もし友達があなたに連絡してビットコイン、イーサリアム、その他の暗号通貨に関する質問をしてきたら、現在の市場の状況（BTCが10万ドル近くになっている）から、彼らを導くのは簡単ではありません。彼らが経験のない新米投資家である場合は、なおさらです。以下は、私が十年以上観察して学んだいくつかの経験則です。彼らの取る行動は全て自己責任であることを確認してください。あなたはより多くの経験と知識を持っているかもしれませんが、それが必ずしもあなたが絶対に正しいことを意味するわけではありません。この市場で起こっていることを誰も完全には理解していません。
もし誰かが自分はよく理解していると言ったら、彼は確実に嘘をついています。あなたは現在私たちが市場サイクルのどの段階にいるかを彼らに説明しようとすることができます。私にとっては、私たちはこの牛市サイクルにすでに2年入っています。2年前の底から計算すると、BTCは6倍以上、ETHは4倍以上、SOLは30倍以上の上昇をしています。辛い真実は、トークン価格が上昇するにつれて、人々の注目が増えることで、その注目が後に購買力に変わるということです。したがって、価格が上昇するほど、人々の注目は次のリターンスペースにどれだけ関心を持つかが増えますが、一般的には「注目周期」に遅れて入るほど、立場は不利になります。したがって、最良の入場タイミングは通常、ほとんど誰も関心を持たない時期です。しかし、それは2年前のことでした。彼らがトークンを買いたくてたまらない時、たとえ今の入場タイミングが最適でないとしても、どうすればいいのでしょうか？
シンプルに保つ：私個人の意見として、もし彼らが新米であれば、BTC、ETH、SOLの一定割合（50/25/25％）を保持することをお勧めします。他のリスクは彼らが自己負担します。少なくとも、もし彼らが「入場/逃げるタイミング」を台無しにしたとしても、ある程度の資金を維持できるでしょう。もし彼らが小型通貨を選ぶなら、学ぶことを勧め、総配分資金の10％未満に抑えることでリスクを減らすようにします。
現在の価格から見ると、もし彼らが倍増したら、その時に元本を引き出すことを勧めることになります。そうすることで利益も確保できます。その後、もし彼らの資金がすでに3倍になったら、全資金を現金化するか、もう少しリスクを取りたい場合は、得た2倍の資金を現金化し、残りの1倍の資金（コスト）を維持することができますが、熊市で発生する可能性のある暴落を理解させようとします。（もし彼らが堅実なビットコイン支持者で、決して売りたくない場合でも大丈夫ですが、いつか困難に直面する準備をしておく必要があります）熊市の売却はパニックによるものであり、牛市では退出するのが相対的に難しくなります。時には、彼らが売るのが早すぎたと感じると、あなたを恨むかもしれませんが、彼らは後であなたに感謝するでしょう。彼らはまた、利益確定を選択した後に再び入ることを我慢できず、その利益を再投資することに注意が必要です。市場がさらに上昇を続ける場合、それはFOMO（恐れの欠如）になりがちです。この考えは通常、不利な結果を招くことになります。なぜなら、もし市場が突然崩壊した場合、彼らは資産が暴落した場合に支払わなければならない税金が、最終的に残った資産よりも多くなることがあるからです（このようなことはよくあります）。
暗号資産の販売はすべて課税対象のイベントであり、暗号資産を暗号資産と交換する場合も例外ではありません。私が実際に現金化を始めるとき、12ヶ月から18ヶ月の間、伝統的な金融（TradFi）の元本保証利息口座に保管する予定です。高利回りの暗号安定コイン口座は、現金保管の範囲には含まれません。なぜなら、これらの口座には依然として暗号市場リスクが存在し、牛市の累積レバレッジがあなたを全て失う可能性があるからです。まず、私は税務負債を清算します。それから新たな投資機会を探し始めるのです。これは通常、人々がパニックで理性を失った時、または理想的には市場の熱が冷め、人々が無関心になる時に発生します（これは通常、市場がピークを迎えてから12ヶ月以上後に起こります）。取引所上場ファンド（ETF）や潜在的な主権国家の購入行為が、ビットコイン（BTC）が将来的に過度に厳しい熊市にはならないことを意味するかもしれませんが、牛市が来るたびに、人々は様々な理由を見つけて、価格が突如として高騰するか、熊市は起こらないと主張します。
「スーパーサイクル」は例外なく集団妄想です。
私はサイクルが繰り返される理由（2025年第4四半期にピークに達する）を見ており、サイクルが延長されて4年のパターンを破る理由も見ています。アメリカの新大統領が就任した後、統合が進む可能性はありますが、サイクルが短縮されるという言説は信じていません。これは単なる熊市のトラウマ後のストレス障害（PTSD）の影響です。とはいえ、構造的に見て、100倍の速度で成長するものは、ある時点で少なくとも80-90％の調整が起こる可能性が高いです。主に利益確定のためです。このサイクルでSOLが800ドルに達した場合、将来的には（例えば2027年に）80-160ドルに下がる可能性があります。
ですので、もし誰かが240ドルで購入し、しっかりと持ち続けるなら、次の熊市では彼らは損をすることになります。人々は牛市の熱狂からこのことを認識するのが難しいですが、あなたが経験したので、今は彼らに教えることができます :) 現在の価格から見ると（SOLはすでに低点から30倍以上上昇しています）、誰もがこれによって富を得たり、狂った収益倍率を得たりすることはできませんが、彼らは誰かが大金を稼いでいるのを見ているので、誘惑に抵抗するのは難しいです。もしあなたが彼らに購入をやめて待つように伝えた場合、「最終的な崩壊」が現在の価格を下回ることになるので、彼らは苦しむでしょう。資産によって異なりますが、価格はまだ2-5倍、場合によってはそれ以上の上昇余地がありますので、すべてが非常に不安定です。最後に、さらに強調したいのは、多くの経験のない投資家は、ドル（$）で考えることが多く、倍数（X）やパーセンテージ（%）で考えることが少ないということです。例えば、あなたがSOLが1000ドルになる可能性があると言った場合、彼らは「わあ！それでは各SOLの価値が760ドル増加することになります！」と思うでしょう。
しかし、8ドルから240ドルに上昇した場合、各SOLの価値は232ドルしか増加していません。しかし、彼らは8ドルから240ドルへの上昇が30倍の上昇であることに気づいていません。ここから1000ドルに上昇するのはわずか4倍の上昇です。投資家にとって、これを理解することは非常に重要です。
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