11月20日水曜日、AIの巨人Nvidiaは第3四半期の財務結果を発表し、SP500指数の価格に直接的な影響を与えます。
アナリストは、収益成長が330億ドルに達し、73-74%の粗利益率になることを期待しており、株の新しいブルランを促進するのに十分です。
ただし、不快なサプライズは株価指数とビットコインの両方にネガティブな影響を与える可能性があるため、注意が必要です。
以下に詳細があります。
Nvidiaの財務結果：SP500株の中で最も期待されるイベント
AI市場のリーディングカンパニーであるNvidiaは、2024年第3四半期の期待される財務データを発表し、SP500にボラティリティの機会を提供します。
バンク・オブ・アメリカによれば、これは米国市場で最も期待されるイベントであり、価格に予想される破壊的な影響があるとされています。
その銀行の多国籍企業は、ニュースが非農業部門の雇用者数（労働市場）やインフレデータよりも影響を与えると考えています。
半導体メーカーのパフォーマンスは、全ての金融セクター、特に暗号セグメントにおいて前例のない市場の動揺を引き起こす可能性があります。
次世代ブラックウェルプラットフォームの高エネルギー消費に関連する懸念があります。
いずれにせよ、バンク・オブ・アメリカはナスダックに上場している株に強気を維持しており、期待を上回る結果を期待しています。
Nvidiaは過去12四半期のうち10回で収益目標を上回り、SP500指数全体の尊敬を得ています。
バンク・オブ・アメリカによると、Nvidia $NVDAは40%上昇し、190ドルの価格になると予想されています。
— Barchart (@Barchart) 2024年10月19日
今回は、アナリストの予測が330.9億ドルの利益で、1株あたりのEPSが0.76ドルに設定されています。
もし結果が予想以上であれば、現在150ドルを目指しているNVDA株の価格が大きく跳ね上がることが予想されます。
逆に、サンタクララの会社の販売に対する不快なサプライズは、130ドルのEMA 50を下回る急なストップを引き起こすでしょう。
アナリストはNvidiaについて何を考えているのでしょうか？
皆がNvidiaの次の動きに注目しており、その「収益」がSP500やすべての投機市場に影響を与えるでしょう。
全体的に、アナリストは今回もAIの巨人が収益を上回ると考えており、平均で15%のポジティブサプライズのストリークを続けるとしています。
ローゼンブラット証券は、年末までに200ドルの価格目標で株に対するバイ・レーティングを維持しており、ポジティブな収益報告を期待しています。
モルガン・スタンレーはNVIDIAに対するオーバーウェイトの評価を再確認し、ブラックウェル製品ラインの可能性を強調しました。エバーコアISIはクラウドサービスプロバイダからの急増する注文を引用し、長期資産を維持しました。
HSBCは、NVIDIAの第3四半期の売上が353億ドルに達し、経営陣のガイダンスやコンセンサス予測を上回ると期待しています。
競合他社からのポジティブなメモを受けて、ジェフリーズも株の価格目標を引き上げています。
一般的に、大型金融ファンドと銀行の法人は、ブラックウェルが良いデビューを果たし、強力なAI需要に伴うと予測しています。
Nvidiaの四半期報告がSP500指数に与える影響
現在、NvidiaはS&P 500のリターンの20%を占めており、視点としては第3四半期の収益成長の25%を構成しています。
半導体会社の報告に対するサプライズ（ポジティブまたはネガティブ）は、株価指数のボラティリティを必然的に引き起こします。
Q1の終わりに優れた結果が1日で株価を24.4%上昇させ、市場全体を揺るがしたことを考慮してください。
オペレーターの計算によれば、Nvidiaのポジティブな財務報告は、需要の日にSP500を1.05%動かす可能性があります。
市場資本の増加は4580億ドルに達し、イーサリアムの現在の時価総額を上回ります。
空気中に楽観主義がある一方で、不確実性の危険性も考慮しなければなりません。
取引量は増加しており、投資家は潜在的なボラティリティに備え、ブラックスワンへのヘッジをしています。
バンク・オブ・アメリカによると：
「オプションは、来月のNFPやCPIの日と12月のFOMCまでのNVDA収益市場に対して広範なリスクを割り当てています。」
多くのアナリストは、Nvidiaの爆発的な潜在能力を知っているにもかかわらず、保護を求めており、機関投資家はカバレッジを倍増させています。
取引デスクでも保護戦略に対する顧客のリクエストが増加しています。
株価が52週の高値近くで取引されているにもかかわらず、収益問題に関する脆弱性のリスクがあります。
ビットコインとSP500の相関関係：ニュースは暗号の価格にも影響を与えるのか？
前述の通り、Nvidiaに関するニュースはSP500だけでなく、ビットコインや暗号にもボラティリティの影響を与える可能性があります。
現在、The Blockが提供する「BTCピアソン相関」チャートによれば、ビットコインと株は30日間の相関が高い水準にあります。
特に、ナスダックとSP500はそれぞれ0.78と0.72の値を示しています（-1から+1の範囲で）。
これは、今の時点で米国のベンチマークが強い下落を記録すると、暗号通貨の王者であるビットコインにも影響を与えることを意味します。
ビットコインとSP500を個別に比較すると、2024年の初めから両者で似たような動きが見られます。
7月に記録されたような稀な個別のデコリレーションを除けば（株は上昇し、暗号は下落）、通常、2つの資産クラスは連動して動きます。
例えば、8月にはどちらもマクロ経済の恐怖の影響でベアプランジを示しました。
しかし、ここ数日、選挙後のポジティビティがビットコインと株式の両方に強気の影響を与えています。
注意が必要です。この状況では、Nvidiaからのネガティブなサインがあった場合、暗号のEMA 50からの距離がより大きなダンプの磁石として機能する可能性があります。
