執筆者：アダム
翻訳者：深潮 TechFlow
本題に入る前に、取引は複雑で高リスクな活動であることを忘れないでください。
損失を経験せずに短期間でアカウントを急成長させる方法はありません。
実際、アカウントを迅速に増やすことができる人々は、しばしば非常に大きなリスクを冒し、孤注一掷に近い形で達成しています。
この文章の焦点は、理想的な市場条件を忍耐強く待つことを教えることでも、市場を深く分析する方法を教えることでもありません。
逆に、合理的なリスク管理のもとでアカウントを迅速に成長させるためのいくつかの方法を共有します。
もし「リスク管理」などの基本的な概念にまだ不慣れなら、まずこのリスク管理に関する記事を読むことを強くお勧めします。
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なぜニッチ市場での取引を選ぶのか？
もしあなたが主にBTC、ES（S&P 500先物）、主要なFXペアや金などの大きな市場で取引しているなら、
あなたは、あなたのような個人投資家と直接対面し、同時に大規模な機関投資家や量子会社などとも競争しなければなりません。
これは主に、これらの市場が非常に流動的であり、大規模なプレーヤーが簡単に競争に参加できることによります。
これらの市場で取引することは不可能ではありませんが、十分な資金がない場合、実際には流動性の低い市場での方が多くの利点があります。
例えば、多くのアルトコインのデリバティブ、NFT、またはオンチェーンコインは、大型プレーヤーにとってあまり魅力的ではありません。なぜなら、これらの市場は流動性が不足しており、彼らの取引規模のニーズを満たすことができないからです。
アルトコイン市場をさらに深く研究し始めたとき、私は流動性の低い市場で最も明確な取引シグナルをよく見つけました。
最初、私はこれらの「ハードルが低い」市場に自信を持っていましたが、大規模なポジションを実行しようとしたとき、私の注文がオーダーブックの中で非常に目立つことに気づき、流動性不足のデメリットを認識しました。
ただし、小規模アカウントのトレーダーにとって、この問題を過剰に心配する必要はありません。なぜなら、あなたの注文規模が高い5桁または6桁に達するまで、流動性の問題が実際に影響することはないからです。
VeloのLinaを例にとると、チャートからは、ブレイクアウトが発生する数日前からLinaの潜在的なブレイクアウトシグナルが観察できることがわかります。
このような機会は顕著な利益をもたらす可能性がありますが、潜在的なリスクを考慮する必要もあります。
Laevitasプラットフォームを通じてLinaの取引量と未決済契約データを確認すると、ブレイクアウトが発生する前に、Linaの1日の取引量は1600万で、未決済契約が450万であることがわかります。
もしその取引が失敗し、大規模なポジションを持っていた場合、スリッページによって損切りが実際の損失を予想以上に大きくする可能性があります。しかし、小規模なアカウントのトレーダーにとっては、ポジション規模が小さいため、損切りは無効点に近い位置で発動することが多く、この問題には直面しません。
低市値の代替デリバティブは、あなたが参加できる唯一のものではありません。オンチェーントークンやNFTも同様です。
取引を行う際に最も重要なのは、「メタ」が現在どこにあるかを認識することです。
例えば、NFTは数年前に非常に人気がありましたが、現在は消滅しています。
この分野における情報の伝播速度を理解する必要があります。そうすることで、不必要なリスクを回避し、早すぎる売却による重要な利益の損失を避けることができます。
オンチェーン取引は非常に挑戦的です。Xプラットフォームで多くの成功事例を見ることができるかもしれませんが、実際に「1 SOL」を「1000」に増やす可能性は非常に低いです。
オンチェーン取引には、異なるウォレットを追跡したり、ポジション分布を分析したり、単に常識に頼ってKOLによって過度に宣伝されたトークンを避けたりするなど、使用できるいくつかのユニークな戦略があります。
さらに、簡単なサポートライン、抵抗ライン、または取引指標を使用するだけでも、特に時価総額が大きく、逃げるリスクが低いトークンに対しては、取引に十分であることがわかるでしょう。
日内取引
価格にはフラクタル特性があります。これは、私があなたにチャートを見せると、日足チャート、月足チャート、または5分足チャートであるかを判断するのが難しいことを意味します。
加えて、流動性の高い市場では、十分に慣れていない場合、具体的にどの市場であるかを見極めるのは非常に難しいです。
例えば、上記はXRPの5分足チャートです。
スイング取引を選択する場合、取引頻度は比較的低くなります。利益が出ても、ほとんどの時間を待機して過ごすことが多く、その機会は通常、毎週1-2回のマーケットでしか現れません。
後でスイング取引について詳しく説明しますが、日内取引は異なります。それは即時のフィードバックをもたらし、毎日大量の小幅な変動を操作できます。
したがって、日内取引を行い、各取引セッションで少量の取引を実行する場合、理論的にはアカウント資金の成長速度が速くなります。
しかし、日内取引は取引で最も挑戦的な分野の1つです。少しでも気を散らすと、些細なミスを犯すと、数分のうちにすべての利益を失うことがあります。これは、利益を上げる速度と同じくらい速いです。
初心者のトレーダーには、日内取引を試みることをお勧めします。なぜなら、これにより市場からのフィードバックを迅速に得られ、学習プロセスが加速するからです。
日内取引の主な利点は、流動性の高い市場に集中できることです。これにより、取引が拡張可能になります。もしあなたがBTC、ETH、ES、NQ、金、または主要な外貨ペアに集中していれば、ポジション規模の制限には直面しないでしょう。
それにもかかわらず、日内取引は非常に困難であり、すべての人に適しているわけではありません。高度な集中力、迅速な意思決定、果断な損切りなど、さまざまな能力が必要です。
したがって、各ステップに対して詳細な取引計画と戦略を策定することが非常に重要です。一度取引に入ると、感情が判断に影響を与える可能性があるため、事前に準備した計画が役立ちます。
日内取引の方法は多岐にわたります。例えば、価格動向、オーダーフロー、ニュース、テクニカル指標などを用いて操作します。それぞれの方法には適用シーンがあり、絶対的な優劣はありません。
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他人の資産を使って取引する
近年、オンライン資金提供会社（プロップファーム）の分野は急速に発展しています。
この手の会社に初めて触れる場合、まず評価費用を支払い、シミュレーションアカウントで取引ルールを遵守する必要があります。そうすれば、資金アカウントの使用権を得ることができます。
このモデルでは、より大きな資金を使用して取引でき、その唯一のコストは評価費用を支払うことです。
ただし、取引に不慣れな場合は、頻繁に評価費用を支払うことで資金を無駄にし、資金アカウントを取得できない可能性があります。
資金提供会社はしばしば議論を引き起こしますが、私は取引能力を持ちながら資金が不足している人々にとって、これは非常に良い機会だと考えています。
この分野の急速な拡大に伴い、信頼性が高く安定した会社を選ぶことが特に重要になっています。近年、いくつかの会社が利益の支払いを拒否し、ほぼ通過できないルールを設定し、さらには直接倒産するのを見てきました。
ここでは少し偏った意見かもしれませんが、私は直接Breakout資金提供会社に関与しています。しかし、もしあなたが暗号通貨取引に集中しているなら、Breakoutは非常に良い選択です。彼らは毎日の支払いサービスを提供しており、支払い拒否の記録はなく、評価基準も非常に妥当です。
高時間枠分析と低時間枠実行
日内取引が自分に合わないと感じた場合でも、落ち込む必要はありません。この方法もあなたのアカウント資金を迅速に増やすのに役立ち、操作もより簡単です。
実際、この方法は小規模アカウントに限定されるものではありません。私はこの取引スタイルに完全に移行しました。なぜなら、もう多くの時間をチャートに注視したくないからです。
それでも、過去数年間に日内取引を行い、さまざまな先物市場を研究し、市場のミクロ構造を理解する経験が私にとって非常に重要でした。そして、私はそれを経験したことを幸運に思っています。
価格にはフラクタル特性があると述べましたが、市場は日足、週足、月足などの高時間枠での重要なポイントが、1分足チャートのポイントよりも大きな市場反応をもたらすことがよくあります。なぜなら、より多くのトレーダーやアルゴリズムがこれらの高時間枠の重要ポイントに注目し、それに基づいて行動するからです。
例として、2023年2月末、Solanaが日足の抵抗ラインに達してから下落し、次の日足のサポートラインまで下がりました。日足のクローズ時にショートポジションを構築し、1日ATRに基づいて損切りを設定すると、18日以内に2.5倍のリスクリターン(R)を実現できます。
もちろん、18日で2.5倍の利益を得るのは素晴らしいことです。しかし、アカウントが小さい場合、例えば単一取引のリスクが$100なら、$250のリターンはそれほど興奮を覚えないかもしれません。それに対して、単一取引のリスクが$10,000であれば、$25,000の利益は非常に魅力的に見えるでしょう。
もしアカウント資金を迅速に増やしたいなら、低い時間枠に切り替えつつ、高時間枠（HTF）の取引思考に従いましょう。これは、あなたの目標を変えずに、低い時間枠（LTF）で取引を実行することで、損切りの範囲を縮小し、ポジション規模を増やすことを意味します。
1分足や5分足に切り替える必要はありません。H1またはH4の時間枠で十分です。低時間枠に過度に集中すると、リスク報酬が増加する可能性がありますが、相場が始まる前に洗い流されるリスクも大幅に増加します。
もしあなたがH1/H4の時間枠を選択しても、理想的なエントリーポイントを得られない可能性があり、相場が始まる前に損切りされることもあります。しかし、私の経験によれば、高時間枠の取引思考に1-3回の低時間枠実行の試みを与えることで、単純に日足チャートで取引するよりも良い結果が得られることが多いです。
結論
取引は簡単ではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクを適切に管理すれば、小額資金でも徐々に大額資金に成長するチャンスがあります。
取引においては、常に固定観念を打破し、実行の忍耐を保ち、完璧な取引計画を策定することを心がけましょう。
