一：日元套利资金对市场的影响
最近，日本的米价和供应出现了短缺。多个因素导致了米价上涨和供应紧张。极端高温天气导致水稻产量下降，而随着旅游业的恢复，国内外游客对大米的需求急剧增加。地震和两次台风引发了民众的囤货行为，加剧了米粮短缺的情况
为了应对自然灾害，很多人开始囤积大米，加上物流在日本传统的“盂兰盆节”假期期间的延误，进一步影响了供应。日本农业部已承诺，随着9月新米的上市，供应状况将逐步改善，呼吁民众保持冷静，避免抢购！
1.这给日本央行带来额外的通胀压力，使其不得不重新评估货币政策的紧缩或宽松程度。食品作为CPI的重要组成部分，价格的上涨会直接影响通胀数据。
2.由于米灾影响短期通胀，尽管日本央行可能倾向于维持低利率以支持经济复苏，但不断上升的通胀压力可能迫使其考虑加息
强化了日元继续加息的预期，美元也即将降息，这会继续导致日元套利资金发生逆转（上次全球金融市场大幅下跌就是套利资金的逆转影响的，大饼暴跌至4.9w美金），也许第二次崩盘正在来的路上......
日元套利资金的规模大概有1.5万美金，上次差不多出去了百分之十几，也就是说还有近90%的钱待在全球各个市场，当然日元套利资金去往美国市场是最多的，那这个直接影响的就是以美元计价的资产。
（关于日元套利资金的原理，我之前的帖子有写，大家可以去翻，只有懂了原理才能看懂这篇）
二：美元降息展望以及影响
上周非农数据整个偏向于温和，在数据出来后，整个市场对于降息50个基点的押注比例是大于25个基点的押注比例的。现在对于美国经济数据所反应出来的情况，市场对于9月份的降息定格在50个基点。如果到时候降息25个基点是被视为不及预期的，降息50个基点是符合预期。
美股这一波基本算已经见顶了，除非降息75个基点（超预期的降息），如果想判断降息后美股的一个走势，就要先搞明白之前上涨的核心因素。
美股这一波上涨一路创新高的核心因素有两点
一是：高息（钱往美国跑）；二是：叠加欧洲的战争，把大部分的金融资本往美国赶。最后才是炒作降息预期，这个只是预期引导，并不能算核心因素，毕竟需要真金白银往上推。
一边利用战乱把这些金融资本驱赶到美国，一边利用高息把钱往美国吸引，属于威逼利诱。然后再利用ChatGPT把故事讲好，虽然大量的钱往美国跑，但是主要还是跑进了几家科技公司。再加上对于降息预期的引导才不断的把美股逐步的推上新高。
综合上面的逻辑，美元开始降息，美股还能继续创新高吗？答案是不能，除非超强预期降息，那这个就导致美元贬值速度过快，资金就会从美国市场流出来。所以美元开始降息，美股大概率是要崩盘的，一旦美股出现大幅度回调的话，意味着美元市场赚钱效应消退，那这就会导致日元套利资金大幅度的流出。在原有美股下跌的基础上会加剧美股的下跌。这就相当于是螺旋式的下跌，史诗级的崩盘，跌的你头晕目眩。那比特币同样是以美元计价的资产能独善其身吗？
如果你明白了以上所有的逻辑，美元降息你还会认为比特币会走大牛市吗？
个人建议：2-3层仓位打打短线，目前不要想着满仓格局单边上涨的趋势行情，还早，等大盘调整结束或者等美股来一次史诗级崩盘把风险释放掉！