「マインド・オーバー・マーケット – トレーディング心理学における感情的知性の役割」という記事は、Coinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました。
「お金は、明日死なない場合に必要なものに過ぎません。利益や損失にこだわらないようにするためのリマインダーにしてください。」 ― イヴァン・ビエジ
しかし、お金が関わると、しばしば人々の中にさまざまな感情が巻き起こります。
投資家は自分の決定が100%合理的であると考えがちですが、実際には私たちの感情が行動に大きな影響を与えています。
より多くを求める欲望、不安、逃すことへの恐れ、不安、懸念、自己確信、そして落ち着かなさは、トレーダーがしばしば経験する数多くの感情状態のほんの一部です。
これらの感情の揺れ動きは、トレーディングの心理の一部であり、感情が実際のデータと同じくらい市場の動きを引き起こすことがあります。これらの turbulent waters をナビゲートする鍵は、感情的知性を発展させることです。
感情的知性の次元
研究者のピーター・サラヴォイとジョン・メイヤーによって導入され、1996年にダニエル・ゴールマンによって広められた感情的知性（EI）は、対人関係を管理する成功の最も大きな予測因子の一つです。
シンプルに言えば、感情的知性は、自分自身と他者の感情を認識し、理解し、管理する能力です。トレーディングにおいては、これはプレッシャーの下で冷静さを保ち、合理的な決定を下し、市場の浮き沈みにもかかわらず集中を維持する能力に翻訳されます。
感情的知性の視点から取引プロセスを考えると、非常に洞察に満ちたものになります：
自己認識: 自分の強みと弱みをリアルタイムで観察することができますか？感情的自己認識は、市場の状況に対する感情的な反応を理解し、それに流されないことを含みます。
自己管理: 自分の思考、感情的反応、および行動を建設的に導くことができますか？強力な自己管理を持つトレーダーは、活動を導くために日々の目標を設定します。彼らはエントリーとイグジットの実行、そしてリスク管理のルールに従います。
社会的認識: 市場の参加を読むことができますか？ボリューム、ボラティリティ、金融商品や資産の共動、ニュースへの反応から買い手か売り手のどちらが支配しているかを示す手がかりを拾えますか？社会的認識のあるトレーダーは市場の流れに敏感で、自分が何をしているのかをよりよく理解しています。
関係管理: 自分を改善するためにネットワーキングをしていますか？成功したトレーダーは、ノイズを取り除き、貴重な洞察を提供する同僚に焦点を合わせます。優れた個人のパフォーマンスの背後には、実際のものか仮想のものかにかかわらず、機能的なチームがあります。
感情的知性を高めたいのであれば、Adhitanのトレーディングコースや金融教育は、貴重なツールと洞察を提供します。
一般的な投資バイアス
認知バイアスは、情報を受け取って分析する際に発生するさまざまな思考エラーの総称です。言い換えれば、これらのエラーは迅速に判断を下し、私たちの周囲を理解するための精神的ショートカットです。私たちは情報に圧倒されているため、迅速に反応するために精神的ショートカットに頼る必要があります。
アンカリング効果
お金を失うとき、アンカリング効果は私たちを損失を抱えたトレードを持ち続けるように騙すことがあります。アイデアを調査して完璧なエントリーポイントを待って数時間を費やした後、トレードが裏目に出たときに、実際の損失よりも初期の努力に過度に焦点を当ててしまうことが容易です。重要なのは、客観的でいるために事実を見続け、早期に損失を切る準備をすることです。
情報バイアス
ほとんどの人は、問題を解決したり判断を下すのに寄与しない事実を評価しようとする際に、情報バイアスに陥りやすいです。ノイズを取り除き、本当に重要な情報に優先順位を付けることは、投資の課題の一つです。
損失回避と所有効果
損失を回避する強い傾向は、利益を得ることよりも優れています。密接に関連する現象は所有効果であり、人々は自分が所有するアイテムに対して、同一のアイテムよりも高い価値を置きます。投資家は失った資産を保持し、損失を取り戻そうとするあまり、資金を再配分するのではなく、これらの考え方が有害な投資決定を引き起こす可能性があります。
後知恵バイアス
後知恵バイアスは、過去の出来事が実際よりも予測可能であるために生じ、結果として、事後に「ずっと知っていた」と信じ込むことを引き起こします。非常に多くの場合、このバイアスは私たちの認識を歪め、ドットコムバブルの崩壊や2008年の金融危機のような株式市場の崩壊が予見可能であったかのように見せることがあります。
投資中の感情への対処
では、すべての取引に伴う感情の渦をどのように対処しますか？トレーディングがしばしば精神的な地雷原になる中で、どのようにナビゲートしますか？市場が嵐のように見えるときでも冷静さを保ち、合理的でいるためのいくつかの戦略をご紹介します：
自分の感情を認識する
自分の感情を振り返り、なぜそれを経験しているのかを考える時間を取りましょう。自分の反応をより深く理解することで、感情にのみ駆動されるのではなく、より情報に基づいた決定を下すことができます。
固定ストップポイントを設定する
重要な休憩を取る前に、何回の取引を行うかを事前に決定します。ほとんどの間違いは、取引があまりにも迅速に続くときに発生します。限界に達したら、戦略を見直し、取引日誌を確認するために長い休憩を取ります。
結果を常に評価する
過去の決定を現在の選択と評価・比較することで、将来の反応に貴重な洞察を提供できます。したがって、一貫して進む中で、自分のパフォーマンスを評価し再評価することが重要です。
取引の合間に休憩を取る
トレーディングは迅速に進行しますが、その速度に流されないようにしましょう。各取引の後に、戦略に戻る前に何か別のことについて考える時間を取りましょう。この一時停止は、視点を取り戻すのに役立ちます。
結論
何よりも、私たち一人一人が取引戦略だけでなく、感情的知性レベルを向上させる固有の能力を持っていることを忘れないでください。Adhitanのトレーディングコースと金融教育プラットフォームは、トレーディングの世界で感情的知性をマスターするためのゲートウェイです。トレーダーが少し努力すれば、結果を大いに改善できるかもしれません。