成功しているトレーダーの 1% と残りの 99% の違いは、しばしばはっきりしています。エリートトレーダーと残りの大勢のトレーダーを区別するものは何でしょうか? その答えは、彼らが優位性、つまり綿密な準備、規律、そして変化する市場状況に適応する能力から生まれる優位性を持っていることにあります。
1% のトレーダーと 99% のトレーダーを区別する重要な要素の 1 つは、絶え間ない優位性の追求です。成功しているデイ トレーダーは、毎日市場に参入する前に、自分の優位性が何であるかを特定します。
これにはいくつかの重要なステップが含まれます。
セットアップの特定: 成功するトレーダーは、市場の潜在的なセットアップを認識する鋭い目を持っています。彼らは毎日が同じではないことを理解しており、現在の状況に適応します。
プレイブックの作成: プレイブック、つまり一連の戦略を持つことは不可欠です。しかし、上位 1% の企業は 1 つの戦略だけに頼っているわけではありません。複数の戦略を自由に使いこなせるため、市場の状況が変わったときに方向転換することができます。
バックテスト: 上位 1% のトレーダーは、戦略のバックテストの重要性を理解しています。さまざまな市場状況でさまざまなアプローチをテストするために必要な時間と労力を投資し、戦略がバランスが取れ、堅牢であることを保証します。
ここで、マルコム・グラッドウェルが著書『天才! 成功者の法則』で広めた「1000時間理論」について考えてみましょう。グラッドウェルは、スキルを習得するには1万時間が必要だとしていますが、成功しているデイトレーダーの1%は、間違いなく、そのかなりの時間を自分の技術を磨くのに費やしています。平均して、利益を生むトレーダーになるには約3年かかり、安定した利益を得るにはさらに長い時間がかかります。1%のトレーダーは、戦略のテストと改良に数え切れないほどの時間を費やしています。
上位 1% の人たちが他と違うのは、綿密な準備と経験のおかげで、セットアップを素早く特定し、取引に適した日かどうかを認識できる点です。彼らは、取引は常にアクティブであるのではなく、適切な機会が現れるのを辛抱強く待つことだということを理解しています。
1% のトレーダーは忍耐強く、慎重に取引を行いますが、残りの 99% のトレーダーは、過剰取引、存在しないセットアップの描画、戦略の磨き上げに十分な時間を費やさないという罠に陥りがちです。彼らは、さまざまな市場状況やトレーディング スタイルに最適な方法を見つけるために必要な試行錯誤を行っていません。
さらに、分散投資は、1% の富裕層がリスクを効果的に管理するために使用する戦略です。ただし、彼らは分散投資をしすぎません。代わりに、専門分野内で分散投資を行い、取引する資産を深く理解しています。これにより、彼らは過度に投資することなく、計算されたリスクを取ることができます。
最も重要なのは、1% の人々が利益相反のない評判の良いブローカーと取引していることです。生のスプレッド、定額の手数料、DMA (直接市場アクセス) を提供する ECN (電子通信ネットワーク) を使用することで、取引実行の透明性と公平性が確保されます。1% の人々は、取引戦略に合致するブローカーを慎重に選択し、操作や不利な取引条件のリスクを軽減します。
結論として、成功しているデイ トレーダーの 1% は、スキル、規律、戦略のユニークな組み合わせを持っています。彼らは、市場に対する深い理解、さまざまな取引戦略、さまざまな市場状況に適応する能力を持っています。彼らは、忍耐、選択的な取引、分散によるリスク管理の価値を認識しています。さらに、彼らは、自分の戦略をサポートし、公平な競争の場を提供するブローカーと取引しています。これらの原則を受け入れ、常に技術を磨くことで、1% は、厳しいデイ トレーディングの世界で、常に 99% を上回る成果を上げています。