リスク管理は、取引を行うすべての人が口にする言葉ですが、ほとんどの人はリスク管理について話すだけで、リスク管理の意識を実際に確立できず、直感的な取引に頼りすぎて、固定された取引戦略を長期的に使用して利益を達成することは不可能です。
今日は、体系的なリスク管理の概念を皆さんに共有します。これが今後の先物取引に役立つことを願っています。忘れずに転送していいねしてくださいね～
先物取引をする際に注意すべきことは何ですか?
まず、先物取引の最大の利点は、小額の資金を証拠金保証取引として使用できるため、スポット価格よりも柔軟にリスクを制御できることです。同様に、先物取引の最大の欠点は利点と同じです。レバレッジを使用して利益を増幅する一方で、負うリスクも比例して大きくなります。
取引経験の浅い投資家は、レバレッジを誤って使用することが多く（主に過剰な倍率を指します）、心理的不安定さと相まって、次のような深刻な状況に陥りがちです。
1. 誤ったリスク管理
レバレッジの不適切な使用、または勝率や損益率が低い取引。
多くの初心者は、レバレッジを使用する利点を無視し、盲目的に高すぎるレバレッジや多すぎる契約数を使用し、目先の利益の可能性に焦点を当て、レバレッジ取引によってもたらされる潜在的なリスクを無視する傾向があります。これにより、目に見えない形でリスクが拡大し、ポジションがリスクに過度にさらされ、清算されることになります。
2. 未熟な精神
お金を失ったり、市場を逃したりすると、貪欲、後悔、恐怖などの否定的な心理的影響が生じ、判断力に影響を及ぼし、戦略に従って行動することが不可能になります。
3. ギャンブラーの心理
市場で損失を出した後は、より大きなマージンで損失を取り戻したいと考えます。利益が出た場合は、より大きなポジションで利益を上げ続けたいと考えます。
また、トレンドの反転がストップロスに近づいているが、市場でのポジションが浮動損失にあるため、トレンドに逆らってポジションを保持し続けることを選択し、損失が増幅され、清算されるという状況もあります。または、価格が浮動利益に達したときに、戦略には利益確定の目標がありますが、欲のためにポジションを保持し続けることを選択し、元の利益が取り戻されたり、損失に変わったりすることもあります。
トレーディング市場では、個人投資家があまりにも多くのミスを犯し、テクニカル分析に迷い込むことがよくあります。彼らは勝率100%の完璧な戦略を追求し、ストッププロフィットとストップロスの一般原則の実施を無視します。
リスクとは何ですか?
リスクとは、取引市場における将来の投資収益の不確実性です。収益の損失、または元本の損失は、投資リスクに含まれる可能性があります。リスクの特性には客観的な確率が含まれます。つまり、リスクを負うことで、リスクの発生を防止したり、リスクの高いイベントの発生によって引き起こされる損失を軽減したりできますが、リスクを完全に排除することは不可能です。リスクを完全に排除すると、将来の利益も排除されることになるからです。これは、取引市場におけるリスク管理が非常に必要かつ重要であることを示しています。
リスク管理とは何ですか?
リスク管理とコントロールとは、リスクイベントの発生確率を下げるための有効な措置を講じること、またはリスクイベントの発生後にリスクイベントによって引き起こされる損失を効果的に減らし、損失を許容できる程度に制御することです。取引経験の少ないトレーダーは、テクニカル分析と取引戦略に重点を置きすぎ、戦略指標を過度に信頼する傾向があります。これらのトレーダーは、リスクイベントの発生確率をうっかり無視し、元本全体をマージンとして1回限りの賭け取引を行うことがよくあります。このようなトレーダーの最終結果は死に他なりません。
損益比率の重要性
損益比率が低すぎると、損失が増え、利益が減ります。
リスク管理戦略として各取引の損益比率を 1:1 に設定すると仮定すると、ポジションの安定した利益を確保するには、少なくとも取引の勝率を 50% 以上に維持する必要があります。
損益比率を1:1に設定する場合、いかなる取引においても、市場に参入する前に損益比率が1:1以上であることを確認する必要があります。そうでない場合、勝率が高くても、有効な損益比率を達成できません。また、損失が発生した後に、大きな利益の戻りや損失が発生する可能性があります。
取引戦略における利益損失比率を高くすると、取引における勝率が 50% 未満であるという問題を効果的に補うことができます。
例えば：
10,000 USDTの口座では、各取引でポジションの1％（100 USDT）をコストとして使用し、損益比率を1：3に制御します。 10回の取引で、平均4回の利益確定と残りの6回の損失が発生します。 純粋に勝率を見ると、取引の勝率はわずか40％です。 このような結果は間違いなく不満足です。
ただし、損益比率と勝率を組み合わせると、10 回の取引の平均総利益は次の範囲に収まります。
（100USDT（1%のコスト）* 3（損益比率）* 4の利益）— （100USDT（1%のコスト）* 1* 6の損失）
=1200USDT-600USDT
=600USDT
毎回損益比率を1:3に抑え、ポジション全体の1%をコストとして使う取引戦略では、勝率は40%に過ぎないにもかかわらず、10回の取引ごとに6%のリターンも得られることがわかります。最も重要なことは、損失が発生した場合でも、損失のリスクを負うのはポジションの1%だけであるということです。
これは、私たちが高い損益率を追求する理由でもあります。高い損益率 + 高い勝率だけが効果的な複利を実現できるのです。
要約する
取引市場では、リスク管理が少なくとも80％の重要性を占め、残りの20％は取引システムと戦略です。盲目的にテクニカル分析と指標を追求することは避け、基本的なスキルとリスク管理を厳密に実施し、ヘビーポジションやフルポジションなどのギャンブル的な操作を避けてください。ポジション資金の長期的な安定性は、正しい取引方向です。
先物市場は非常に不安定です。投資家はリスク管理を厳格に実施することが推奨されます。取引市場で生き残ることによってのみ、より多くの取引目標を達成する機会を得ることができます。
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