1. Phân tích hiện trạng:
- Giá hiện tại: $35.939 (+6.24%)
- Volume 24h: 11.73M AVAX
- Biên độ 24h: $32.312 - $36.244
- Thanh khoản: 407.13M USDT
2. Phân tích kỹ thuật:
Tích cực:
+ Break tất cả các đường MA chính
+ Volume tăng mạnh hỗ trợ trend
+ RSI chưa vào vùng quá mua
+ MACD cho tín hiệu tích cực
+ Stoch RSI đang trong vùng động lực tốt
Tiêu cực:
- Đã tăng mạnh 6.24%, có thể pullback
- Cần test lại vùng hỗ trợ để xác nhận trend
- Volume có dấu hiệu giảm dần
3. Đề xuất các kịch bản:
A) Kịch bản Bullish (70%):
- Break $36.244 (high 24h)
- Target 1: $37.2 (+3.5%)
- Target 2: $38.5 (+7.1%)
- Target 3: $40.0 (+11.3%)
- Stop loss: $34.8 (-3.2%)
B) Kịch bản Bearish (30%):
- Rejection tại $36.244
- Pullback về test $34.8-35.0
- Worst case: Test lại $33.6 (MA50)
4. Chiến lược Entry:
A) Entry Aggressive:
- Vào lệnh tại giá hiện tại ($35.939)
- Stop loss: $34.8
- Leverage: 5x
- Risk/Reward: 1:2.5
- Size: 30% tổng vị thế
Ưu điểm:
+ Momentum đang mạnh
+ Có thể catch breakout sớm
Nhược điểm:
- Rủi ro pullback cao
- Stop loss khá rộng
B) Entry Conservative:
- Chờ pullback về $34.8-35.0
- Stop loss: $34.2
- Leverage: 7x
- Risk/Reward: 1:3
- Size: 40% tổng vị thế
Ưu điểm:
+ Risk/Reward tốt hơn
+ Stop loss chặt hơn
+ Entry tại vùng hỗ trợ
Nhược điểm:
- Có thể miss breakout
- Cần kiên nhẫn chờ đợi
C) Entry Breakout:
- Đợi break và retest $36.244
- Stop loss: $35.5
- Leverage: 5x
- Risk/Reward: 1:2
- Size: 30% tổng vị thế
Ưu điểm:
+ Xác nhận trend rõ ràng
+ Stop loss hợp lý
Nhược điểm:
- Entry giá cao hơn
- Có thể bị fakeout
5. Quản trị rủi ro:
A) Phân bổ vốn:
- Tổng risk mỗi lệnh: Max 2% tài khoản
- Chia lệnh theo tỷ lệ đề xuất
- Trailing stop khi đạt target 1
B) Stop loss:
- Hard stop theo từng entry
- Trailing stop sau target 1
- Break even khi giá đạt +2%
6. Các mốc quan trọng:
Hỗ trợ:
1. $34.820 (MA20)
2. $34.350 (MA50)
3. $33.642 (Support mạnh)
Kháng cự:
1. $36.244 (High 24h)
2. $37.200 (Psychological)
3. $38.500 (Previous high)
7. Điều kiện thoát lệnh:
Exit toàn bộ khi:
- Break xuống dưới MA50
- Volume đột ngột giảm mạnh
- RSI divergence rõ ràng
- BTC có biến động mạnh ngược chiều
8. Các yếu tố cần theo dõi:
Kỹ thuật:
- Volume profile
- Funding rate
- OI (Open Interest)
Cơ bản:
- Tin tức về AVAX ecosystem
- Market sentiment
- BTC correlation
Khuyến nghị cuối cùng:
1. Ưu tiên Entry Conservative do R/R tốt nhất
2. Sẵn sàng catch breakout với 30% size nếu có signal mạnh
3. Quản lý risk chặt chẽ với trailing stop
4. Theo dõi volume để validate trend
5. Chú ý các tin tức có thể ảnh hưởng đến giá
