暗号通貨市場は、ボラティリティ、急速に変化するトレンド、スリルと同義です。多くの人が FOMO に陥って何にでもお金を失いますが、意思決定を向上させるために使用できる戦略や戦術はたくさんあります。
安値で買え!! これは季節投資家が最もよく使うキャッチフレーズです。このフレーズは、世の中のオオカミの群れ全体を上回るパフォーマンスを出すための単純な戦略のように思えますが、それほど簡単ではありません。舞台裏には戦略と条件が関係しており、ほとんどの人は成功しません。
安値買いは、マネー マーケットの始まり以来、常に最大の DCA (ドル コスト平均法) 戦略の 1 つでした。安値買いは、業界の重鎮によって潜在的に成功する戦略と見なされることがよくあります。これは、時間の経過とともにさまざまな形式や方式に変化してきました。ここでは、その秘密を解明します...
TL; DR
暗号通貨市場の下落は、大幅かつ急激な価格下落であり、多くの場合、市場におけるネガティブなニュースや恐怖に反応した投資家のパニック売りによって引き起こされます。
市場の下落は、投資家心理、規制当局の発表、技術的な不具合、世界的な経済イベント、大手市場参加者による操作など、さまざまな要因によって発生する可能性があります。
下落時に購入すると、ステーキング、長期的な価値の成長、さまざまな暗号通貨にわたるポートフォリオの多様化を通じて、受動的収入を得る機会が生まれます。
歴史的に、市場が下落しているときに購入することは成功する戦略でした。暗号通貨は大幅な下落後に回復して反発する傾向があり、大きな利益につながる可能性があるからです。
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市場の落ち込みとは何か
暗号通貨市場の下落は、暗号通貨の価格が大幅に下落したときに発生し、多くの場合、調整につながります。最近、過去数か月間に市場の調整と下落が何度か発生しました。市場をチェック
特に、2024年7月5日と8月5日の2回にわたって、暗号資産市場の大幅な調整が発生し、ビットコインの価格が約20%下落しました。これらの出来事は個人投資家の間で大きな売り圧力と恐怖を生み出しましたが、多くのアルトコインに多くのチャンスも生み出しました。
市場下落の理由
暗号通貨市場の下落は、市場調整やダンプとも呼ばれ、短期間で発生する大幅な価格下落です。これらの価格変動は、さまざまな要因の組み合わせによって影響を受ける可能性があります。暗号通貨市場の下落は、主に個人投資家が恐怖と不確実性に反応することで引き起こされますが、原因は 1 つに限定されるわけではありません。市場調整は、多くの場合、個人トレーダーがネガティブなニュースに反応してパニックに陥り、売りが広がることで発生します。ただし、他の要因も影響します...
🔸市場心理: 投資家心理は暗号通貨の価格変動に大きく影響します。規制、セキュリティ侵害、マクロ経済の変化に関する否定的なニュースは、広範囲にわたる恐怖を引き起こし、パニック売りや急激な価格下落につながる可能性があります。市場心理は非常に反応的で、不確実な時期にはボラティリティを増幅します。
🔸規制の動向: 影響力のある国からの暗号通貨取引に対する厳しい規制や取り締まりの発表は、市場に衝撃を与える可能性があります。潜在的な規制や罰則を警戒する投資家は、保有資産の売却に急ぐことが多く、大幅な価格下落につながります。規制の不確実性は、突然の市場下落の最も強力な引き金の 1 つです。
🔸技術的な問題: ブロックチェーン ネットワークは技術的な不具合の影響を受けないわけではありません。ネットワークの混雑、プロトコルのバグ、セキュリティの脆弱性により、投資家の信頼が損なわれる可能性があります。暗号通貨の基盤となる技術の完全性が疑問視されると、トレーダーがリスクを最小限に抑えようと躍起になり、大量の引き出しや価格修正につながる可能性があります。
🔸世界経済イベント: 金利の変化、インフレ、地政学的不安定性などのマクロ経済要因は、暗号通貨市場の動向に影響を与える可能性があります。従来の金融市場がこれらのイベントに反応すると、暗号通貨市場もそれに追随することが多く、投資家は経済的不確実性の期間中に潜在的な損失を軽減するために撤退します。
🔸市場操作: 多くの場合「クジラ」と呼ばれる大口投資家は、重要な取引を実行することで市場を動かす力を持っています。これらの動きは、自動化されたシステムやアルゴリズムをトリガーし、買い注文や売り注文の連鎖効果を引き起こす可能性があります。操作を恐れる小規模投資家は、しばしばそれに追随し、価格の下落を悪化させます。
なぜ安値で買うべきなのか
安値で購入しても利益が自動的に保証されるわけではありませんが、利益を上げる可能性は確実に高まります。DCA や分散化など、安値でコインを積み上げる理由は数多くあります。
🔺 ステーキングとイールドファーミングの機会
市場が下落しているときに購入するメリットの 1 つは、ステーキングやイールド ファーミングを通じて追加収入を得られるチャンスがあることです。資産を低価格で購入すると、ステーキング プロトコルまたは流動性プールにロックして、市場の回復を待つ間に受動的な収入を得ることができます。これにより、価格上昇だけでなく、資産を有効活用することで収益を増やすことができます。
🔺 長期的な価値
市場調整時には、検討している暗号通貨の長期的な可能性を考慮することが重要です。ビットコインやイーサリアムなどの確立された暗号通貨は、堅実な基盤を持ち、より広範なブロックチェーン エコシステムで重要な役割を果たしています。短期的な変動性にもかかわらず、時間の経過とともに価値が上昇する可能性が高いため、下落時に購入することは賢明な選択です。
🔺 市場心理に打ち勝つ
仮想通貨の暴落は、恐怖心からくることが多く、パニック売りにつながります。このような状況では、冷静さを保てる人にとっては絶好の買いのチャンスが生まれます。大勢がパニックに陥っているときに逆らって買い付ける投資家は、はるかに低いコストで貴重な資産を手に入れることができ、市場が最終的に安定するにつれて利益を得ることができます。
🔺 多様化
市場の下落は、ポートフォリオを多様化するのにも適した時期です。この時期には、さまざまな暗号通貨を割引価格で購入できるため、保有資産を 1 つの資産だけにとどまらず拡大することができます。たとえば、ポートフォリオのほとんどがビットコインである場合、下落は、イーサリアムなどのアルトコインや、ファンダメンタルズが強いその他のコインを検討するのに最適なタイミングです。
🔺 過去の収益性
歴史を振り返ると、暗号通貨市場では、安値で買うことがしばしば利益を生む戦略であることがわかっています。暗号通貨は、大幅な下落の後、回復する実績があります。市場が低迷しているときに低価格で購入することで、市場が回復したときに大きな利益を得ることができます。上昇直前に購入するタイミングが、利益を最大化する鍵となります。
🔺 ドルコスト平均法
下落時にドルコスト平均法戦略を利用することは、ポートフォリオを拡大する賢い方法です。市場の状況に関係なく、定期的に一定額を投資することで、価格が低いときにより多くの株を購入することになります。これにより、時間の経過とともに保有株の平均コストが削減され、市場のボラティリティが高いときに資産を蓄積しやすくなります。
安値買いのリスク
安値で買うことは利益を生む可能性がありますが、それに伴うリスクを認識することが重要です。考慮すべき点をいくつか挙げます。
1. 落ちてくるナイフをつかむ
「落ちるナイフをつかむ」という言葉は、購入後も下落し続ける資産を購入することを意味します。市場の底値を予測するのは非常に難しく、価格は回復する前に下落し続ける可能性があります。このリスクを最小限に抑えるには、リサーチを行い、強力なファンダメンタルズを持つ暗号通貨に重点を置くことが重要です。
2. 市場のボラティリティ
暗号通貨市場は、短期間で価格が大きく変動するなど、非常に不安定なことで知られています。下落時に購入しても、市場がすぐに回復しない可能性があり、さらなる損失が発生する可能性があります。長期間にわたる価格下落に備え、失っても構わない金額のみを投資することが重要です。
3. 感情的な意思決定
市場の下落は恐怖と不確実性を引き起こし、投資戦略を堅持することを困難にします。短期的な価格変動に基づいて衝動的な決定を下すことは避けてください。代わりに、投資している資産の長期的な価値に焦点を当ててください。
ダンプ中に正しいコインを選択する方法
しかし、チャンスは常にあなたの前に現れます。これらは、このような悪い状況でも最良のコインを厳選するための小さなヒントです。
🔼 相対力（RSI）:
RSI は、最近の価格変動の速度と大きさを測定するモメンタム オシレーターです。0 から 100 のスケールで線として表示されます。通常、RSI が 70 を超えると買われすぎの状態を示し、30 を下回ると売られすぎの状態を示します。
次に、ビットコインに対するセクター相対強度があります。これは、+1.0 セクターが市場をリードしていること、またはそれを下回ると市場に遅れをとっていることを示す興味深い指標です。
🔆 デイリーアクティブユーザー数（DAU）：
DAU が高いということは、活発なユーザー ベースがプラットフォームに積極的に関与しているプロジェクトであることを示しています。これは、プロジェクトが問題を解決しているか、人々が定期的に使用する価値あるサービスを提供していることを示しています。ユーザー アクティビティの増加は、プロジェクトのトークンの需要の増加につながり、価格が上昇する可能性があります。
💥 取引量:
取引量とは、プロジェクトのエコシステム内で転送される暗号通貨の合計金額を指します。取引量が多いということは、そのプロジェクトのアクティビティと実用性が健全であることを意味します。取引が増えると、多くの場合、それらの取引を促進するトークンの需要が増加し、価格が上昇する可能性があります。
✴️ 取引量:
これは、取引所で売買される暗号通貨の合計金額を指します。取引量が多いということは、トークンに対する市場の関心が高いことを意味します。活発な取引はプロジェクトへの注目度を高め、新しい投資家を引き付け、価格を押し上げる可能性があります。
🤖 手数料（徴収される場合）:
一部の暗号プロジェクトでは、プラットフォーム上の取引やサービスに対して手数料を徴収しています。一貫した手数料徴収は持続可能な収益モデルを示しており、投資家にとって好ましい兆候となります。手数料がプラットフォームの使用に必要であれば、トークンの需要を生み出すこともできます。
🌀 ステーキング統計（利用可能な場合）:
ステーキングにより、投資家は暗号通貨を保有することで報酬を得ることができます。ステーキングへの参加率が高いということは、投資家がプロジェクトの長期的な可能性に自信を持っていることを示しています。また、ステーキングによりトークンの流通量が減少する可能性があり、希少性が増すことで価格が上昇する可能性があります。
⚡ アクティブホルダー:
これは、特定の暗号通貨を保有し、最近その暗号通貨とやり取りしたウォレットの数を指します。アクティブな保有者数が多いということは、コミュニティの積極的な関与と所有権の分散を意味し、投資家に好意的に受け止められます。これは、プロジェクトが少数のグループによって管理されておらず、より幅広いユーザーベースを持っていることを示しています。
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