高名なクジラのウォレットが、Aave V3から2700万ドルを借りて複雑なビットコイン購入戦略を実行しました。これは市場の信頼と複雑なレバレッジを示しています。クジラは366.31 Wrapped Bitcoin（WBTC）を、平均購入価格73,708ドルで集めることができました。この一連の取引は2時間以内に行われ、ハイステークス市場での効率的な分散型金融（DeFi）を証明しました。
クジラは再帰的借入れを通じて再び$BTCにロングしています！クジラは#Aaveから2700万ドルを借りて、過去2時間で平均価格73,708ドルで366.31 $WBTCを購入しました。アドレス:0x488b99c4A94BB0027791E8e0eEB421187EC9a487 pic.twitter.com/6eQEE6I3Y3
— Lookonchain (@lookonchain) 2024年11月6日
再帰的借入れのメカニズム
クジラは「再帰的な借入れ」戦略を用いており、さまざまな資産が借りられ、取引され、供給されて、担保から最大限の利益を得ることを目指しました。クジラはAave V3からUSDT（テザー）を借りることから始め、そのお金を使ってWBTCを取得しました。
各段階で、新しく購入されたWBTCは、借入れと追加のWBTC購入のための担保として返済されました。この再帰的な借入れ戦略は、クジラのビットコインにおける存在感を高め、個人資金を追加投資することなく、非常に効果的でありながら、非常に危険な戦略でした。
取引の詳細
ブロックチェーン分析プラットフォームLookonchainの報告によると、クジラは分散型取引所CoW Swapを使って複数のスワップを実行しました。すべてのスワップはUSDTでWBTCの一部を購入するものであり、各取引は約50万USDTの費用が見込まれていました。クジラのWBTCの平均取得価格は73,708ドルと見積もられ、これは新興市場においてかなりの投資額です。
Aave V3のデータによると、最終ポートフォリオはクジラに498.6896 WBTCと、約3650万ドルおよび3060万ドル相当の11,839.9546ステーキングされたイーサリアムを提供しました。
さらに、現在の市場状況を考慮すると、約1700万ドルのUSDTと1000万ドルのUSDCの未払い借入れがあり、印象的なヘルスレート1.96を示しており、かなり保守的と見なすことができます。
ビットコイン市場への影響
この高名なビットコインに対するレバレッジベットは、Aaveのような分散型金融プロトコルが、従来は中央集権的な金融機関の領域であった複雑な取引モデルを実現できることを示しています。価格が上昇するという自信を持ってビットコインを購入するクジラは、他のトレーダーを同じパターンに従わせる可能性があります。しかし、再帰的な借入れは、市場の下落時に清算リスクの可能性を開くことにもなり、それがビットコインの価値にボラティリティの要素をもたらします。
