純資産 75 億ドルのポール・チューダー・ジョーンズは、歴史上最も偉大なトレーダーの 1 人としてよく知られています。1987 年の市場暴落時に株式の空売りで 1 億ドルを稼いだことで話題になりました。ここでは、市場で成功するのに役立つ、彼の最も価値のある 7 つのトレーディング ヒントを紹介します。
1️⃣ 最速の馬に賭ける
COVID-19の流行中、ポール・チューダー・ジョーンズはビットコインに多額の投資をして皆を驚かせた。当時、ビットコインは約8,000ドルで、市場のセンチメントはネガティブだった。しかし、ポールは通貨のデジタル化は避けられず、パンデミックがこの傾向を加速させると信じ、チャンスを見出しました。彼はビットコインに約1億ドルを投資し、現在その価値は約8億ドルとなっている。
2️⃣ 市場の歴史から学ぶ
ポールはよく「歴史は繰り返さないが、韻を踏むことはよくある」と言います。1987 年の大暴落の前に、彼と彼のチームは 1929 年の市場暴落を分析し、過大評価の同様の兆候に気づきました。この準備は、彼が市場の空売りで 1 億ドルを稼いだときに報われました。教訓は、過去の市場動向を理解することで、将来の動向に関する洞察が得られるということです。
3️⃣ エゴを捨てる
取引において最もよくある落とし穴の 1 つは、エゴに支配されてしまうことです。ポールは謙虚さを強調しています。「英雄になってはいけません。エゴを持ってはいけません。常に自分自身と自分の能力に疑問を持ちましょう。」エゴを抑制すれば、より合理的な判断ができ、不必要なリスクを回避できます。
4️⃣ タイムストップを使う
時は金なり。多くのトレーダーが損失を抑えるためにストップロス注文を使用していますが、ポールは「タイムストップ」の使用も提案しています。タイムストップとは、トレードがうまくいくはずの特定の時間枠を設定することです。うまくいかない場合は、トレードを終了します。この戦略により、損失ポジションを長期間保持することを防ぎ、より良い機会のために資金を解放できます。
5️⃣ 攻撃ではなく防御に焦点を当てる
初心者のトレーダーは、チャンスを逃すのが怖くて、計画も立てずに取引に突入することがよくあります。しかし、ポールのような熟練したトレーダーは、明確な計画を持って忍耐強く適切な機会を待つなど、優れた防御策を講じることに重点を置いています。取引を始める前に、出口戦略と強力なリスク管理を用意してください。すべての取引を追いかけるよりも、資金を守る方が得策です。
6️⃣ 確証バイアスを避ける
自分の決断を裏付ける情報を探すのは自然なことですが、ポールはそうしないようアドバイスしています。確証を求める代わりに、自分が間違っていることを証明する証拠を探します。何も見つからなければ、自分の決断に自信が持てます。ここでのポイントは、常に自分の仮定に疑問を持ち、証拠が別の方向を指し示したら考えを変える心構えを持つことです。
7️⃣「敗者 平均的な敗者」
ポールの有名な格言「敗者は平均的に敗者になる」は、負けているポジションにさらに賭けるという罠を避けるための重要な教訓です。平均を下げるのではなく、勝ちトレードで平均を上げることに集中してください。こうすることで、勢いのある資産を後押しし、成果の出ない資産の損失を抑えることができます。
これで終わりです! ポール・チューダー・ジョーンズのこれらの時代を超えた取引原則は、彼が驚くべき成功を収めるのに役立ちました。
このスレッドが役に立ったと思ったら:
➡️ この投稿にいいね❤️
➡️ 再投稿する
➡️ 今後の参考のためにブックマークしてください
取引と投資に関するさらなる洞察とヒントについては、私をフォローしてください @Mbeyaconscious !