どんなに賢くても、リスク管理に失敗すれば、最終的には失敗を意味します。
誰もがアルトコインで金持ちになることを夢見ていますが、実際にそれを達成できる人はほんのわずかです。
なぜ？ほとんどの人はリスクの非対称性を理解しておらず、リスクを効果的に管理できません。
何百人ものトップ投資家を調査した結果、効果的な投資戦略を見つけました。
戦略の原点:
クンに触発されて、彼は仮想通貨投資を通じて 30 歳になる前に自由を手に入れました。
彼の戦略はシンプルで、どんなスキルや資産レベルにも有効です。 6 つのステップがあります。このスレッドをブックマークして、いつでもチェックしてください。
ステップ 1: リスクの管理
最初のステップはリスクの管理です。
どんなに賢くても、リスク管理に失敗すれば、最終的には失敗を意味します。
リスクを管理する最も効果的な方法は何ですか?スマートなポートフォリオ構造を通じて。
「リスクを評価するのと同じ基準で機会を評価できます。それらは関連しています。」 — アール・ナイチンゲール
ポートフォリオの構造は？
リスクは個々の投資に関するものだけではなく、それらの間の相互作用にも関係します。
資産の種類/金額/重み付けを調整すると、全体的な成功の確率が変わります。
ターゲット？長期的には利益が損失を上回るようにしてください。
コーナーストーン: 50% 以上が $BTC に投資:
Kun の戦略では、資本の 50% 以上を $BTC に投資することをお勧めします。
なぜ？すべてのアルトコインが失敗したとしても、通常は $BTC の長期的な成長により収益性が確保されます。
投資ミスに対するセーフティネットとして機能します。
マルチサイクル優良チップ: 25%
クン氏は、複数のサイクルを乗り切ることができる優良株に25％を割り当てることを推奨している。
ほとんどの人にとって、これは通常 $ETH または $SOL です。
これにより、下値リスクを軽減しながら、BTC ドルを超える可能性が高まります。
残りの 25% は少額のアルトコインに投資されます。
最後の 25% は、均等に重み付けされた 4 ～ 6 つのアルトコインに分散される必要があります。
ベンチャーキャピタリストのように考えてみましょう。少数の大きな勝者があれば、他の投資での損失を補うことができます。
このアプローチにより、ぐっすり眠りながら 10 倍から 20 倍の利益を追求することができます。
均等な重み付けが重要な理由:
均等な重み付けにより、各投資に他の投資のバランスをとる公平な機会が与えられます。
信念によって重み付けするのは賢明ではありません。なぜ信念の低い資産を含めるのでしょうか?
均等な重み付けにより、潜在的な利益と損失のバランスがより効果的に得られます。
暗号通貨を超えて多様化:
最後に、構造の多様化に取り組みます。
仮想通貨への純エクスポージャーは、年齢やその他の要因を考慮する必要があります。
クン氏は保有する暗号通貨を金でヘッジしている。優良株は多様化にも役立ちます。
ステップ 2: 自分が間違っている可能性があると仮定します。
ほとんどの人はこのステップを省略しますが、これは非常に重要です。
自分が間違っている可能性があることを常に想定してください。結果ではなく確率に焦点を当てます。
さまざまなシナリオに備えて、それに応じて戦略を調整してください。
最悪のシナリオを視覚化します。
耐えながらもやりくりできる最大の損失を想像してみてください。
損失が大きすぎる場合は、$BTC への投資を増やし、アルトコインへの投資を減らすことを検討してください。
自分自身に正直になり、過去の損失とその感情的影響について振り返ってください。
暗号通貨について間違っていますか:
仮想通貨について間違っていたらどうなるのでしょうか?
どうやってヘッジしますか？金は多くの場合、$BTC 理論に対するヘッジとして機能します。
あるいは、収入源を多様化してリスクをさらに軽減します。
ステップ 3: 非対称性を追求する
忍耐力が非対称な投資機会を見つける鍵となります。
これは、潜在的な利益が潜在的な損失をはるかに上回ることを意味します。
Kun は、30% ～ 50% の下値リスクを管理しながら、10 倍から 20 倍のリターンを達成することを目指しています。
ポジション全体を投資しないでください。
非対称的な機会を特定した後は、自分のポジション全体をコミットしたいという衝動を抑えてください。
目標は、時間の経過とともに複利で富を増やすことであることを忘れないでください。
ステップ 4: 理論を構築する:
非対称的な機会を特定したら、明確な投資理論を作成します。
理論は、なぜこの投資を行ったのかを明確に説明する必要があります。
次に、理論が正しいかどうかを時間の経過とともにテストするための明確な方法を作成します。
理論的な例:
1つの理論として、BTCドルは金に匹敵する時価総額に達する可能性があります。
失敗点の 1 つは、サトシが突然すべての $BTC を捨てた場合である可能性があります。
これは極端な例ではありますが、要点を示しています。
多要素販売戦略:
多くの場合、販売は購入よりも困難です。
この問題を解決するために、Kun 氏は複数の販売条件を設定することを推奨しています。
これは、市場の不確実性や個人的な偏見から保護するのに役立ちます。
Kun の 3 要素販売手法:
Kun 氏は、時間、理論、価格の 3 つの要素に基づいてセールスポイントを分割することを推奨しています。
例えば：
2025年末までに25%を売却
$BTCが$100,000に達したら25%を売却
$BTCの時価総額が金の時価総額を超えたら50％を売却
ステップ 6: 収益後の戦略を策定する:
多くの投資家は巨額の利益を得た後、それを返還するという間違いを犯します。
これを回避するには、手順 1 に戻ります。
ポートフォリオを再評価し、新しい非対称の機会を探してください。
利益をあまりにも早く市場に還元することは避けてください。
心理的ストレスの管理:
財務戦略に加えて、精神的および感情的な健康も管理してください。
仮想通貨市場はあなたに大きな打撃を与えましたか?大きな利益を上げた後は、休憩を取ることを検討してください。
好きなことに時間とお金を投資しましょう。バランスが長期的な成功の鍵です。
スレッドレビュー:
投資ポートフォリオを通じてリスクを管理します。
自分が間違っていると仮定して計画を立ててください。
非対称性を探して、辛抱強く待ってください。
理論的な検証と無効化を使用します。
複数要素の販売戦略を使用します。
ステップ 1 に戻って、収益後の計画を作成します。
