伝統的な投資思考を覆すビットコイン戦略が驚くべきリターンをもたらす
商業インテリジェンスソフトウェア会社のマイクロストラテジー（MicroStrategy）は、2020年8月にビットコインを戦略的準備資産として大胆に採用して以来、MSTRの株価は驚くべき2,295.74%の急騰を記録しました（原稿執筆時点での株価は384.79）。この上昇は、「投資の神様」ウォーレン・バフェットが率いるバークシャー・ハサウェイ（Berkshire Hathaway）の36.02%のパフォーマンスを大きく上回り、ネットバブル時代以来の最大のリード差を記録しました。
金融市場のチャート会社Barchartの最新分析によると、マイクロストラテジーとバークシャーB株の比率は0.72に上昇し、ネットバブル時代の歴史的高点に向かって急速に進んでいます。これは投資家がデジタル資産投資戦略を高く評価していることを示しています。
出典：Barchart マイクロストラテジーとバークシャーB株の比率は0.72に上昇し、ネットバブル時代の歴史的高点に向かって急速に進んでいます。
最大の企業ビットコイン保有者となり、投資パフォーマンスは伝統資産を全面的に圧倒する
創業者マイケル・セイラーの指導の下、マイクロストラテジーは世界最大の企業ビットコイン保有者に躍進しました。Bitcoin Treasuriesのデータによれば、現在マイクロストラテジーは331,200枚のビットコインを保有しており、現在の市場価格91,500ドルで計算すると、その総価値は驚くべき303億ドルに達します。
注目すべきは、会社の最近の大規模購入が昨日（11/18）に行われたことで、同社がSEOに提出した書類によれば、今回46億ドルを投じ、平均価格88,627ドルで51,780枚のビットコインを購入したことが示されています。これにより、同社の平均購入コストは1枚あたり49,874ドルを維持しています。これらのビットコインの準備量は、現在の市場流通量の1%以上を占めており、マイクロストラテジーのデジタル資産市場における重要な地位を浮き彫りにしています。
出典：Bitcoin Treasuries マイクロストラテジーは現在、331,000枚のビットコインを保有しています。
さらに驚くべきことに、マイクロストラテジーの投資パフォーマンスはバークシャーを大きく上回っているだけでなく、S&P 500指数の71.31%の上昇よりも優れています。また、バークシャーのポートフォリオ内の主要投資対象も含まれています。その中で、バンク・オブ・アメリカ（BAC）の株価は76.15%上昇し、アメリカン・エキスプレス（AXP）は171%成長し、アップル（AAPL）の株価は86%上昇しました。これらの伝統的金融およびテクノロジーの巨人のパフォーマンスは、マイクロストラテジーと比較すると見劣りします。ビットコイン自体も同期間中に673.83%の上昇を記録しましたが、マイクロストラテジーの株価の急騰には及びません。
企業がビットコインを準備資産として採用する新たなトレンドが生まれ、市場の展望に期待が高まっています。
このような素晴らしい投資結果は、伝統的な投資界の暗号通貨に対する見方を覆しています。バフェットがビットコインを「老鼠薬の平方」と貶めたことはあっても、彼の故友チャーリー・マンガーは2021年にビットコインの価格が最終的にゼロになると予測しましたが、マイクロストラテジーの成功事例は企業界で顕著なデモンストレーション効果を生み出し始めています。
関連記事
ビットコインを「毒ガス弾」と罵っていた！バフェットの盟友チャーリー・マンガーが死去、生前には「12の投資観点」を明かしていた。
最新のビットコイン投資に参加したアメリカのバッテリー材料供給会社Solidion Technologyは、11月に正式にビットコインを準備資産として採用し、初めての購入を完了しました。同社は60%の超過現金準備をビットコインに投入する計画で、他の投資（例：マネーマーケット口座）の利子収益をビットコインに変換することを約束し、デジタル資産に対する高い信頼を示しています。同様に、日本の東京に上場する投資会社メタプラネットも5月に類似の戦略的準備政策を採用しました。
マイクロストラテジーの創業者マイケル・セイラーはビットコインの今後の発展に対して非常に楽観的な態度を持っており、彼は大胆にビットコインの価格が今後21年以内に驚くべき1,300万ドルに達する可能性があると予測しています。この予測は信じがたいように聞こえますが、ビットコインがインフレ対策の戦略的資産としての役割を果たしていること、また株主価値の向上における優れたパフォーマンスを考慮すると、ますます多くの企業がマイクロストラテジーの足跡を追い、ビットコインをその準備資産ポートフォリオに組み込む可能性が高まっています。
機関投資家の継続的な採用と、より多くの企業がビットコインを準備資産に組み込む中、このマイクロストラテジーから始まったデジタル資産投資革命はまさに始まったばかりのようです。これはデジタル資産が企業の財務管理において重要であることを証明するだけでなく、伝統的な投資界がデジタル化に転換するための非常に説得力のある事例を提供します。
【免責事項】市場にはリスクがあり、投資には慎重である必要があります。本稿は投資の助言を構成するものではなく、ユーザーは本稿の意見、見解、または結論が自らの特定の状況に適合するかどうかを考慮する必要があります。これに基づいて投資する場合、自己責任となります。
『ビットコインは本当に素晴らしい？マイクロストラテジーが再び46億ドルを投じて購入、株価の年初来上昇率がバフェットの会社を圧倒』この記事は最初に『暗号都市』に掲載されました。
