原題：（小さな取引アカウントを成長させる方法）
著者：アダム
翻訳：深潮TechFlow
本題に入る前に、取引は複雑で高リスクな活動であることを忘れないでください。
短時間でアカウントを迅速に成長させる方法はなく、損失を経験しないことはありません。
実際に、アカウントを迅速に成長させることができる人は、しばしば非常に大きなリスクを冒し、孤注のような状況に近づいていることが多いです。
この記事の焦点は、理想的な市場条件を辛抱強く待つことを教えることでもなく、市場を深く分析する方法を教えることでもありません。
その代わりに、合理的なリスク管理の下でアカウントを迅速に成長させる方法をいくつか共有します。
「リスク管理」などの基本概念にまだ熟悉していない場合は、まずリスク管理に関する記事を読むことを強くお勧めします。
なぜマイナー市場を取引するのか？
主にBTC、ES（S&P 500先物）、主要な外国為替ペア、または金などの大市場で取引を行う場合、
あなたは、あなたのような個人投資家と直接対面し、大規模な機関投資家や量子会社などと競争しなければなりません。
これは主に、これらの市場の流動性が非常に高く、資金の大きなプレイヤーが競争に参加しやすいからです。
これらの市場を取引することは不可能ではありませんが、十分な資金がない場合、実際には流動性の低い市場でより多くの利点があります。
例えば、多くのアルトコインの派生商品、NFT、またはオンチェーントークンは、大型プレイヤーにはあまり魅力的ではありません。なぜなら、これらの市場の流動性が不足しており、彼らの取引規模のニーズを満たすことができないからです。
私がアルトコイン市場をより深く研究し始めたとき、流動性の低い市場で最も明確な取引シグナルを見つけることがよくありました。
最初は、これらの「敷居が低い」市場に自信を持っていましたが、大規模なポジションを実行しようとしたとき、私の注文がオーダーブックで非常に目立つことに気づき、流動性の不足がもたらす劣位を実感しました。
しかし、小口アカウントのトレーダーにとっては、この問題をあまり心配する必要はありません。注文規模が高い5桁または6桁に達するまで、この流動性の問題は本当に影響を与えません。
VeloのLinaを例にとると、チャートから見ると、ブレイクアウトが発生する数日前からLinaの潜在的なブレイクアウトシグナルを観察できることがわかります。
このような機会は顕著な利益をもたらす可能性がありますが、潜在的なリスクも考慮する必要があります。
Laevitasプラットフォームを通じてLinaの取引量と未決済契約データを確認すると、ブレイクアウトが発生する前にLinaの日次取引量は1600万で、未決済契約は450万であることがわかります。
この取引が失敗し、大規模なポジションを持っている場合、スリッページにより実際の損失が予想を大幅に超える可能性があります。しかし、小口アカウントのトレーダーにとっては、ポジションサイズが小さいため、ストップロスは無効点に近い位置で発動することが多く、この問題には直面しません。
低時価総額の代替派生商品だけが参加できるわけではありません。オンチェーントークンやNFTもそうです。
取引を行う際に最も重要なのは、現在の「メタ」がどこにあるかを認識することです。
例えば、NFTは数年前に非常に人気がありましたが、今では消滅しています。
この分野での情報の伝達速度を理解する必要があります。そうすれば、無駄なリスクを負うことを避けることができ、早期に売却することによって重要な利益を逃すこともありません。
オンチェーン取引は非常に挑戦的です。Xプラットフォームで多くの成功事例を見かけるかもしれませんが、実際には「1 SOL」を「1000」に増やす可能性は非常に低いです。
オンチェーン取引には、異なるウォレットを追跡したり、ポジションの分布を分析したり、単に常識に頼ってKOLが大々的に宣伝しているトークンを避けたりするなど、いくつかの独自の戦略があります。
そのほかに、単純なサポートレベル、レジスタンスレベル、または取引指標を使用することで、通常は取引に十分であることがわかります。特に時価総額が大きく、跑路のリスクが低いトークンの場合です。
デイトレード
価格はフラクタル特性を持っています。これは、もし私があなたにチャートを見せた場合、日足チャート、月足チャート、または5分足チャートであるかを判断するのが非常に難しいことを意味します。
さらに、流動性が高い市場については、十分に理解していない場合、具体的にどの市場であるかを判断するのが難しいです。
例えば、上記はXRPの5分足チャートです。
スイングトレードを選択した場合、取引頻度は比較的低くなります。たとえ利益を上げても、ほとんどの時間は忍耐強く機会を待っていますが、そのような機会は通常、毎週各市場で1-2回しか発生しません。
後でスイングトレードについて詳しく説明しますが、デイトレードは異なり、即時のフィードバックを提供し、毎日大量の小さな変動を操作することができます。
したがって、デイトレードを行う場合、各取引時間帯で少量の取引を行うと理論的にはアカウント資金の増加速度が速くなります。
しかし、デイトレードは取引の中で最も挑戦的な分野の一つです。少し気を散らしたり、小さなミスを犯したりすると、数分以内にすべての利益を失う可能性があります。それは、利益を得る速度と同じくらい速いです。
私は、すべての初心者トレーダーがデイトレードを試みることをお勧めします。なぜなら、デイトレードは市場から迅速なフィードバックを得て、学習プロセスを加速させることができるからです。
デイトレードの主な利点の一つは、流動性が高い市場に集中できることです。これにより、取引が拡張可能になります。BTC、ETH、ES、NQ、金、または主要な外国為替通貨ペアに集中すれば、ポジションサイズの制限に直面することはありません。
それでも、デイトレードは非常に難しく、誰にでも適しているわけではありません。高度な集中、迅速な意思決定、果断なストップロスなど、さまざまな能力が要求されます。
したがって、各ステップに対して詳細な取引計画と戦略を策定することが非常に重要です。一度取引に入ると、感情が判断に影響を与える可能性があるため、事前に準備した計画が役立ちます。
デイトレードの方法は多くあり、価格の動き、注文の流れ、ニュース、テクニカルインジケーターなどを通じて取引を行います。それぞれの方法には適用されるシナリオがあり、絶対的な優劣は存在しません。
私のデイトレードとスイングトレードの方法に興味がある場合は、Tradingriot Bootcampをチェックしてください。これはトレーダーのために設計されたトレーニングプログラムです。
他人の資産を使って取引する
近年、オンライン資金提供会社（プロップファーム）分野は急速に発展しています。
このような会社に初めて接触する場合、まず評価手数料を支払い、模擬アカウントで取引ルールを遵守する必要があります。そうしないと、資金アカウントを利用する権利が得られません。
このモデルにより、より大きな資金で取引を行うことができる唯一のコストは評価手数料の支払いです。
しかし、取引に不慣れな場合、頻繁に評価手数料を支払うことで資金を浪費する可能性が高く、資金アカウントを獲得することができないことがあります。
資金提供会社はしばしば議論を引き起こしますが、取引能力がありながら資金が不足している人にとっては、非常に良い機会だと思います。
この分野の急速な拡張に伴い、信頼性が高く安定した会社を選ぶことが非常に重要です。近年、利益を支払わない、ほぼ通過できないルールを設定する、さらには倒産する会社を見てきました。
ここでは、私は少し偏っているかもしれません。なぜなら、私は直接Breakout資金提供会社に参加しているからです。しかし、暗号通貨取引に集中するのであれば、Breakoutは非常に良い選択です。彼らは毎日の支払いサービスを提供し、支払い拒否の記録はなく、評価基準も非常に合理的です。
高時間枠の分析と低時間枠の実行
もしあなたがデイトレードが自分に合わないと感じた場合、落胆する必要はありません。この方法は同様に、アカウント資金を迅速に成長させるのに役立ち、操作がより簡単になります。
実際、この方法は小口アカウントに限定されるものではありません。私は完全にこの取引スタイルに移行しました。なぜなら、私はもはやチャートを長時間見つめることを望まないからです。
それでも、過去数年間デイトレードを行い、さまざまな先物市場を研究し、市場のミクロ構造を理解する経験が私にとって非常に重要であり、これらを経験できたことを嬉しく思っています。
価格がフラクタル特性を持つことを言及しましたが、市場の重要なポイントは日足、週足、月足などの高い時間枠で、1分足チャートのポイントよりも大きな市場反応をもたらすことがよくあります。これは、より多くのトレーダーやアルゴリズムがこれらの高い時間枠の重要なポイントに注目し、それに基づいて行動するからです。
例として、2023年2月末にSolanaが日足抵抗レベルに達した後に戻り、次の日足サポートレベルまで下落しました。日足のクローズ時にショートポジションを構築し、1日ATRに基づくストップロスを設定すれば、18日以内に2.5倍のリスクリターン（R）を実現することが可能です。
もちろん、18日以内に2.5倍の利益を得るのは非常に良いことです。しかし、あなたのアカウントが小さい場合、一回の取引リスクが$100であれば、$250のリターンはあまり刺激的ではないかもしれません。対照的に、一回の取引リスクが$10,000であれば、$25,000の利益は非常に魅力的に見えます。
アカウント資金を迅速に成長させたい場合は、より低い時間枠に切り替え、高い時間枠（HTF）の取引アイデアに従うことができます。これは、目標は変わらないが、低い時間枠（LTF）で取引を実行することでストップロス範囲を縮小し、ポジションサイズを増やすことができることを意味します。
1分足や5分足のチャートに切り替える必要はありません。H1またはH4の時間枠で十分です。低い時間枠に過度に焦点を当てるとリスク報酬が高まる可能性がありますが、相場が始まる前に洗い流されるリスクも大きくなります。
H1/H4の時間枠を選択した場合でも、理想的なエントリーポイントを得られない可能性がありますし、相場が始まる前にストップロスされることもあります。しかし、私の経験から、高い時間枠の取引アイデアに対して1-3回の低い時間枠での実行を試みると、単純に日足チャートに依存する取引よりも良い結果が得られることが多いです。
結論
取引は簡単なことではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクを適切に管理すれば、小さな資金も徐々に大きな資金に成長するチャンスがあります。
取引では、常に従来の思考フレームから抜け出し、実行の忍耐を保ち、完璧な取引計画を策定しようとしましょう。