの人々が学ぶ価値があります。$BANの復盤長推の中で異なる時間帯の解釈やコメントセクションのインタラクションも非常に興味深いです。
大宇（@BTCdayu）：ホットなものを捉える感覚が非常に鋭く、たくさんの新しいストーリーが出現するか、古いストーリーが爆発する際にそれを捉え、グループに投稿します。$PNUT、$LUCE、$RIFなど、グループ内には他の多くの高手が共に交流し共有しています。公開されたツイートだけを見ても、ホットな感情や理解に非常に役立ちます。
麦総（@Michael_Liu93）：機関背景を持ち、Memeを新しい時代の注意経済の理解が非常に先進的です。もしあなたがVC、研究者、技術出身で、まだMemeを軽視しているなら、麦総のいくつかの長推を見てみることをお勧めします。devや庄家の視点からの解釈も非常に役立ちます。
