• サントスFCファントークン($SANTOS)は、バイナンスがSANTOSUSDT永続契約をバイナンス・フューチャーズで開始するという発表を受けて、月曜日に価値が100%急騰しました。これはトークン保有者に新たな取引機会を提供します。$SANTOSに対する興奮は強く、過去1週間で51.4%の価格上昇が見られました。

  • レイディウム($RAY)は、ソラナネットワーク上で分散型取引所として運営されており、その主要な取引プールはエコシステム内の新しいトークンに焦点を当てています。pump.funトークンの出現は、分散型取引所の取引量に大きく貢献しており、レイディウムはこれらの新しい資産の迅速な取引を促進しています。新しいトークンを採用し、トレーダーの流動性を高める戦略の結果、レイディウムの市場シェアは1月の7.6%から10月には18.4%に上昇しました。

  • セレスティア($TIA)は、10月30日から始まる重要なクリフベスティングスケジュールに近づいているため、今週注目を集めています。その日、2024年には、総供給の約16.3%および市場キャップの44.3%に相当する1億7574万TIAトークンがリリースされます。さらに、翌年にわたって996,000TIAが毎日解除されます。この大規模なトークンの流入は、スポット市場を飽和させ、TIAの価格を押し下げる可能性があります。ビットコインが今週8%以上の増加を経験した一方で、TIAは22%の急落を見せ、時価総額でトップ100の暗号通貨の中で最大の下落を記録しました。




全体市場

  • 上のチャートは、2024年の8時間チャートにおけるBTCの価格動向を示しています。

  • 私たちの以前の分析では、上昇トレンドラインが維持されれば、BTCは2回目の急騰を見込むことができ、年末までに74,000ドルに達し、新たな史上最高値を達成する可能性があると示唆しました。この予測は検証され、BTCは上昇トレンドラインを突破し、週末に再テストし、3月に設定された史上最高値に向かって登り続けました。これは、BTCが青いゾーンでの7か月間の統合フェーズを完了し、次の上昇運動の準備ができていることを示しています。

  • 最近のBTCの強気の勢いは、一般的に暗号通貨を支持する共和党員が米国の選挙に向けて世論調査で支持を得ている可能性が高まっていることに大きく起因しています。共和党が「クリーンスイープ」を達成する可能性も高まっており、これによりGOPは大統領職と米国上院の多数を取り戻し、下院の管理を維持することになります。

  • 共和党の多数派が成立すれば、暗号関連の立法が議会で通過する可能性が大いに高まり、暗号ビジネスにとってより明確な規制環境が生まれるでしょう。より明確な枠組みにより、暗号通貨の開発の未来はより透明になり、この分野の正当性に対してためらっていた投資家を引き付ける可能性があります。

  • 来週火曜日は米国の選挙日であり、私たちのチームはこの時期に大規模な市場のボラティリティを予想しています。投票が集計されるにつれて、上昇と下降の両方でかなりの価格変動があると予想しています。3月にビットコインが69,000ドルの過去最高値に達し、1日で59,000ドルに急落した類似の状況が発生しました。私たちは、今回も同様のシナリオを予想しています。トレーダーには注意を払い、ボラティリティが落ち着いた後に市場に入ることを検討するようアドバイスします。


オプション市場

  • 上のチャートは、異なる期間のBTCオプションのアット・ザ・マネーの暗示的ボラティリティを示しています。

  • 今週、ビットコインの価格が3月の史上最高値に向かって急騰しているにもかかわらず、私たちのチームは来週期限が切れるBTCオプションの暗示的ボラティリティの大幅な急上昇を記録しました。来週火曜日に米国の選挙が行われるため、このボラティリティの増加は広く予想されています。

  • 今後の選挙は、投資家やトレーダーが議会での暗号関連の立法の通過の可能性について明確さを求める中で、暗号コミュニティ内でかなりの関心を集めています。元大統領ドナルド・トランプが大統領職に復帰し、共和党が上院と下院の両方を支配すれば、暗号セクターはついに業界参加者のための立法フレームワークを確立することができるかもしれません。より規制された透明な環境は、健全な投資環境を育成し、暗号とブロックチェーン分野の発展を進めるために追加の資本を引き付ける可能性が高いです。

  • 私たちのチームは、市場でいくつかのカレンダー・スプレッド・ブロック取引を観察しており、オプション取引者が短期的なボラティリティの高まりを利用して、長期的なオプションを資金調達しています。さらに、近い将来、特に11月8日金曜日の下落保護に対する強い需要があり、これはビットコインの保有者が米国の選挙に関連する潜在的なリスクを軽減するためにプットオプションを購入していることを示しています。





マクロを一目で

  • 先週木曜日(24-10-24)

    • 米国の新規失業保険申請件数は引き続き減少しており、今週は227,000件の報告があり、前週の242,000件から減少し、予想されていた243,000件を下回りました。

    • 10月のS&Pグローバル米国製造業PMIは47.8で、予測の47.5および前月の47.3を上回っています。一方、S&PグローバルサービスPMIは堅調で、10月に55.3を記録し、予想の55.0を超え、9月の55.2をわずかに上回っています。

    • 米国の新築住宅販売は4.1%の顕著な増加を示し、9月には季節調整済み年率738,000件に達し、2023年5月以来の最高水準となりました。

  • 先週金曜日(24-10-25)

    • 米国の耐久財受注は9月に0.8%減少し、予想の1.0%減少よりも良好な結果となりました。さらに、8月の数値は0.0%から-0.8%に大幅に下方修正されました。

  • 火曜日(24-10-29)

    • 米国の消費者信頼感は、CBインデックスによって測定され、10月に108.7に達し、予想の99.5および9月の99.2を大幅に上回りました。選挙が近づく中、アメリカの消費者は将来の支出に楽観的なようです。

    • 対照的に、JOLTSレポートは求人の大幅な減少を示しており、9月の総数は784.3万件から7月の786.1万件に減少し、予想の798.0万件も下回りました。

    • この混合経済データは、米ドル指数に下押し圧力をかけ、DXYは米国セッション中に104.62から104.25に減少しました。

  • 水曜日(24-10-30)

    • ドイツはQ3のGDPデータを発表し、四半期成長が0.2%と、前四半期の0.1%の縮小と対照的であることを示しています。Q3の年率GDP成長は-0.2%で、予想の-0.3%よりもわずかに良好です。

    • 10月、ドイツではインフレが反発を見せました。ドイツのCPIは月間で0.4%の増加と年率2.0%の成長率を示しました。両方の数値は、予想される四半期成長の0.2%および年率成長予想の1.8%を上回っています。

    • 米国の経済成長のペースは夏の数ヶ月で減速しましたが、経済は引き続き2年間の拡大を続けています。米国のGDPは第3四半期に2.8%増加し、経済学者の予測である3.0%を下回り、消費者支出が主な要因です。

    • 米国のADP非農業雇用者数は、10月に233,000件の増加を報告し、予測の110,000件を上回り、9月の159,000件を超えました。

  • 次の数日間、私たちは

    • 木曜日のPCE価格指数データ

    • 金曜日の米国非農業雇用者数の変化と失業率

    • 来週火曜日の2024年米国選挙



コンバートポータルのボリューム変化

  • 上の表は、ゾーンごとのコンバートポータルでのボリューム変化を示しています。

  • BTCは火曜日に3月にマークされた史上最高値に数インチまで迫りました。それに対して、アルトコインはほとんどがピークレベルから遠く遅れをとっていました。BTCの強気の勢いは、暗号通貨に対する好意的な立場で知られる共和党員が米国の選挙に向けて支持を得ている可能性が高まっていることに大きく影響されていました。

  • POWセクターでは、取引活動が大幅に増加し、取引量は28.9%上昇しました。この著しい成長は、ビットコイン($BTC)の取引需要の高まりによって主に推進されました。

  • 同様に、ペイメントセクターでも取引量が大幅に増加し、26.8%の上昇がありました。この急増も主にビットコイン($BTC)の強い需要によるものです。

  • さらに、ソラナセクターでも取引量が15.9%増加し、レイディウム($RAY)がこの活動の増加において重要な役割を果たしました。


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