8月22日午後8時、Matrixportの公式YouTubeチャンネルでのライブ配信で、Matrixportの資産管理責任者であるダニエル・ユー氏が現在の仮想通貨市場の機会と課題について詳しく議論し、投資家に包括的な市場分析と戦略的提案を提供した。現在の複雑な市場環境において、ユーザーがより合理的な投資決定を下せるように支援します。
生放送の主な内容は以下の通りです
ダニエル氏は、今週（8月18日～8月24日）の市場回復のシグナルを分析し、最近の米雇用統計が景気低迷の度合いを過大評価した可能性があり、そのためFRBによる政策転換に対する市場の期待が高まっていると指摘した。この期待により、短期的にはビットコインなどのリスク資産の反発が促進される可能性があるが、投資家は弱気市場の罠に陥らないように注意する必要がある。さらに、マウントゴックスによる巨額のビットコイン送金事件は、再び売り圧力に対する市場の懸念を引き起こした可能性がある。投資家は、大規模な取引を注意深く監視して、市場の流動性に対する潜在的な影響を評価することをお勧めします。
市場概要
最近、ビットコイン価格は62,000ドル近辺から57,000ドルまで急落し、ボックスショックの傾向が見られました。市場の雰囲気は低迷しており、投資調査レポートによると、特にクオンツ戦略と裁定戦略のパフォーマンスの低下により、投資収益が低下しています。マウントゴックスや米国政府などの大手機関によるビットコインやトークンの販売は市場に影響を与え、価格変動の増大につながります。市場は制度的な量的販売戦略の影響を受けているようで、価格は新高値の後に下落することが多い。
無期限契約の資金調達率が底打ち
無期限契約の資金調達率はここ数年で最低水準に達し、マイナスにさえなっている。短期利回りは低いが、市場の短期的な不確実性を反映して長期利回りは依然として高い。
価格が上昇するたびに売りが出るなど弱気派の勢力は大きく、市場心理はまだ回復していない。
イーサリアムのパフォーマンスと短期ショートプレッシャー
イーサリアムは最近、オンチェーンの活動と価格が低迷しており、パフォーマンスが低迷しています。金融機関はスポット価格を売るよりも、先物市場で空売り取引を行う傾向があります。
仮想通貨市場の期待とビットコインの需要と供給
ビットコインはデジタルの金とみなされ、その評価は需要と供給およびマクロ経済要因に大きく影響されます。対照的に、イーサリアムやその他の資産の評価は、オンチェーンの活動と運営活動により大きく依存します。
現在の市場は底値サポートを経て上昇の勢いがある可能性があるが、制度的削減や利下げ期待の影響には注意が必要である。ビットコイン市場は過去最高値を突破できず、米国の株式市場と金市場は堅調に推移した。
ビットコインの長期的な利益は、限られた供給と金融政策の変更の恩恵を受ける一方、イーサリアムのような資産はさまざまな評価の課題に直面しています。安定したリターンを求める投資家にとって、クオンツ戦略と仕組み商品は良い選択肢となります。選択するときは、商品の最大損失と利益の範囲に注意を払う必要があります。
FRBの利下げが仮想通貨市場に与える影響
半減期以降、投資家は利下げ期待に期待を寄せており、ビットコイン価格は市場の予想を下回っている。現時点では、9月24日に利下げが行われる可能性が大幅に高まっているが、基準引き下げについては依然として議論の余地がある。
利下げによって市場が底値のサポートポジションを獲得した後は、上昇の勢いとある程度の良い期待があるかもしれないが、急激に上昇したり、直接的に強気相場を開くことはないだろう。関連する影響はすでにプライスインしている。
ビットコインを除いて、一部のトークンやプロジェクトは今回の金利引き下げでは実際には世界のユーザーを惹きつけていないが、逆に、大量の機関投資家やクオンツ戦略は絶対的な利益を得るだろう。機関投資家は人材、取引チーム、取引システム、情報の利点の点で個人投資家よりもいくつかの利点があるため、現時点では財務管理が良い選択です。
現在の市場の資産配分
ボラティリティの高い市場を利用して利益を得る
高ボラティリティ資産の投資戦略: 暗号市場の高ボラティリティ特性（潮力発電と同様）の性質を分析し、高ボラティリティ仮想通貨市場への戦略的投資を通じて収益を達成する方法を探ります。
専門機関を選択する: 現在の市場では、多数の定量取引が機械によってホストされている可能性があり、頻繁に取引を行うと間違いが発生する可能性が大幅に高まります。そのため、専門機関の定量ツールや製品を利用することで、リスクを合理的に回避できます。ボラティリティのある投資を行う。
仕組商品: 市場の低迷時には、投資家は仕組商品と定量的戦略を活用することをお勧めします。フカヒレ、スノーボール、二重通貨などの Matrixport の製品機能により、市場のボラティリティの高さを利用できることがわかります。
仮想通貨市場の細分化と投資配分
仮想通貨市場部門：仮想通貨市場は強気市場、ピーク、弱気市場、底値、強気市場に分かれています。現在、市場のほとんどの投資家は強気市場と強気市場を予想しており、まだ最高値には達していません。
市場の期待と投資の提案：現在の市場状況を考慮して、ストラクチャード商品（フカヒレ、スノーボール、デュアルカレンシー、トレンド知恵など）など、独自のリスク管理ニーズに応じてパーソナライズされたマッチングのための積立商品を選択することをお勧めします。 ) 市場変動の中でも投資家が安定した収入を得るのを支援します。
コアサテライト戦略：現在、資金の大部分を安定した元本保証商品に投資し、資金の一部を高利回りの仕組商品に配分し、さまざまな金融商品を組み合わせて戦略を活用するコアサテライト戦略が採用可能です。ボラティリティの高い市場では、セックス投資は利益をもたらします。例えば、資産の70％～80％は元本保証型の商品を選択し、残りの20％～30％は比較的高リスク・高利回りの金融商品を選択することでリスク管理を実現します。
カラーオプション戦略とリスク管理
オプション戦略とリスク管理：直接住宅ローン融資と比較して、カラーオプションに対するUSDTファイナンスの融資率は約4%と低く、保険コールやテールリスクを心配するマイナー投資家が非常に資本コストを削減するのに役立ちます。不安定な環境とリスクを回避します。
さらにエキサイティングなコンテンツについては、YouTube コンテンツのリプレイをご覧ください: https://www.youtube.com/watch?v=Qwzworphd_w
【Matrixport Weekly Market Insightsについて】
[Matrixport Weekly Market Insights] は、Matrixport が開始した新しいインタラクティブな知識共有コラムで、Matrixport の公式 YouTube チャンネルで毎週ライブ放送されています。このコラムでは、業界の製品王、トップアナリスト、KOLを定期的にゲストとして招き、さまざまな市場状況での投資ロジックについて議論し、投資経験を共有し、ユーザーが資産価値を高めるのを支援します。
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免責事項: 上記は、香港特別行政区、米国、シンガポール、およびそのようなオファーまたはオファーの勧誘が行われる可能性のあるその他の国または地域の居住者に対する投資アドバイス、販売のオファー、または購入のオファーの勧誘を構成するものではありません。法律で禁止されていること。デジタル資産取引は非常にリスクが高く、不安定になる可能性があります。投資の決定は、個々の状況を慎重に検討し、金融専門家と相談した後に行う必要があります。 Matrixport は、このコンテンツで提供される情報に基づく投資決定に対して責任を負いません。
