価格チャートを理解する
取引に最適なエントリーポイントとエグジットポイントを特定する前に、まず価格チャートとその時間枠を理解する必要があります。
価格チャートは、金融資産の価格の過去および現在の変動を視覚的に表したものです。価格チャートには日次、時間別、分別など、さまざまな時間枠が用意されており、トレーダーがさまざまな期間にわたる価格変動を理解するのに役立ちます。
短期トレーダー（スキャルパーやデイトレード業者など）の場合は、分足チャート（30 分足または 5 分足など）を使用するのが適切ですが、長期トレーダー（スイングトレーダーやポジショントレーダー）の場合は、H4、日足、または週足チャートを使用する方が適切です。
エントリーポイントの特定
1. チャートパターン
チャート パターンは、市場の価格をグラフで表したものです。トレーダーはこれらのパターンを使用して、将来の価格変動を予測します。チャート パターンには、継続パターンと反転パターンの 2 つの主な種類があります。
チャート パターンには、ヘッド アンド ショルダー、ダブル トップ、トライアングルなどがあります。トレーダーは通常、トレンドの反転または継続が差し迫っていると予想してこれらのパターンを使用します。トレーダーはチャート パターンのブレイクアウトに基づいてエントリー ポイントを特定します。
2. 移動平均
価格データは移動平均によって平滑化されます。トレーダーは、エントリーポイントを特定するために、複数の移動平均に頼ることがよくあります。たとえば、短期移動平均が長期移動平均を上回った場合は買いシグナルである可能性があり、反対方向に下回った場合は売りシグナルである可能性があります。
3. RSI（相対力指数）
RSI は、価格の変化率を決定するモメンタム オシレーターです。RSI の数値が高い場合、資産が買われ過ぎ (> 70.00) であり、売却可能であることを示します。一方、RSI 値が 30.00 より低い場合、資産が売られ過ぎであることを示し、買いエントリー ポイントとして機能します。
4. ボリンジャーバンド
ボリンジャー バンドを使用すると、ボラティリティを利用して潜在的なエントリー ポイントを特定できます。
このインジケーターは、移動平均の標準偏差を使用します。移動平均は通常 20 期間に設定され、上限バンドと下限バンドは 2 標準偏差に設定されることがよくあります。価格が下限バンドに到達した場合は、買いシグナルと見なされ、上限バンドに触れると売りシグナルと見なされます。コミットする前に、上限バンドと下限バンドのテストと並行してトレンドの方向を特定することも推奨されます。
5. フィボナッチ・リトレースメント
フィボナッチ リトレースメント レベルは、通常、定義された上昇トレンドまたは下降トレンド内で、可能なエントリー ポイントを正確に特定するためにチャート上に描画されます。これがフィボナッチ リトレースメントです。これらはスイング高値と安値を使用して適用され、トレンド市場でのエントリー ポイントを特定するのに役立ちます。
6. ローソク足パターン
ローソク足には、エントリー ポイントを見つける優れた能力があります。同時線、エングルフィング、ハンマー、および類似のローソク足パターンは、反転と継続を示す可能性があります。これらのパターンは、他のテクニカル指標とともに分析され、より正確なエントリー ポイントが求められます。
出口ポイントの特定
1. トレンドライン
トレンドラインは、トレンドの方向を示すためにチャート上に引かれる線です。トレードと反対方向にトレンドラインがブレイクした場合は、終了の合図となる場合があります。たとえば、以下のチャートに示すように、価格がトレンドラインの抵抗線より北でトレードされた場合、これはトレンドが上向きに変化する可能性があるという理由からショートポジションを終了する合図とみなすことができます。
2. サポートとレジスタンスのレベル
サポート レベルはチャート上の重要な価格ポイントであり、基本的に市場の底値として機能し、買いや取引の清算を促します。言い換えると、サポート レベルは、上昇リバウンドを期待してショート ポジションを解消する合図となる可能性があります。同じことは、ロング ポジションを解消する場合にのみレジスタンス レベルにも当てはまります。
3. 移動平均収束拡散（MACD）
MACD を使ってトレード終了のタイミングを計ることができます。移動平均収束拡散 (MACD) インジケーターは、さまざまな移動平均の関係を調査して現在の傾向を浮き彫りにします。ロング ポジションでは、MACD ラインとシグナル ラインの間の弱気クロスオーバーは、トレード終了の兆候となる可能性があります。同様に、ショート トレードでの強気クロスオーバーは、トレード終了の可能性を示す可能性があります。