周二（10月1日），美元指数在100.70获芝加哥采购经理人指数超出预期的支撑。 黄金价格回落至2635美元，自周初高点下跌29美元，比特币下探失守63500美元。 美联储主席鲍威尔释出鹰派论调，称并不着急，将逐步降息，重申利率政策不遵循预设路径。 以色列准备向黎巴嫩发动地面战，但美国警告伊朗直接冲突风险，美军向中东增派士兵阻止伊朗反应。
以色列蓄势发动“地面战” 美军向中东增派士兵
彭博社报道，以色列封锁了与黎巴嫩接壤的边境地区，准备对真主党发动地面攻击，无视国际社会要求以色列保持克制的呼声。
上周五，以色列击毙了哈马斯领导人哈桑·纳斯鲁拉，尽管美国、欧盟和阿拉伯国家呼吁停火，但预期的袭击将进一步扩大针对这个受伊朗支持的组织的行动。 以色列已将重点转向黎巴嫩，其在加沙地带与哈马斯的战争已陷入停滞。
据一位了解情况、不愿透露姓名的美国官员称，美国预计以色列将对黎巴嫩发动有限的地面入侵，但表示已警告以色列总理本雅明·内塔尼亚胡的政府不要进行更大规模和更长期的行动，因为这有可能与伊朗发生直接冲突。
过去一周，以色列对黎巴嫩发动了大规模空袭。 周一，在袭击贝鲁特市中心后，以色列表示准备向黎巴嫩南部派遣更多地面部队，包括坦克部队，此前几个月以色列在边境进行了小规模的突击行动。
以色列国防部长约阿夫·加兰特周一对部署在边境的坦克兵表示，击毙纳斯鲁拉并不是打击真主党的最后一步，“我们将动用我们掌握的一切力量”。
以色列国防军还宣布以色列北部的三个地区——梅图拉、米斯加夫阿姆和克法尔吉拉迪——为“军事禁区”，这是可能采取军事行动的另一个迹象。 与此同时，黎巴嫩国家通讯社NNA报道称，以色列炮击越过边界。
内塔尼亚胡表示，镇压真主党的目的是结束这个伊朗支持的组织的火箭弹袭击，该组织迫使数万名以色列人逃离以色列北部的家园。 在以色列的报复行动中，黎巴嫩南部也出现了类似的逃亡现象。
美国官员此前曾警告以色列不要全面入侵加沙，并在战争期间扣留了一批2000磅炸弹，因为担心这些炸弹会袭击到平民。 以色列军方后来还占领了与埃及的拉法边境口岸，并最终在埃及-加沙边境沿线驻扎军队，这些举动使美国政府一直寻求的停火变得复杂。
美国国务院发言人马特·米勒周一在华盛顿表示：“我们不希望看到黎巴嫩的民用基础设施成为袭击目标”，并补充说真主党的目标是合法的。
与此同时，美国国防部表示，美国正在向中东派遣“数千名”士兵，以加强对以色列的防御，并阻止伊朗的反应。
美国国防部副发言人萨布丽娜·辛格称，增派的部队主要由战斗机中队和部队组成，驻扎该地区的时间将比原计划更长。 周日，美国国防部宣布，未来几天将加强该地区的防御空中支持。
鲍威尔语出惊人 “鹰派”论调吓坏市场
鲍威尔表示，美联储将“逐步”降低利率，同时再次强调整体经济仍然稳固。 鲍威尔还重申了他对通胀将继续向2%目标迈进的信心，并补充说，经济状况为进一步缓解价格压力“奠定基础”。
鲍威尔在纳什维尔举行的美国全国商业经济协会年会上发表演讲时说道：“展望未来，如果经济总体上如预期那样发展，政策将随着时间的推移转向更中性的立场。 但我们没有按照任何预设的路线行事。 ”
他指出，美国政策制定者将继续根据即将公布的经济数据在每次会议上做出决定。
中性政策既不刺激经济，也不抑制经济。 美联储目前的基准利率（本月早些时候，美联储官员将利率下调至4.75%-5.0%）被广泛认为仍在限制经济活动。
这些言论并未解答决策者在未来几个月将如何决定降息的规模和速度这一问题，这对投资者来说至关重要。
9月初，美联储将基准政策利率下调了50个基点，这是自2020年以来的首次降息，降幅也大于往常。 官员们称，此次大幅降息旨在保护放缓的劳动力市场免于进一步疲软。
鲍威尔称，劳动力市场稳健，但表示情况在过去一年里明显降温。 他说：“我们认为，不需要看到劳动力市场进一步降温就能实现2%的通胀目标。 ”
近几个月通胀一直比较温和，上周发布的政府数据进一步证实了这一趋势，数据显示美联储青睐的价格压力指标8月份小幅上涨。 按12个月计算，个人消费支出价格指数上涨了2.2%。 这让官员们更加有信心通胀正在朝着他们的目标发展，从而让他们能够更加专注于巩固劳动力市场。
鲍威尔提到：“通货紧缩是普遍现象，最近的数据显示，通胀率正在进一步朝着持续回升至2%的方向发展。 ”
不过，一些政策制定者仍担心降息过快可能会重新引发经济通胀压力。 鲍威尔表示：“我们一直以来的目标都是恢复物价稳定，但又不至于出现失业率大幅上升的情况，而失业率的上升往往伴随着降低高通胀的努力。 虽然任务尚未完成，但我们在实现这一目标方面已经取得了很大进展。 ”
鲍威尔承认，住房相关通胀的下降一直很缓慢，但他表示有信心随着时间的推移通胀将进一步放缓。
根据中值预测，在本月初的会议上，官员们预计2024年剩余时间将额外削减50个基点，2025年将进一步削减100个基点。 不过，几位官员估计，到今年年底，宽松幅度会更小。
据期货市场显示，投资者押注美联储今年将再降息约75个基点，这意味着11月或12月将再次大幅降息。
少数美联储官员为采取此类举措留有余地，称任何劳动力市场严重疲软的迹象都可能导致再次大幅降息。
美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）反对最近的50个基点降息，而支持幅度较小的25个基点降息，她强调，她认为通胀风险挥之不去。 她表示，美联储应该以“有节制的”步伐降息。
周五将公布最新的非农就业报告（NFP），接受彭博调查的经济学家预计，9月份雇主新增就业岗位15万个，与劳动力市场放缓的趋势一致。 今年以来不断攀升的失业率预计将稳定在4.2%。
芝加哥采购经理人指数“爆表”支撑美元
美国9月份芝加哥采购经理人指数好于预期，为46.6，超过预期的46.2，也好于8月份的46.1。
周一，中国上证综指收盘上涨逾8%，而欧美股市表现则更为糟糕，全线下跌。
芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察（Fed Watch）工具显示，美联储在11月7日举行的下次会议上降息25个基点的可能性为60.4%，而39.6%的可能性预计美联储将再次降息50个基点。
美国10年期基准利率为3.76%，有望测试三周高点3.81%
美元技术分析
FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元指数无法摆脱100.16的年度新低，最大问题是没有技术水平可供交易。 要么冒险的交易者会入场并可能将美元推高，要么他们会等待下一个低于100.00的关键支撑位99.58。
本周需要重新调整阻力位，由于三天收盘价低于100.62，该水平现在被视为一个坚固阻力位。 如果美元多头能够扭转局面，上行第二阻力位将位于101.90。 在此之上，55天简单移动平均线（SMA）位于102.22。
是时候为进一步下跌做好准备，2024年的新低点为100.16，因此在进一步下跌之前将进行测试。 进一步下跌，这意味着放弃100.00的大水平，2023年7月14日低点99.58开始发挥作用。
黄金技术分析
FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，黄金价格回落，因交易商在强劲上涨后继续获利了结。
美元的反弹给当前黄金市场带来额外压力。
若金价跌破2620美元水平，则将跌向最近的支撑位2580-2590美元。
比特币技术分析
CoinTelegraph指出，比特币价格波动剧烈，周初受制于抛售压力，跌破64000美元。 根据CoinGlass数据，即便回吐涨幅，比特币仍有望在9月份创下最佳月度涨幅，超过2016年6.04%的涨幅。
交易员可能会对比特币进入第四季持乐观态度，因为10月是表现最强劲的月份之一，平均涨幅为22.90%，中位数涨幅为27.70%。 如果历史重演，那么未来几个月内可能会创下新高。
ZX Squared Capital首席投资官CK Zheng提到，美国11月总统大选是比特币的另一个看涨触发因素，因为共和党和民主党都未能“在这次选举中适当解决不断增加的美国债务和赤字问题”。
比特币上周末前触及65000美元上方，但未能推动价格上涨，吸引了短期交易者的获利回吐，这使得价格周一回落至突破水平以下。
比特币20日EMA的62722美元是多头需要捍卫的关键水平，如果价格从20日EMA反弹，买家将试图将价格推高至66500美元以上。 如果他们能成功，比特币可能会跃升至70000美元。
相反，跌破20日均线将表明看涨势头正在减弱。 然后，比特币可能跌至50日均线60300美元。 这可能会使比特币在一段时间内保持在54000至65000美元的区间内。
