デイトレードを行い、各取引セッションで少量の取引を実行すれば、理論的にはアカウント資金の成長速度がより速くなります。
著者：アダム
翻訳：深潮TechFlow
本題に入る前に、取引は複雑で高リスクな活動であることを必ず覚えておいてください。
短期間でアカウントを急成長させる方法は、損失を経験せずに実現することはできません。
実際、アカウントを迅速に成長させることができる人々は、しばしば大きなリスクを冒し、ほとんど孤注一掷に近い状態でそれを実現しています。
この記事の主なポイントは、理想的な市場条件を辛抱強く待つことを教えることでも、深く市場を分析する方法を教えることでもありません。
逆に、リスクを適切に管理しながら、アカウントの急成長を実現する方法をいくつか共有します。
「リスク管理」などの基本概念にまだ慣れていない場合は、まずこのリスク管理に関する記事を読むことを強くお勧めします。
もしこの記事があなたに役立ったと思ったら、ブログの他の内容を見たり、トレーディングライオットブートキャンプに参加して、完全なビデオコース、プライベートDiscordグループへの参加、定期的に更新される取引戦略を得たりしてみてください。
なぜマイナーな市場で取引を選ぶのか？
もしあなたが主にBTC、ES（S&P 500先物）、主要な通貨ペアや金などの大市場で取引を行っている場合、
あなたは、あなたのような個人トレーダーと直接対峙し、さらに大規模な機関プレイヤー、量子会社などと競争しなければなりません。
これは、これらの市場が非常に流動的であり、大資金のプレイヤーが簡単に競争に参加できることが主な理由です。
これらの市場で取引することは不可能ではありませんが、十分な資金がない場合、実際には流動性が低い市場での方が多くの利点があります。
たとえば、多くの山寨コインの派生商品、NFT、またはオンチェーントークンは、大型プレイヤーにはあまり魅力がありません。なぜなら、これらの市場は流動性が不足しており、彼らの取引規模の要件を満たすことができないからです。
私が山寨コイン市場をより深く研究し始めたとき、流動性が低い市場で最も明確な取引信号をしばしば見つけました。
最初はこれらの「敷居が低い」市場に自信を持っていましたが、大規模なポジションを実行しようとしたとき、私の注文がオーダーブックで非常に目立つことに気づき、流動性不足の欠点を理解しました。
しかし、小さなアカウントのトレーダーにとって、この問題はあまり心配する必要はありません。なぜなら、あなたの注文サイズが高い5桁または6桁に達するまで、この流動性の問題は本当に影響を与えません。
VeloのLinaを例に挙げると、チャートからは突破が発生する数日前にLinaの潜在的な突破信号が観察できることがわかります。
このような機会は大きな利益をもたらす可能性がありますが、潜在的なリスクも考慮する必要があります。
LaevitasプラットフォームでLinaの取引量と未決済契約データを確認すると、突破が発生する前にLinaの日次取引量は1600万、未決済契約は450万であることがわかります。
もしこの取引が失敗し、大規模なポジションを保持していた場合、スリッページにより損切りが予想を超えた実際の損失を引き起こす可能性があります。しかし、小さなアカウントのトレーダーにとっては、ポジションサイズが小さいため、損切りは無効点に近い位置でトリガーされることが多く、この問題には直面しません。
低時価総額の代替派生商品は、あなたが参加できる唯一のものではありません。オンチェーンのトークンやNFTも同様です。
取引を行う際に最も重要なのは、「メタ」が現在どこにあるかを認識することです。
たとえば、NFTは数年前に非常に人気がありましたが、今では消えてしまいました。
この分野における情報の拡散速度を理解する必要があります。そうすれば、不必要なリスクを負うことを避けることができ、早すぎる売却によって重要な利益を逃すこともありません。
オンチェーン取引は非常に挑戦的です。あなたがXプラットフォームで多くの成功事例を見たとしても、「1 SOL」を「1000」に増やす可能性は非常に低いです。
オンチェーン取引には、異なるウォレットを追跡したり、ポジション分布を分析したり、単に常識に基づいてKOLによって過度に宣伝されているトークンを避けたりするなど、使用できる特有の戦略があります。
さらに、シンプルなサポートレベル、レジスタンスレベル、または取引指標を使用することで、通常は取引に対処するのに十分です。特に時価総額が大きく、詐欺リスクが低いトークンに対しては。
デイトレード
価格はフラクタル特性を持っています。これは、私があなたにチャートを見せると、あなたがそれが日足チャート、月足チャート、または5分チャートのいずれであるかを判断するのが難しいかもしれないことを意味します。
さらに、流動性が高い市場では、十分に慣れていない場合、具体的にどの市場であるかを区別することが難しいです。
たとえば、上記はXRPの5分チャートです。
もしスイングトレードを選択する場合、取引頻度は比較的低くなります。たとえ利益を上げても、ほとんどの時間は機会を待つだけで、その機会は通常、毎週各市場で1-2回しか発生しません。
後でスイングトレードについて詳しく説明しますが、デイトレードは異なり、即時のフィードバックを提供し、毎日多くの小幅な変動を操作できます。
したがって、デイトレードを行い、各取引セッションで少量の取引を実行する場合、理論的にはアカウント資金の成長速度がより速くなります。
しかし、デイトレードは取引の中で最も挑戦的な分野の1つです。少しでも気が散ったり、ほんの小さなミスを犯したりすると、あなたは数分で全ての利益を失う可能性があり、それはあなたが利益を上げるのと同じくらい速いです。
すべての初心者トレーダーにデイトレードを試してみることをお勧めします。なぜなら、これにより市場からの迅速なフィードバックを得ることができ、学習プロセスを加速することができるからです。
デイトレードの主な利点の1つは、流動性の高い市場に集中できるため、取引が拡張可能であることです。BTC、ETH、ES、NQ、金、または主要な外貨ペアに集中すれば、ポジションサイズの制限に直面することはありません。
それにもかかわらず、デイトレードは非常に難しく、誰にでも適しているわけではありません。高度な集中力、迅速な意思決定、決断力のある損切りなど、さまざまな能力が必要です。
したがって、各ステップに詳細な取引計画と戦略を策定することが非常に重要です。一度取引に入ると、感情が判断に影響を与える可能性があるため、そのときに事前に準備した計画が役立ちます。
デイトレードの方法は多岐にわたります。価格の動き、オーダーフロー、ニュース、技術指標などを通じて操作します。各方法には適用シーンがあり、絶対的な優劣はありません。
私のデイトレードとスイングトレードの方法に興味がある場合は、トレーディングライオットブートキャンプをチェックしてください。これはトレーダーのために特別に設計されたトレーニングコースです。
他人の資産を使って取引する
近年、オンライン資金提供会社（プロップファーム）の分野が急成長しています。
このような会社に初めて接触する場合は、まず評価料金を支払い、模擬アカウントで取引ルールに従う必要があります。そうして初めて資金アカウントの使用権を得ることができます。
このモデルにより、より大きな資金を使って取引できるようになり、唯一のコストは評価手数料を支払うことです。
しかし、取引に不慣れな場合、頻繁に評価料金を支払うことで資金を浪費し、資金アカウントを取得できない可能性が高いです。
資金提供会社はしばしば論争を引き起こしますが、取引能力があるが資金が不足している人々にとっては、非常に良い機会だと思います。
この分野の急速な拡大に伴い、信頼性が高く堅実な会社を選ぶことが特に重要になっています。近年、いくつかの会社が利益の支払いを拒否したり、ほとんど通過できないルールを設定したり、直接倒産したりするのを見てきました。
ここでは多少偏見があるかもしれませんが、私は直接ブレイクアウト資金提供会社に参加しています。しかし、暗号通貨取引に集中するのであれば、ブレイクアウトは非常に良い選択肢です。彼らは毎日の支払いサービスを提供し、支払いを拒否した記録はなく、評価ルールも非常に合理的です。
高い時間枠の分析と低い時間枠の実行
もしデイトレードが自分に合わないと感じたら、落胆する必要はありません。この方法も同様にアカウント資金を迅速に増やすのに役立ち、操作もより簡単です。
実際、この方法は小さなアカウントに限らず、私はこの取引スタイルに完全に移行しました。なぜなら、もう大量の時間をチャートを見つめるのに費やしたくないからです。
それにもかかわらず、過去数年間のデイトレード、異なる先物市場の研究、市場のミクロ構造を理解する経験は、私にとって非常に重要であり、これらを経験できたことを幸運に思います。
価格がフラクタル特性を持つと述べましたが、市場は日足、週足、または月足などの高い時間枠での重要なポイントが、1分チャートのポイントよりも大きな市場反応をもたらすことがよくあります。これは、より多くのトレーダーとアルゴリズムがこれらの高い時間枠の重要なポイントに注目し、それに基づいて行動するからです。
例えば、2023年2月末にSolanaが日足の抵抗レベルに達した後、下落して次の日足の支持レベルに達しました。日足のクローズ時にショートポジションを構築し、1日ATRに基づいた損切りを設定すれば、18日内に2.5倍のリスクリターン（R）を実現できます。
もちろん、18日で2.5倍の利益を得ることは非常に素晴らしいです。しかし、あなたのアカウントが小さい場合、たとえば一回の取引リスクが$100の場合、$250の利益を得てもそれほど興奮しないかもしれません。対照的に、一回の取引リスクが$10,000の場合、$25,000の利益は非常に魅力的に感じられるでしょう。
アカウント資金を迅速に増やしたい場合は、低い時間枠に切り替え、高い時間枠（HTF）の取引思考に従うことができます。これは、目標は変わらないが、低い時間枠（LTF）で取引を実行することで損切りの範囲を縮小し、ポジションサイズを増やすことを意味します。
1分や5分のチャートに切り替える必要はありません。H1またはH4の時間枠で十分です。低い時間枠に過度に焦点を合わせると、リスクリターンが向上する可能性がありますが、市場が動き始める前に洗い流されるリスクも大幅に増加します。
もしH1/H4時間枠を選択した場合、理想的なエントリーポイントを得られない可能性があり、または市場が動き始める前に損切りされることがあります。しかし、私の経験では、高い時間枠の取引思考に対して1-3回の低い時間枠の実行を試みることが、単純に日足チャートに依存して取引するよりも良い結果をもたらすことが多いです。
結論
取引は簡単ではなく、時間と忍耐が必要です。しかし、リスクを適切に管理すれば、小さな資金も徐々に大きな資金に成長する機会があります。
取引においては、常に固定観念の枠を超えようとし、実行の忍耐を保ち、完全な取引計画を策定することを心掛けてください。