最近、皆さんから私にDMでビットコインのこの上昇が持続可能かどうか、またはピークに達しているかどうか、今後の市場の動きについてどうするべきかという質問が多く寄せられています。それでは、ビットコインが持続可能な上昇を示しているかどうかをどのように判断し、観察するのでしょうか？この上昇が散発的な投資家のFOMO感情によって推進されているのかどうかを観察します。もしそうであれば、今は急騰の後期にいる可能性が高いです。結局のところ、散発的な投資家が駆け込んでいるのは基本的に損をするためです。そうでない場合、つまりこの上昇が大口または機関によって推進されているなら、この上昇はまだ初期段階にある可能性が高いです。
（1）散発的な投資家の判断
散発的な投資家が入場しているかどうかを判断する方法は実際に最も簡単です。新しく作成されたビットコインアドレスの数を見ることです。新しく作成されたアドレスが増えていることがわかると、散発的な投資家が多く入場していることを示しています。通常、これはビットコイン価格の高点の段階です。最近数か月、新規アドレスの増加は適度な回復の兆しを見せていますが、期待ほど急激ではありませんでしたよね？昨年のETFの上昇時、1日あたりの新規アドレスの数は79.1万件に達しました。これは完全に比べ物になりませんよね。
（2）散発的な投資家のFOMO入場を判断する別の方法
これはGoogle検索のトレンドを調べることです。過去1か月間、ビットコインの検索量は確かに増加しましたが、2021年や2017年のピークレベルにはまだ遥かに及びません。これは、小口投資家の大きな関心が戻りつつあることを示していますが、FOMOによって推進される市場の狂熱状態にはまだ達していません。
また、私たちはみな、長期保有者から新しい投資家への巨額の資金流出を目にしています。これがその後の価格上昇を促進しましたが、以前の牛市は先物契約などの高レバレッジ取引によって形成されていました。しかし、今回は長期保有者から新投資家への資金の流れはまだ比較的軽微です。そして、この上昇の重要な特徴は、今回は現物によって推進されており、契約のレバレッジによってではないため、今回の上昇はより安定し、より弾力的である可能性が高いです。なぜなら、少ない投資家が強制的な清算のリスクに直面するからです。
では、今回のビットコインの上昇は誰が推進しているのでしょうか？散発的な投資家のアドレス数は顕著に増加していないものの、少なくとも100ビットコインを保有する大口または機関のアドレスは増加しています。過去数週間で、これらの大口保有のウォレットは数万ビットコインを新たに追加し、総価値は数十億ドルに達しました。この増加は、ビットコインの最大の投資家たちが現在の価格レベルに自信を持っていることを示しています。ビットコインがすでに歴史的な最高値に近づいていても、彼らはなおさらさらなる上昇の余地があると考えています。
以上のように、この反発はまだ初期段階にある可能性があります。長期投資家は引き続き自信を持っており、巨大なクジラが蓄積しています。ビットコイン市場のレバレッジレベルは依然として適度であり、これらはすべて健康的で持続可能な反発の兆候です。この牛市が進むにつれて、市場構造は将来的に、さらに大規模な小口投資家の波が押し寄せる可能性を示しています。その時、恐らくこれが今回の反発の終焉となるでしょう。次に、将来の大方向の操作戦略を共有します！
① ポジション配置
コア資産：BTC、ETH、SOLを主に、これらのコインに5-7割のポジションを置くことをお勧めします。1-2のコインを選択し、2-3倍のレバレッジで長期投資を行うことができます。これは牛市の底を支える資産です。
② アルトコイン操作
アルトコインについては、主に右側、つまり市場のホットスポットに密接に追従することが重要です。3-5割のポジションを持つことをお勧めします。例えば、最近ETHのパフォーマンスが強いことに気づいた場合、ETHエコシステムに関連するプロジェクト、例えばレイヤー2の拡張やステーキングコインに注目しましょう。一波の大きなポジションを持って、20-30%の利益を上げたら撤退し、1/3または半分のポジションを原価でストップロスをかけて、大きな視野を保ちましょう。そうすれば、牛市の中でも確実に利益を得られます。どのセクターが動き始めたら、あまり上昇していないコインに追随し、彼らが一緒に上昇するのを待ちましょう。
③ ミームコインミームコインは現在調整段階にあり、次の爆発前の機会を待つ必要があります。DOGEやPEPEのようなリーディングコインに注目し、それらが強くなったら、pnut、neiro、wif、flockなどの関連する小さなコインを追いかけることができます。通常、これらのコインはリーディングコインの上昇に連動します。牛市では、セクターのローテーションによる利益効果が非常に明確になります。もし、常にセクターの変化を注視することができないなら、起動信号が出た時に入場することをお勧めします。頻繁にポジションを変更しないことで、市場が本当に爆発した時に利益を得ることができます！
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