要約
ビットコインは$92,785に4%の下落を経験し、トランプの選挙勝利以来の最大の単日下落を記録しました。
トランプによる中国、メキシコ、カナダからの輸入に対する新しい関税の発表は、市場の不確実性を引き起こしました。
$9.4億のビットコインオプションが金曜日に満期を迎える予定で、ボラティリティが増加する可能性があります。
水曜日に発表されるコアPCEインフレデータは、連邦準備制度の金利決定に影響を与える可能性があります。
下落にもかかわらず、MicroStrategyのような大手プレーヤーはBTCを引き続き蓄積しており、55,000ビットコインを購入しています。
ビットコインは火曜日に注目すべき価格下落を経験し、$93,000を下回りました。暗号通貨は$92,785の intraday low に達し、以前のレベルから4%の減少を示し、ドナルド・トランプの選挙勝利以来の最大の単日下落を記録しました。
価格の動きは、次期大統領ドナルド・トランプが中国、メキシコ、カナダからの輸入に追加関税を発表したことに直接反応したものでした。このニュースは、従来の市場と暗号通貨市場の両方に波紋を広げ、米国の株先物は貿易政策の展開に即座にネガティブな反応を示しました。
この期間中、取引量は劇的に急増し、60%増加して$84.84億に達しました。このボリュームの増加は、トレーダーや投資家が変化する市場条件に応じてポジションを調整したことを示唆しています。報道時点では、ビットコインは$94,512で取引されており、前日の安値からいくらか回復しています。
暗号通貨市場の反応は、トランプの発表を受けて米ドル指数が0.7%上昇したように、広範な金融市場の動きと一致しています。この相関関係は、ビットコインが伝統的な市場のダイナミクスや世界的な経済イベントとの結びつきを増していることを示しています。
ユニオン・バンカー・プリヴェのアジア担当株式リサーチ責任者キアラン・カルダーは、トランプのアプローチに文脈を提供しました。
「これはトランプ大統領の交渉スタイルです：ステップ1、顔面へのパンチ、ステップ2、交渉しましょう。」
市場の反応は、投資家がこれらの新しい貿易政策の潜在的な経済的影響を考慮していることを示唆しています。
市場のダイナミクスにもう一つの複雑さを加えるのは、今週の金曜日に満期を迎える多くのビットコインオプションです。これらのオプションの総価値は$9.4億で、Deribitからの現在のデータはプット/コール比率が0.83であることを示しています。これらのオプションの最大痛点は$78,000であり、今後数日間の価格の変動を示唆しています。
オプション市場の構造は、特定の価格レベルで集中した関心を示しています。ほとんどのオープンインタレストは、$82,000のストライクプライスのコールオプションと、$70,000のストライクプライスのプットオプションに焦点を当てています。マックスペイン理論によると、価格は満期が近づくにつれて$70,000-$82,000の範囲に移動する可能性があります。
市場参加者は、今後のコアPCE（個人消費支出）データの発表を水曜日に注視しています。このインフレ指標は、連邦準備制度の政策決定に影響を与え、ひいては伝統的な市場と暗号通貨市場の両方に影響を及ぼす可能性があります。
Pepperstoneのアナリスト、クリス・ウェストンは、コアPCEの数値が高いと、12月の利下げに対する期待が減少する可能性があると指摘しています。このシナリオは、暗号通貨を含むさまざまな資産クラス全体の市場ダイナミクスに影響を与える可能性があります。
価格が下落しているにもかかわらず、ビットコインへの機関投資家の関心は依然として強いです。MicroStrategyは55,000ビットコインを購入し、暗号通貨の長期的な見通しに対する信頼を示しました。この動きは、バーンスタインのアナリストにMSTRの株目標を$600以上に引き上げさせました。
人気の暗号アナリスト、CrediBULL Cryptoは、$94,000を下回った後の新しいロングポジションについて注意を促しています。アナリストは、価格が$80,000に達する可能性がある一方で、その動きはすぐには起こらないだろうと示唆しています。
さて、ローカルインバルが正式にヒットしました - これは、$94,000からのLTFインパルスが、次の主要なインパルスの継続ではなく、3段階の修正的な動きの一部であったことを意味します。
私のBTCロングは停止され、もっと情報を得るまで別のポジションを取らないつもりです… https://t.co/mFqcrnnf1b pic.twitter.com/28O774bn3r
— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) 2024年11月25日
別の注目すべき視点は、アナリストのジョー・コンソルティによるもので、ビットコインの価格動向と2023年9月以降の世界のM2マネー供給の傾向との相関関係を特定しました。この関係は、価格動向に約70日の遅れがあることを示しています。
暗号通貨の日々の取引パターンは、ボラティリティの増加を示しており、オプション市場の日々の取引量は124%増加して$4.47億に達しました。ビットコインオプションのオープンインタレストも2%増加して$42.6億となり、市場参加が活発であることを示しています。
関連する展開として、トランプ政権がホワイトハウスから運営される暗号アドバイザリー委員会を設立する計画を発表しました。この委員会は、戦略的なビットコイン準備政策に取り組む予定で、デジタル資産に対する政府の監視に新しい次元を加える可能性があります。
IGオーストラリアの市場アナリスト、トニー・シカモアは、最近の価格動向を「過剰な買いの読みを解消するために必要な調整であり、下方向への反転や何か悪いものではない」と表現しています。彼は、これが市場が無限に直線的に動かないことを思い出させるものだと付け加えています。
Semler Scientificは機関投資家の購入トレンドに参加し、昨日新たなビットコイン購入を発表しました。これにより、ビットコインをバランスシートに持つ企業のリストが増加しています。
BTC価格分析：$9.4Bのオプション満期が迫る中、ビットコインがサポートレベルをテストするという記事がBlockonomiに掲載されました。
