利益を生むトレーダーになりたいなら、
次の 3 つをマスターする必要があります:
ポジションのサイズ、レバレッジ、リスク。
退屈な話題ですが、実際にあなたに本当の優位性をもたらします。
注: レバレッジの使用はお勧めしません。この投稿はトレーダー向けです。
始めましょう:
1. リスク
合計リスクとは、戦略を使用して取引を停止するまでの最大損失限度です。
資本の 25% を失うことに耐えられますか? 50% はどうですか?
取引を開始する前にリスクを定義すると、清算を回避できます。
2. 取引ごとのリスク
1 回の取引で 5% のリスクは、多くのトレーダーにとって小さいように聞こえます。
しかし、10 回連続で取引に負けた場合はどうでしょうか? それは資本の 50% を失うことになります。
また、損益分岐点に戻るには、資金の 100% を取り戻す必要があります。
これが、トレーダーが適切なリスクの内訳を使用する必要がある理由です。
これはあなたが思っているよりも低いですが、ドローダウンを管理する最善の方法です。
3 年以上取引している人なら誰でも、10 回連続で負けるとどれほどダメージが大きいかを知っています。
これがあなたを守ります:
3. ポジション サイズ
ポジション サイズを計算するには、次の 3 つのことだけを知っておく必要があります:
- アカウント サイズ
- 取引ごとのリスク
- ストップ ロスの距離
計算に使用する式は次のとおりです:
たとえば、
アカウント サイズが 20,000 ドルの場合
取引ごとのリスクは 1%
ストップ ロスまでの距離は 10%
ポジション サイズ = (20,000*1%) / 10% = 2,000 ドル
4. レバレッジ
ほとんどのトレーダーはレバレッジを理解していません。
レバレッジは、取引のポジション サイズを変更するだけです。
リスク % の合計は変わらないため、大きな利益を得られるわけではありません。
レバレッジを使用する場合の例を次に示します。
口座サイズが 10,000 ドルの場合
取引ごとのリスクは 1%
ストップロスまでの距離は 0.5%
ポジション サイズ = (10000*1%)/(0.5%) = 20,000 ドル
20,000 ドルは口座の合計サイズより大きいため、レバレッジを使用してこれに到達できます。
ここでレバレッジを使用しても問題ありません。取引ごとのリスクは 1% のままです。
レバレッジが 100 倍であっても、ドル損失額はレバレッジなしの場合と同じです。
次に、レバレッジを使用して取引所に保持する金額を減らし、資本に対する総リスクを減らすことができます。
