機関投資家は、ビットコインETFがウォール街での支持を集め続ける中で、ポートフォリオを再構築しています。最新の13F提出書類は、ヘッジファンドや大銀行が第3四半期に主要なビットコインETFでポジションを調整した方法を明らかにし、戦略の変化と暗号資産の採用の増加を強調しています。

各四半期、少なくとも$1億の株式資産を管理する機関投資家は、米国証券取引委員会に13F報告書を提出します。これらの提出は、各四半期の終了から45日以内に義務付けられており、マネージャーの株式保有の概要を提供しますが、ショートポジションは開示されません。

13Fは、最大のポートフォリオと最も影響力のある資金マネージャーが市場でどのようにプレイしているかを垣間見る方法となることがあります。最新の提出書類は、1月にスポットビットコインETFが立ち上げられたことで、暗号がウォール街の基盤にさらに深く浸透することを可能にしたことを示しています。

2024年第3四半期において、いくつかの著名なヘッジファンドと大銀行がどのように保有を変更したかの簡単な概要です。これらの保有は9月30日現在のものです。

BlackRockのiShares Bitcoin Trust ETF（ティッカー: IBIT）は、Fintelのデータによると、約700の機関所有者と株主が合計1億6,020万株を保有しており、道をリードしています。このETFは、管理下の資産が$420億に達しています。

ミレニアム・マネジメントはIBITの支配的な保有者であり、今四半期に1260万株を追加して合計2350万株（$8億4,800万）の評価に達しました。このヘッジファンドは、ウォール街の伝説であるイスラエル・イングランダーによって設立され、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund（FBTC）にも重要なポジションを維持し、1160万株（$6億4,400万）を保有しています。

ヨーロッパの主要なヘッジファンドの一つであるカプラは、IBIT（$3億8,000万）とFBTC（$2億8,800万）で追加の110万株を購入し、持ち株を増やしました。

一方で、一部のプレーヤーはポジションを減少または退出しました。スティーブ・コーエンのPoint72はIBITとFBTCの両方でポジションを退出し、ジェーン・ストリートはIBITの保有をほぼ完全に排除し、640万株を売却しました。ただし、ジェーン・ストリートはARK 21Shares Bitcoin ETF（ARKB）で440万株（$2億8,300万）、ProShares Bitcoin ETF（BITO）で690万株（$1億3,300万）、FBTCで250万株（$1億4,200万）を持っているなど、他のビットコインETFでの重要な保有を維持しています。

ポール・チューダー・ジョーンズが指揮するチューダー・インベストメント・コーポレーションは、現在$2億3,000万相当の4.4百万IBIT株を保有しています。

ゴールドマン・サックスはビットコインETFへの投資を強化し、IBITの577万株を購入して、合計保有株数を1270万株（$7億1,000万）に引き上げました。これにより、ゴールドマンは第二の最大のIBIT保有者となりました。

モルガン・スタンレーは、449,802 IBIT株を売却し、ビットコインETFポートフォリオの価値を$1億8,339万に減少させ、前四半期の$2億3万から減少しました。

対照的に、JPMorgan ChaseはビットコインETFへの再参入をわずかに行い、387 IBIT株（$13,982）と213 FBTC株（$11,877）を購入し、総露出額を約$65,000に引き上げました。

ビットコインETFの管理下の資産総額は現在$920億に達していると、The Blockのデータダッシュボードが示しています。

「ほとんどの機関投資家が暗号通貨に対する反対の立場を再検討している中で、私たちはこの市場への新しい構造的配分の長い旅を歩んでいます」とバーンスタインのアナリストは今週のメモに書いています。「ロングポジションを持っているなら、ビットコインの歴史の正しい側にいると期待しています。」

注目すべきは、スポットビットコインETFが、最近数日間の規制に関するクリアランスを受けて、早ければ今週にもオプション取引が始まる可能性があることです。

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