先週水曜日に連邦準備制度理事会が50ベーシスポイントの金利引き下げを実施した後、前回のアップデートで説明したように、市場センチメントは強気の見通しに転じました。先週、ビットコイン（BTC）は63,000ドル付近で取引されましたが、当社のチームはこの期間中にアルトコインの需要が大幅に増加したことに気づきました。特に、ミームコインや、Sui（$SUI）やNEAR（$NEAR）などの特定のレイヤー1トークンが大きな注目を集めました。
Sui ($SUI) は、時価総額上位 100 の暗号通貨の中で、特に優れたパフォーマンスを示しています。SUI の価格は 9 月 2 日に 0.74 ドルで上昇軌道を開始し、9 月 24 日に 1.76 ドルのピークに達し、3 週間で 137% という驚異的な上昇を記録しました。この驚くべき急上昇の主要因は、最近、認定投資家向けに Grayscale Sui Trust が利用可能になったことです。
同様に、Bittensor ($TAO) は過去 1 週間で 66.1% の大幅な上昇を記録し、Convert の取引量は 200% 以上急上昇しました。8 月に Grayscale Sui Trust が導入されたとき、Grayscale Investment は Bittensor ($TAO) への投資に重点を置いた Grayscale Bittensor Trust も導入しました。TAO の価格は 9 月 6 日に 228 ドルで上昇を開始し、9 月 24 日には最近の高値である 590 ドルまで上昇し、3 週間で 160% の上昇となりました。
もう一つのレイヤー1トークンであるNEAR（$NEAR）も、競合のSuiが設定したトレンドに続き、ここ数週間で堅調な需要が見られています。Grayscale Investmentは、Grayscale Sui Trustの1か月前にGrayscale NEAR Trustを立ち上げました。これら3つのトークンの同時上昇は偶然かもしれませんが、潜在的なパターンを見つけるためにそれらのパフォーマンスを監視することは賢明です。
市場全体
上記のチャートは、8時間チャートでのBTC価格の変動を示しています。
前回のアップデートで強調したように、先週水曜日に連邦準備制度理事会が予想外の 50 ベーシス ポイントの利下げを決定したことを受けて、市場心理は明らかに強気の見通しにシフトしました。この動きは利下げサイクルの始まりを示しており、これは一般に世界の流動性にとって前向きなシグナルと認識されています。このような環境は通常、投資家がより多くのリスクを取ることを促し、さまざまな資産クラスでリスク選好度が全体的に高まります。
ビットコイン（BTC）の分析では、この暗号通貨が約61,000ドルで取引されていたときに、63,000ドルと65,000ドルに重要な抵抗レベルを特定しました。これらのレベルは、添付のチャートの赤いバーで明確に示されています。一方、50,000ドルから52,000ドルの範囲は強力なサポートゾーンとして確立されており、緑のバーで示されるように、57,000ドルがローカルサポートレベルとして機能していることがわかりました。現在、63,000ドルのレベルはBTCのサポートとして機能しており、65,000ドルのレベルは依然として重要な抵抗ポイントです。過去1週間、BTCの価格はこの比較的狭い範囲内で変動しており、統合期間を示しています。
しかし、私たちのチームは、過去 48 時間にわたって上昇相場の勢いが懸念されるほど低下し、スポット市場の取引量も大幅に減少していることを確認しました。この傾向は、BTC の需要が減少している一方で、65,000 ドル付近の供給が依然としてかなり多いことを示唆しています。この傾向が続くと、このような動向により売り圧力が高まる可能性があります。
今後、BTC価格が大幅な上昇を示し、かなりの取引量で65,000ドルの抵抗レベルを突破した場合、それは市場で強気の感情が実際に優勢であるという強力な確認となるでしょう。このブレイクアウトは、次の目標である67,000ドルへの急速な動きへの道を開く可能性があります。価格が67,000ドルの抵抗を克服できれば、6か月間の統合フェーズの終了を示す強力なラリーが予想され、暗号通貨市場のさらなる上昇の基盤が整います。
現在の市場状況はチャンスと課題の両方を提示していますが、私たちが監視している主要なレベルは、BTC とより広範な市場の次のステップを決定する上で非常に重要です。投資家は、今後数日間に発生する可能性のある大幅な価格変動に反応する準備を整え、警戒を怠らないようにする必要があります。
オプション市場
上記のチャートは、過去 2 週間の BTC オプションの 25 デルタ スキューです。
25 デルタ スキューは、市場センチメントを評価するための貴重な指標として機能します。オプション市場における 25 デルタ コールとプットのプレミアムの差を分析することで、このスキューは市場参加者の視点に関する洞察を提供します。正のスキューは、オプション トレーダーがプットよりもコールに高いプレミアムを支払う傾向があり、潜在的な上昇利益を優先していることを示し、負のスキューは下落に対する保護への傾向が強いことを示唆します。
上記のチャートは、BTC価格が57,000ドルの水準でサポートを見つけた後、フロントエンドオプションのスキューがゼロに向かって上昇傾向を示したことを示しています。FRBによる強気の50ベーシスポイントの利下げにより、7日間の期限切れオプションのスキューは0を超えました。ただし、フロントエンドのスキューは最近、横ばいの統合フェーズに移行し、ゼロしきい値をわずかに下回っています。対照的に、0マークを超え続けている中期から長期のオプションのスキューには、大きな方向の変化は見られません。
これは、オプション取引業者が BTC 価格の短期的な見通しについては慎重な姿勢をとりつつも、長期的にはより楽観的な見方を維持していることを示唆しています。今朝、BTC 価格が 63,000 ドルを下回った後、すべてのスキューが低下し、7 日間の期限切れオプションのスキューは -2 を下回りました。
BTC スポット価格の分析と合わせて、当社のチームは、今週金曜日に発表される米国 PCE 価格指数データの発表を前に、BTC が 65,000 ドルの抵抗レベルを下回って横ばいで推移し続ける可能性が高いと予想しています。投資家は連邦準備制度理事会 (FRB) の今後の決定に関する手がかりを求めて PCE データに注目するため、市場は PCE データに応じて変動する可能性があります。
マクロの概要
先週の木曜日 (24-09-19)
オーストラリアの8月の雇用者数の変化は47.5Kと報告され、当初58.2Kと報告された7月の修正値48.9Kから減少しました。この数字は、コンセンサス予想の25.0Kを上回りました。失業率は8月も4.2%で安定しました。
イングランド銀行が9月19日に開催した会合では、経済学者の予想通り、政策金利は5%に据え置かれた。イングランド銀行は、7月に年間インフレ率が2%を下回ったことを受けて、8月に政策金利を25ベーシスポイント引き下げた。連邦準備制度理事会が最近50ベーシスポイント引き下げたにもかかわらず、英国の政策担当者は現行金利の維持を選択した。
米国では、今週の新規失業保険申請件数が前週の23万1,000件から21万9,000件に減少し、雇用市場の若干の改善を示した。
先週の金曜日 (2020年9月24日)
日本銀行は金利を0.25%に据え置くことを決定した。上田総裁は、世界経済の不確実性の影響を時間をかけて評価するとし、借入コストをすぐに引き上げる予定はないと示唆した。
英国では8月に小売売上高が力強い伸びを示し、前月比1.0%増、年間成長率2.5%となり、それぞれ0.3%と1.4%の予測を上回りました。コア小売売上高も前月比1.1%増、年間成長率2.3%と、予測の0.5%と1.1%を大幅に上回る好調な業績を示しました。
火曜日 (24-09-24)
オーストラリア準備銀行は政策金利を4.35%に据え置いた。ミシェル・ブロック総裁は近い将来に金利引き下げが行われる可能性は低いと強調する一方、金融引き締めは議論されていないと述べ、これまでのタカ派的な姿勢を軟化させた。
米国では、コンファレンス・ボードの消費者信頼感指数が8月の105.6から98.7に低下したことに反映されるように、9月の消費者心理は低下した。
水曜日（24-09-25）
米国の8月の新築住宅販売は71万6000戸に達し、予想の69万9000戸を上回ったが、7月の75万1000戸からは減少した。
ポータルのボリューム変更を変換
上記の表は、Convert Portal のゾーン別のボリュームの変化を示しています。
先週水曜日に連邦準備制度理事会が実施した50ベーシスポイントの利下げを受けて、当社デスクではさまざまなセクターで取引量の著しい増加を経験しました。ビットコインは62,000ドルから65,000ドルの間で変動しましたが、アルトコインに対する投資家やトレーダーの関心は著しく高まりました。
モニタリングゾーンでは、取引量が156.3%急増し、ARK（$ARK）とBeta Finance（$BETA）がこの目覚ましい成長に主に寄与しました。
同時に、Solana（$SOL）の価格が150ドルを超えた後、Solana Zoneは取引量が139.6%増加しました。Solanaネットワーク内では、特にBook of MEME（$BOME）とDogwifhat（$WIF）のミームコインに対する需要が高まりました。
さらに、AI Zone では、主に Bittensor ($TAO) と Worldcoin ($WLD) への強い関心により、2 週間連続で取引量が大幅に増加しました。
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