1、自分のシステムを形成すること
取引システムには、聖杯は存在しません。
私たちはラム・ウィリアムズやCISなどの短期トレードの達人の長期実績が非常に良いことを見ることができます。前者の本もたくさん売れていますが、私はもう一人のウィリアムズを見たことがありません。なぜなら、各人の心構えやシステムが少しでも変われば、取引の結果は大きく異なるからです。
したがって、王冠をかぶりたいなら、その重荷を背負わなければなりません。自分の取引システムを形成し、その利益を享受し、その不足を受け入れ、市場の法則を常にまとめ、常に修正して成功を収めることが重要です。
2、損益比を理解する
取引システムにおいて、損益比は最も重要な内容です。真の利益公式：利益-損失-手数料>0、
取引には基本的な三つのパターンがあります。前の二つは：
一つは高い損益比+低い勝率+低い頻度です。トレンドフォロー、中長期。例えば、欧陽拽白は3000以上のロングポジションを持ち、OKEXで強制清算されるまで持ち続け、約半年間続いたようです。肥宅ビットコインは2021年の牛市で10万の元本を使って1つの小目標を達成しましたが、実際にはトレンドトレーダーでもあります。
二つ目は低い損益比+高い勝率+高い頻度です。短期トレードの達人モデルでは、損益比はしばしば1:1で非常に悪化します。これは、いくつかの伝説的な人物だけが達成できるもので、私は自分にはあまり向いていないと感じています。この業界には、取引所の手数料スプレッドを取る高頻度取引を行う別のタイプの人もいるようで、かなり高級なもので、一般的には他人に教えることはありません。各取引所はこのようなものを見つけるとすぐにアカウントを凍結しますので、普通のユーザーは理解する必要はありません。
三つ目は恐ろしい損益比+中程度の勝率+極めて低い頻度です。私が話している千倍は、私自身の分類で、第三のタイプと呼ぶことができます。これも暗号通貨界特有の武器です。
大データによれば、個人投資家の勝率は約33%です。
実際、戦略と戦術の総合的な観点から見れば、高勝率低損益比のシステムと低勝率高損益比のシステム、そして私のシステムは、すべて成功する可能性があります。
したがって、低勝率高損益比だけの道だと教条的に考える必要はありません。損益比は3:1以上に達する必要があります。10%の勝率でも90%の勝率でも、成功する取引システムを構築する可能性があります。
高勝率と低勝率の両方が成功する可能性がある以上、長期をやるか短期をやるかにこだわる必要はなく、むしろ二つを混合しても良いのです。重要なのは、取引に関する戦略と戦術が適切にマッチしている状態で、自分に合った取引方法を見つけることです。
取引システムは、安定した利益を実現するための武器です。
それはあなたの重要なポイントを示し、エントリーシグナルを発見し、あなたに利益をもたらす取引チャンスを見つけるのを助けます。
したがって、言い換えれば、安定した取引システムがあれば、システム内のチャンスが出たらそれを実行すればいいのです。損失が出たら復讐し、自分がすべきことをしっかりやり、残りを市場に任せれば、結局は利益で損失をカバーできるのです。
しかし、99%の人の最大の問題は、自分の取引システムを持っていないことです。だから彼らは取引をするときに、お金を失うことを恐れます。なぜなら、そのお金を失うと取り戻せなくなるからです。運で取り戻せたとしても、最後には自分の実力で失ってしまいます。
では、どのようにして取引システムを持つことができるのでしょうか？
1、周期の一貫性：自分の資金、時間、性格に基づいて適切な取引周期（日内、スイング、トレンド）を選択し、取引周期の一貫性を保ちます。
2、取引ルールを策定し、取引の閉ループを形成する：これには：開ポジションの基準、決済基準、損切と利確が含まれます。
3、リスクの管理可能性：取引の重要な任務はリスク管理です。これには：ポジションの大きさ、資金管理、損切の設定などが含まれ、リスクを管理可能で自分の許容範囲内に保つことを保証します。
4、テストと最適化：過去のデータと実際の計算結果を利用して、取引システムの効果をテスト評価し、必要な調整と最適化を行います。
5、規律と実行：取引システムに従い、厳格にあなたの取引ルールを実行し、取引の規律を保持します。
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