ウォーレン・バフェットの投資システムの防御モードまたはストップロスのメカニズムは、広い意味では、安全余裕度の高い企業に投資することに基づいています。安全余裕度の高い投資をすると、株価がこれ以上下がらない、または下がったとしてもそれほど下がらない価格で企業に投資できるという利点があります。

後は、ただ座って待つだけです。

もちろん、課題は十分な安全余裕のある企業を選択することと、適切なタイミングで参入することにあります。

しかし、「この」取引ビジネスを始めるときは、ストップロスを避ける傾向があります。

「十分に待てば、価格は必ず回復する」これは市場で広まっている噂です。しかし、コメントを読むだけで、投資に安全余裕を持たなかったために、価格が回復するのを何年も待って閉じ込められている人がどれだけいるかがわかります。

「長期的に見れば損をすることはない」という格言が必ずしも真実ではないことを検証せずにアドバイスに従うことの欠点はそこにある。

このような考え方から、何千人ものトレーダーが、デイトレードやトレードで生計を立てるという考えのもと、先物やCFDなどを利用して、外国為替、商品、暗号通貨などに切り替えています。

しかし、通常は何が起こるのでしょうか? 彼らは多くの場合、高いレバレッジで市場に参入し、彼らの口座は数分で「消えて」しまいます。

資金管理：なし。

彼らは、長期的には絶対に損をしないという古い信念に固執し、ストップロスなしで取引を続けます。しかし、損失を受け入れられないために長期投資家に転向するデイトレーダーもたくさんいます。

ストップを使用しない場合、心理的要因により、負けたポジションをクローズできなくなります。EGO は負けを嫌います。これは事実であり、誰もがトレード中にこれを経験する可能性があります。

損失が続くと、回復を期待していつも損失を放置します。そして、これは往々にしてうまくいき、ストップロスを使用しないという考えを補強しますが、価格が回復しない取引が 1 回だけあると、口座にある資金をすべて失う可能性があります。

なぜでしょうか? 損失を放置するだけでなく、十分に下がったのでこれ以上は下がらないだろうと考えて、さらにポジションを増やしてしまうからです。そうすれば、価格が上昇しても、より早く資金を回収できます。しかし、価格は下がり続け、マージンコールに達するまで損失は増大します。

先ほども言ったように、それは残念なことです。なぜなら、その 1 つの取引が私たちの戦略全体を台無しにしなければ、ほとんどの損失を回避でき、常に勝利を収めることができたからです。

したがって、ストップをかけることは絶対に必要です。第一に、心理的な恐怖を和らげるため、そして第二に、すべてのお金を失うことを避けるためです。

すべての取引でストップを使用しないと、次のような副作用が発生します。

- アカウント全体の消滅: マージンコール。

- 資金がなくなったため、これ以上取引できません。

- 損失が回復するのを待って、取引できない時間が希望よりずっと長く続く。流動性がない。

- 損失を決済しないと、より有利な時点で新しいポジションを開き、小さな初期損失を回復して利益を上げて決済することはできません。

一方、心理的には、その影響は悲惨なものとなる可能性があります。

- 不安 – 「失ったお金を取り戻せなかったら、どうしよう？」

- 自尊心の低さ – 「私はこれには向いていない、私は失敗者だ…」

- 機嫌が悪い – 「周りのすべてに怒りをぶつけ、家族に怒鳴り散らす。」

- 無力感 - 「損失を回復しない限り、この問題を解決する方法はありません。」

- 身体的症状 - 「頭痛、胃痛、吐き気、発汗、集中力の欠如…」

- 絶望/恐怖 - 「平均を下げるか損失を取り戻すために、どうすればもっとお金を得ることができるのか？」

- 孤立 – 「画面を見つめ、誰も無視し、毎秒自分の位置を監視し、回復を願う。」

- 不眠症 - 「真夜中に携帯電話で価格をチェックする。眠れず、失うものについて考える。」

- 後悔 – 「価格がエントリーした価格に戻ったら、ストップなしでは二度と取引しないと誓います。」

上記のすべては、「賭けられている」金額に比例して信じられないほどのレベルにエスカレートします。

では、すべての取引にストップロスを設定する価値はあるのでしょうか?

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