取引のテクニックについて議論する前に、まず明確にしておくべき点があります。それは、取引は本質的に高リスクの活動であるということです。どんな方法でも、短期間でアカウントを急成長させることができるわけではなく、リスクや損失の可能性を伴います。実際、アカウントを急成長させることができる人は、通常、非常に大きなリスクを負っている場合が多く、ほぼ全てを賭けるような状況にあるのです。
この記事の重点は、理想的な市場条件を根気よく待つことでもなく、市場分析のテクニックを深く説明することでもありません。むしろ、リスクを適切に管理しながらアカウントを迅速に成長させる方法を共有します。「リスク管理」といった基本的な概念についてまだあまり理解していない場合は、まず関連するリスク管理の記事を読むことをお勧めします。
なぜニッチな市場で取引を選ぶのか？
もしあなたが主にBTC、S&P 500先物（ES）、主要外国為替ペア、または金などの大きな市場を取引している場合、他の小口トレーダーと競争することは避けられず、大型機関や量的会社のような大資金プレイヤーとも対抗しなければなりません。理由は簡単で、これらの市場は流動性が非常に高く、大資金プレイヤーが簡単に参加できるため、より多くの競争に直面するからです。
これらの市場での取引は不可能ではありませんが、資金が少ないトレーダーにとっては、実際には流動性が低い市場においてより多くの利点があるかもしれません。たとえば、多くのアルトコインデリバティブ、NFT、ブロックチェーントークンなどの市場は、流動性が不足しているため、大型プレイヤーにとってはあまり魅力的ではありません。なぜなら、彼らの取引ニーズを満たすことができないからです。
アルトコイン市場を深く研究していると、流動性が低い市場でより明確な取引信号を見つけることがよくあります。最初は、これらの「敷居が低い」市場に自信を持っていましたが、大規模なポジションを実行しようとしたとき、私の注文が注文簿の中で特に目立っていることに気付き、流動性不足による欠点を認識しました。しかし、小口アカウントのトレーダーにとって、このような流動性の問題は通常あまり心配する必要はなく、注文規模が高い5桁または6桁に達するまで、流動性の問題はより顕著になるでしょう。
VeloのLinaを例に取ると、チャートから見ると、ブレイクアウトが発生する数日前にLinaの潜在的なブレイクアウトシグナルを見ることができます。
このような機会は大きな利益をもたらす可能性がありますが、潜在的なリスクも考慮する必要があります。
Laevitasプラットフォームを使用してLinaの取引量と未決済契約データを分析すると、ブレイクアウト前にLinaのデイリー取引量が1600万で、未決済契約が450万であることがわかります。これは、市場での資金の流動と投資家の関心が高いことを示しています。
ただし、取引がうまくいかず、あなたが大規模なポジションを持っている場合、滑りによって実際の損失が予想以上に大きくなるリスクに直面する可能性があります。これは、市場が激しく変動しているとき、価格のジャンプがストップロスを適時に発動させることを妨げ、損失を増加させるからです。
小規模アカウントのトレーダーにとって、このような状況はあまり発生しません。なぜなら、彼らのポジションサイズが小さく、ストップロスは通常、無効ポイントに近づいた時点で発動され、マーケットの滑りによる大きな損失を回避できるからです。これにより、小規模アカウントのトレーダーは市場の変動に柔軟に対応し、リスクを減らすことができます。
また、低市場価値の代替デリバティブは唯一の投資選択肢ではありません。ブロックチェーントークンやNFTなどの資産も投資家に機会を提供することができます。特に、これらの市場が流動性が低いと、小規模なアカウントのトレーダーはより容易に操作の機会を見つけることができます。
取引を行う際に最も重要なのは、「メタ」が現在どこにあるかを認識することです。
たとえば、数年前にはNFTが非常に人気でしたが、今では消えてしまいました。
ブロックチェーン上での取引において、情報の伝達速度は非常に重要です。市場のニュースは瞬時に変化し、これらの情報のタイムリーさを把握することで、不必要なリスクを避けることができます。また、早すぎる売却によって得られる可能性のある利益を逃すことも避けられます。多くのブロックチェーン取引の成功例を見ることがあるかもしれませんが、実際には「1 SOL」から「1000」への価値の増加のような状況は非常にまれであり、成功の機会は相対的に低いです。
ブロックチェーン上での取引を行う際には、成功の確率を高めるための独自の戦略があります。たとえば、異なるウォレットを追跡し、ポジション分布を分析することで、市場の大口資金の動向を理解するのに役立ちます。さらに、常識も有効なツールとなり、KOL（キーパーソン）によって大々的に宣伝されているトークンを避けるようにしましょう。これらは過度に投機されることが多いからです。
時価総額が大きく、逃げるリスクが低いトークンに対しては、単純なサポートレベル、レジスタンスレベル、または取引指標を使用するだけで、市場の変動に対処することができることが多いです。これらの基本的なテクニカル分析ツールは、取引の重要なポイントを把握し、複雑な戦略の干渉を減らし、高ボラティリティ市場でも安定して操作できるようにします。
日内取引
価格はフラクタル特性を持っています。つまり、もし私があなたにチャートを見せた場合、これはデイリーチャート、マンスリーチャート、または5分チャートのいずれかを判断するのが難しいかもしれません。
高流動性市場では、市場に対する理解が不十分な場合、具体的な操作機会を特定するのが難しいことがあります。たとえば、XRPを例に取ると、5分チャートを見た場合、市場の変動が頻繁に起こるかもしれませんが、操作する価値のある機会があるかどうかを判断するのは難しいです。
スイングトレーダーにとって、取引頻度は一般的に低くなります。このタイプのトレーダーは、ほとんどの時間を最良のエントリーポイントを待つことに費やし、これらの機会は1週間に一度か二度しか発生しないかもしれません。スイングトレードに傾いている場合、大きなトレンドの変動を捉えることに集中し、通常、これらの変動は市場で発生する頻度が相対的に少ないです。
対照的に、日内取引は即時のフィードバックを提供し、市場には毎日多くの小さな変動があるため操作可能です。日内取引によりトレーダーは短期的な変動を迅速に捉えることができるため、適切に操作すればアカウント資金の成長速度はスイングトレードよりも早くなる可能性があります。しかし同時に、日内取引は最も挑戦的な分野の一つでもあり、わずかな気の緩みやミスがあれば、数分以内にこれまでのすべての利益を失う可能性があります。したがって、日内取引者は迅速な意思決定と効率的な実行の能力を持つ必要があり、ストップロスも果断に行う必要があります。
初心者のトレーダーには、日内取引を試すことをお勧めします。この方法は、市場からのフィードバックを迅速に得て、学習プロセスを加速するのに役立ちます。日内取引の顕著な利点の一つは、流動性が高い市場に集中できることです。これらの市場にはポジション規模の制限がなく、BTC、ETH、主要な外国為替ペアなどがあります。これらの市場の高い流動性により、より容易に市場に出入りでき、流動性不足の問題に直面することはありません。
ただし、日内取引は誰にでも適しているわけではありません。これは高い集中力、鋭い市場判断、迅速な反応、および果断なストップロスの決定を必要とします。成功の確率を高めるためには、詳細な取引計画と戦略を策定することが重要です。取引に入るたびに、感情が判断に影響を与える可能性があるため、事前に準備した取引計画が特に重要です。
日内取引には、価格の動き、注文の流れ、ニュース、テクニカル指標などを通じて取引するなど、多くの操作方法があります。各方法には適用されるシナリオがあり、絶対的に優れた方法はありません。異なるトレーダーは、自分の好みや市場状況に応じて、自分に合った戦略を選ぶことができます。
他人の資産で取引する
近年、オンライン資金提供会社（プロップファーム）の分野は急速に発展しています。
初めてこのような会社に接する場合、評価手数料を先に支払う必要があり、シミュレーションアカウントで取引ルールを遵守しなければ、資金アカウントの使用権を獲得することはできません。
このモデルにより、より大きな資金で取引できますが、唯一のコストは評価手数料を支払うことです。
しかし、取引に不慣れな場合、頻繁に評価手数料を支払ってしまい、資金を浪費し、資金アカウントを獲得できないことがよくあります。
資金提供会社はしばしば議論を引き起こしますが、私は取引能力を持ちながら資金が足りない人にとって、非常に良い機会であると考えます。
この分野の急速な拡大に伴い、信頼性が高く安定した会社を選ぶことが特に重要になっています。近年、利益を支払わず、ほぼ通過できないルールを設定する会社や、直接倒産する会社を見てきました。
ここでは、私が直接ブレイクアウト資金提供会社に関与しているため、やや偏った見解を持っているかもしれません。しかし、暗号通貨の取引に集中している場合、ブレイクアウトは非常に良い選択です。毎日の支払いサービスを提供しており、支払いを拒否したことはなく、評価基準も非常に合理的です。
高時間枠の分析と低時間枠の実行
もし日内取引が自分に合わないと感じた場合でも、落胆する必要はありません。この方法でもアカウント資金を迅速に増やすことができ、操作もより簡単です。
実際、この方法は小規模アカウントに限らず、私はこの取引スタイルに完全に移行しました。なぜなら、チャートを見続けるために大量の時間を費やしたくないからです。
それでも、過去数年間にわたり日内取引を行い、さまざまな先物市場を研究し、市場のミクロ構造を理解する経験が私にとって非常に重要であり、これを経験できたことに感謝しています。
価格がフラクタル特性を持つことに言及しましたが、市場のデイリー、ウィークリー、マンスリーなどの高時間枠での重要なポイントは、1分チャートのポイントよりも市場の反応を大きく引き起こすことがよくあります。これは、より多くのトレーダーやアルゴリズムがこれらの高時間枠の重要なポイントに注目し、それに基づいて行動するからです。
たとえば、2023年2月末、Solanaがデイリーの抵抗レベルに達した後、次のデイリーサポートレベルまで下落しました。もしデイリーのクローズ時にショートポジションを構築し、1日のATRに基づいてストップロスを設定すると、18日以内に2.5倍のリスクリターンを実現できます。
もちろん、18日内で2.5倍の利益を得るのは非常に良いことです。しかし、たとえばアカウントが小さい場合、一回の取引リスクが$100であれば、$250の利益はあまり興奮しないかもしれません。対照的に、一回の取引リスクが$10,000であれば、$25,000の利益は非常に魅力的に感じるでしょう。
アカウントの資金を迅速に増やしたい場合は、低い時間枠に切り替え、同時に高い時間枠（HTF）の取引の考え方に従うことができます。これは、目標は変わらないが、低い時間枠（LTF）で取引を実行することで、ストップロス範囲を狭め、ポジション規模を増やすことができることを意味します。
1分や5分のチャートに切り替える必要はなく、H1またはH4の時間枠で十分です。低い時間枠に過度に焦点を当てると、リスクリターンが向上する可能性がありますが、相場が始動する前に洗盤されてしまうリスクも大幅に増加します。
H1/H4の時間枠を選択した場合でも、理想的なエントリーポイントを得られない可能性があるか、相場が始動する前にストップロスにかかることがあります。しかし、私の経験から言うと、高時間枠の取引アイデアに1-3回の低時間枠の実行を試みることは、単にデイリーチャートに依存する取引よりも通常は良い結果をもたらします。
結論
取引は簡単なことではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクを適切に管理すれば、小規模な資金でも徐々に大規模な資金に成長する可能性があります。
取引中は、常に固定観念から脱却し、実行の忍耐を保ち、完璧な取引計画を立てるように心がけましょう。
