著者：David G
翻訳：深潮TechFlow
Davidの牛市での利益を上げるガイド：どのようにお金を稼ぎ、強制ロスカットを避けるか
今日は少し真面目に、私が何年もかけて得た痛い教訓から得た経験を共有します。この記事を読むことで、いくつかの落とし穴を避けることができることを願っています。
強調すべきは、この文章の焦点は実行力、つまり牛市の利益を本当にポケットに入れる方法であるということです。私は研究、分析、または資産選択については議論しません（これらは実際には比較的簡単な部分です）。
牛市で成功するための3つの重要な要素は：
ポートフォリオの構造
レバレッジの使用（いつ使うか、どう使うか）
オンチェーン操作
ポートフォリオ構造
ポートフォリオの構築方法は、あなたの資金規模によって大きく異なります。あなたの資産が10万ドル、100万ドル、または1000万ドルであっても、以下の核心原則は適用されます。
まず、あなたのポートフォリオは高品質の担保資産を基盤にすべきです。私にとって、これはBTCとSOLを意味します。レンジ市場やベア市場のときに資産を売却するとき、私は通常安定コイン（ステーブル）に変換することを選びますが、牛市では利益を使って自分が良いと考える主流資産を増やすことを好みます。BTCとSOLの利点は、それらが優れた資産であるだけでなく、担保として借り入れに使用でき、資本効率を高めることができる点です。
現在、私のポートフォリオはほぼ完全にBTCとSOLで構成されています。しかし、市場サイクルが進むにつれて、私は徐々により多くの資産を安定コインに移行し、利益をロックします。
レバレッジ使用戦略
（以下のアドバイスはレバレッジ取引の初心者に適しています。もしあなたが経験豊富なトレーダーであれば、自分の戦略に従ってください。）
まず、Crypto Twitter（CT）で見たレバレッジ取引に関するアドバイスを忘れてください。レバレッジは資本効率を高めるためのツールであり、リスク/リターン比が不均衡な瞬間にチャンスをつかむために使用されます。
注意すべきは、主流資産（BTC、SOLなど）とアルトコイン（時価総額が小さいトークン）のレバレッジ取引は全く異なる戦略であるということです。例えば、SOLをロングすることと、時価総額が5億ドルの小規模なコインをロングすることは、表面上は「ロング」であっても、リスクと取引方法は全く異なります。この点は一見簡単に見えますが、多くの人が気づいていません。
基本的なルールは、あなたのアルトコインのレバレッジエクスポージャーがポートフォリオの時価総額の1倍を超えないようにすることです。これにより、過剰なリスクを回避し、十分な利益の余地を保つことができます。
例を挙げると、あなたが10万ドルの資産を持っていると仮定し、それをSOLで評価し、先物取引（パープス）のマージンとして使用します。この場合、アルトコインのロングポジションは10万ドルを超えてはなりません。なぜなら、アルトコインの価格は非常に変動が大きく、あなたがトップトレーダーでない限り、強制ロスカットになる可能性が高いからです。しかし、この例では、あなたは依然として2倍のポートフォリオロングエクスポージャー（10万ドルのSOL + 10万ドルのアルトコイン）を実現でき、これは非常にかなりの利益です。重要なことは、欲をかかないことです。
主流資産（BTC、SOLなど）に対して、特定のタイミングでより高いレバレッジエクスポージャー（3-5倍など）を選択できます。しかし、この戦略はリスクが明確でリターンの期待が非常に高いシナリオにのみ適用されることに注意が必要です。
レバレッジ取引の重要なポイント
レバレッジを使用する際に最も重要な点は、レバレッジが高いほど早めに利益確定すべきだということです。
永続的な契約（パープ）取引についてはまだ多くのことが議論できますが、時間が限られているため、ここでは詳しく説明できません。次の優れたトレーダーに注目することをお勧めします：
@Awawat_Trades
@Tradermayne
@LomahCrypto
さらに、@CryptoCredのYouTube取引シリーズを視聴して、より実用的な取引テクニックを学ぶことができます。
最後に、必ず覚えておいてください：取引が反転したときに強制ロスカットに陥るような状況には決して自分を置いてはいけません。これは取引における最も基本的な生存法則です。
オンチェーン取引：牛市のポテンシャルコインをつかむ
次にもっと興味深い部分です。もしあなたのポートフォリオ構造が合理的であれば、オンチェーン取引は非常に高い利益をもたらす可能性がありますが、これはあなたの構造が正しい場合に限ります。
なぜこう言うのか？それは多くの人が誤ってオンチェーン取引を行っているからです。オンチェーン取引の核心目標は、超過リターンを追求することであり、少額の利益を積み上げて元本を増やすことではありません。牛市の環境では、唯一気にすべきことは、巨大なリターンをもたらす機会をつかむことです。なぜなら、これらの機会こそがあなたのポートフォリオの規模を根本的に変え、さらにはあなたの人生の軌道を変える鍵だからです。
オンチェーン取引において、あなたの目標は他の資産を大きく超える「スーパーポテンシャルコイン」を見つけて保持することです。これは伝統的な投資で強調される「分散投資」の理念に反するかもしれませんが、ウォーレン・バフェットが言ったように、「分散投資は弱者の行動」です。
暗号市場は反射性の市場であり、ある資産が優れたパフォーマンスを示し始めると、より多くの資金が流入し、さらに優れたものになる傾向があります。あなたは一つか二つのこのようなスーパーポテンシャルコインを持つだけで、あなたの人生を変えるのに十分です。これはあなたのオンチェーン取引の核心目標とすべきです。
ポテンシャルコインのポジションをどのように扱うか
一度大きなポテンシャルコインをつかんだら、絶対に一度に手放さないでください。上昇の過程で徐々にポジションを減らし、一定のポジションを保持して潜在的な上昇スペースに引き続き参加するべきです。
例えば、あなたが500万の時価総額であるトークンを購入し、それが5000万に上昇した場合、10％を売却できます。また、1億になったときにさらに10％を売却し、2.5億になったときに再度10％を売却します。このようにして、利益を段階的にロックしつつ、十分な上昇エクスポージャーを保持します。
特に注意すべきは、ポテンシャルコインの上昇余地があなたの想像を超えている可能性があるため、将来の爆発に備えて一部のポジションを保持することです。上記の例を続けると、あなたが時価総額が5億に達したときに70％のポジションを売却したと仮定しますが、残りの30％を保持して時価総額が30億に達するのを待つ決定をした場合、もしそれが本当に30億に上昇した場合、この残りの30％の利益はあなたが以前に分割売却したすべての利益の合計を超える可能性があります。
これが「分割売却」戦略の意味です：リスクを低減しつつ、潜在的な大きな上昇に関与するために、徐々に利益をロックすることです。ポテンシャルコインに直面するとき、忍耐と戦略は短期的な利益よりも重要です。このような機会をつかむことができれば、投資結果が根本的に変わる可能性があります。
心理的準備：価格変動に対処する方法
大きなポジションを保有する最も難しい部分、特にそれがあなたのポートフォリオの大部分を占める場合は、激しい価格変動に対処する方法です。どんなに優れたトークンでも、上昇中には50-70％の調整が必ず発生し、場合によっては何度も起こる可能性があります。あなたは心理的に事前に準備をし、そのような変動を受け入れ、発生したときには冷静を保ち、簡単に恐怖的な売却をしないようにしなければなりません。
上記の戦略を通じて、あなたはオンチェーン取引の機会をより効果的に活用し、牛市でスーパーポテンシャルコインをつかみ、感情的な決定によって潜在的な利益を逃すのを避けることができます。
暗号市場では、あなたの利益は変動を耐える能力から来ることを忘れないでください。
大多数の人は市場の大幅な変動に耐えられず、これが彼らが大きな成功を収められない理由の一つです。変動性はあなたの友人であり、これは暗号資産が非常に魅力的で利益をもたらす核心です。
あなたが経験する変動が増えるにつれて、あなたはこれらの激しい変動に徐々に慣れていくでしょう。最終的には、これらの変動に鈍感になり、生活の他の側面に対する感情的反応も鈍くなるかもしれません。しかし、それでも構いません、少なくともあなたはその結果として裕福になるでしょう。
メンタルマネジメント：取引の真の戦場
取引は結局のところ心理戦であり、あなたの最大の敵は自分自身です。もしあなたが高いレベルで取引戦略を実行できるようになれば、成功するだけでなく、大きな成就を得る可能性があります。
冷静な頭を保つことが重要です。祈り、瞑想、散歩など、自分に合った方法を見つけ、それらの活動を日常的な習慣にし、取引中に集中力と理性を保つのに役立ててください。
同時に、謙虚さを保ちます。常にすべてを失う準備をしておきますが、もし本当に失ったとしても、再び立ち上がれると信じてください。
まとめ
暗号市場では、変動性は挑戦であり、同時に機会でもあります。変動に耐えることができる人だけが機会をつかみ、大きな成功を収めることができます。この道で常に冷静さ、謙虚さ、そして自信を保てますように。
成功を祈ります、牛市でお会いしましょう！
