暗号通貨市場におけるホエールトラップとは、一般に「ホエール」と呼ばれる大規模投資家が、小規模なトレーダーを欺いて市場行動を利用するために用いる操作的な戦略です。仕組みを詳しく説明すると、次のようになります。

1. 欺瞞的な市場活動: ホエールは、市場が特定の方向に向かっているという誤った印象を与える大量の買い注文または売り注文を開始します。たとえば、大量の売り注文を出して、価格の下落が差し迫っているように見せかけることがあります。

2. 恐怖または FOMO の誘発: こうした重要な注文を見ると、小規模なトレーダーは衝動的に反応することがよくあります。価格の暴落を恐れてポジションを売却するトレーダーもいれば、価格の急騰を逃すのではないかと心配して急いで購入するトレーダーもいます。

3. 戦略的な市場反転: 小規模なトレーダーがポジションを調整すると、ホエールは最初の大量注文をキャンセルするか、反対方向に取引を実行します。この突然の反転により、価格は小規模トレーダーの予想に反して動くため、クジラは資産を低価格で購入したり、高値で売却したりして、自分たちが作り出した混乱を利用することができます。

クジラトラップは、流動性が低い市場で最も効果的になる傾向があり、少数の大規模な取引でも大幅な価格変動が生じる可能性があります。これらのトラップに陥らないようにするには、トレーダーは注意を怠らず、資産の真の需給状況を反映していない可能性のある急激な市場の動きに基づいて急いで決定を下さないようにする必要があります。

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