現在の市場は変動を続けており、価格変動は比較的明らかです。最近、資産価格は不安定であり、時には急激に上昇することもあれば、時には急激に下落することもあります。たとえば、ビットコインの価格は 1 週間で数万ドルの高値から数万ドル未満まで急速に下落する可能性があり、そのような大きな変動は投資家を不安にさせます。
最近の主な傾向はさまざまな状況を示しています。一方で、一部の主流資産価格は短期的には上昇の勢いがあったものの、それを維持するのは難しく、すぐに調整に陥った。一方で、一部の新興プロジェクトは市場の注目を集めているものの、十分な技術サポートや適用シナリオが不足しているため、価格動向も不安定です。
同時に、市場の出来高も大きく変動した。価格が上昇すると取引高は急速に拡大しますが、価格が反落すると取引高は急速に縮小し、市場参加者の自信のなさと様子見ムードの強さを示しています。さらに、政策環境の不確実性も市場に影響を及ぼし、さまざまな国や地域の規制政策も時々変化し、市場のボラティリティをさらに悪化させています。
1. ショックの原因分析
1. 市場規制の不確実性
国や地域によって規制政策は異なり、常に変化しています。テクノロジーに対してオープンであり、テクノロジーの健全な発展を促進するために関連規制の策定や改善を積極的に推進している国もあれば、テクノロジーに対して慎重または制限的であり、厳格な規制措置を講じている国もあります。このような政策の不一致や変動は市場に大きな不確実性をもたらし、投資家が市場の方向性を正確に判断することが困難となり、市場の変動につながっています。
2. 複雑かつ変わりやすい資本の流れ
市場における資金の流れは複雑な状況を呈しています。一方で、多数の伝統的な金融機関や大規模な投資ファンドの参入と撤退は市場価格に大きな影響を与えるだろう。これらの大規模な資金が流入すると価格が上昇し、資金が撤退すると価格が下落します。一方で、短期投機資金の頻繁な出入りも市場のボラティリティを高めます。これらのファンドは短期的な高利益を追求し、より積極的な運用を行うことが多く、市場の不安定性をさらに悪化させています。
3. 投資家心理の浮き沈み
株式市場に対する投資家の態度は二極化しています。将来の発展に自信を持って積極的に投資に参加する投資家もいますが、懐疑的または懸念している投資家もいます。市場が好調なときは楽観的な見方が広がり、過剰投資につながりますが、市場が悪化するとパニックが急速に広がり、大量の売りが引き起こされます。この極端なセンチメントの変化は、市場の需要と供給の間の不均衡を生み出し、それによって大きな価格変動を引き起こし、市場のボラティリティの継続を引き起こします。
2. 対応戦略の短期運用
ストップロス設定
市場が不安定な短期運用では、ストップロスの設定が重要です。固定ストップロス法を使用すると、損失額を 5% などの固定比率に設定でき、損失がこの比率に達すると、ポジションは時間内にクローズされます。購入後一定期間（3日など）以内に価格が予想通りに上昇しない場合は、思い切ってポジションを決済するタイムストップロス法も選択肢となります。テクニカルストップロスルールは、重要な移動平均が破られた、トレンドラインのタンジェントが破られたなど、主要なテクニカルレベルに基づいて損失のさらなる拡大を避けるために、適時に損失をストップすることです。また、バランスポイントストップロス方式では、ポジションをオープンした後に独自のストップロスポジションを設定することができ、価格が上昇した場合、損益分岐点であるポジションの始値にストップロスポジションが移動します。極端な場合、市場のファンダメンタルズに根本的な転換点が生じた場合は、体力を維持するためにコストに関係なく、無条件のストップロス手法を採用して撤退する必要があります。
位置制御
短期運転には位置制御が不可欠です。ピラミッドポジション管理手法を採用できます。最初の資金エントリー量が逆方向に進むと、それ以上のポジションは追加されず、徐々にポジションが増加します。割合は小さくなってしまいます。ファネル型ポジション管理手法では、最初のエントリー資金は少なく、相場が反転すると徐々にポジションを増やしてその割合が大きくなりますが、トラブルに巻き込まれないためにはリスクに注意する必要があります。レクタンギュラーポジション管理手法では、最初にポジションを開設する資金が総資金の一定割合を占め、その後のポジションはその割合に応じて追加され、リスクが均等に分散されます。つまり、リスクをコントロールしながら短期的な利益を確保するには、市況や個人のリスク許容度に基づいてポジションを柔軟に選択、調整する必要があります。
3. 中長期的な対応戦略の策定
(1) 良質なプロジェクトの選定
市場が変動し続ける中、中長期的なレイアウトには高品質のプロジェクトを選択することが重要です。まず第一に、プロジェクトの技術力に注目する必要があります。高度で革新的なテクノロジーを備えたプロジェクトは、将来の競争で有利になることがよくあります。たとえば、効率的なコンセンサス メカニズム、強力なスケーラビリティ、優れたセキュリティを備えたプロジェクトが目立つ可能性が高くなります。次に、プロジェクトのアプリケーション シナリオと実装機能を検討します。実体経済と密接に統合され、現実的な問題を解決し、真の価値を生み出すことができるプロジェクトには、より大きな投資の可能性があります。サプライチェーンファイナンス、医療健康、政府サービスなどの分野での実用化事例を含むプロジェクトなど。次に、プロジェクト チームの背景と経験を評価します。チームメンバーは豊富な開発経験、業界リソース、優れた運用能力を持っており、これらがプロジェクトの成功を保証する重要な要素となります。
(2) 長期トレンド判断
長期的な傾向を判断するには、複数の要素を組み合わせる必要があります。マクロレベルでは、世界経済情勢、政策・規制の方向性、技術革新の動向に注意を払っています。たとえば、さまざまな国でテクノロジーに対する支援政策が継続的に強化されているということは、この業界がより広範な開発領域に突入することを示している可能性があります。業界レベルで、さまざまな分野におけるテクノロジーの応用の進捗状況と市場での受け入れを分析します。より多くの伝統的な産業がアップグレードや変革のためにテクノロジーを導入し始めるということは、その産業が成熟していることを意味します。技術レベルでは、クロスチェーン技術やプライバシー保護技術の開発など、技術的なブレークスルーとイノベーションに焦点を当てます。同時に、市場の資金の流れや投資家心理も長期的な動向を判断する上で重要な参考資料となります。ただし、長期的な傾向の判断は一夜にして達成されるものではなく、継続的な追跡と分析が必要であることに注意してください。
(3) 資産配分とリスク管理
中長期的なレイアウトは、すべての資金を単一のプロジェクトに集中させることを意味するものではなく、合理的な資産配分が必要です。単一のプロジェクトから生じるリスクを軽減するために、さまざまな種類や適用分野のプロジェクトを選択できます。同時に、投資ポートフォリオにおける各プロジェクトの割合は、個人のリスク許容度と投資目標に基づいて決定されます。リスク管理の観点から、相場変動時に過大な損失を被ったり、利益機会を逃したりしないように、合理的なストップロスポイントとテイクプロフィットポイントを設定します。さらに、投資ポートフォリオは定期的に評価および調整され、プロジェクト開発や市場の変化に基づいて資産配分をタイムリーに最適化します。
4. メンタル調整とリスクコントロール
(1) 良い姿勢を保つ
市場は変動し続けるため、良い姿勢を維持することが重要です。まず第一に、市場の変動は正常であることを認識し、短期的な価格変動に過度に不安になったり興奮したりしないようにする必要があります。盲目的にトレンドを追いかけたり、浮き沈みを追いかけたりせず、自分自身の判断と意思決定の根拠を持ちましょう。
2つ目は、一時的な損益にあまりこだわらず、長期的な投資の視点で相場を見ることです。目先の利益に目がくらんだり、目先の損失で自信を失ったりしないようにしてください。
同時に、投資プロセス中に失敗や間違いは避けられず、経験や教訓をタイムリーに要約し、戦略を調整して前進することを学ぶ必要があります。
(2) リスク管理の方法
1. 多様化
すべての資金を 1 つのプロジェクトまたは資産に投資しないでください。分散することで、1 つの資産の変動リスクを軽減できます。さまざまなタイプ、分野、開発段階のプロジェクトを選択して投資できます。
1. リスクしきい値を設定する
リスク許容度に基づいて明確なリスクしきい値を設定します。投資損失が一定割合に達した場合には、損失のさらなる拡大を防ぐために、ストップロスオペレーションを断固として実施する必要があります。
1. 定期的な評価と調整
投資ポートフォリオを定期的に評価し、市場の変化やプロジェクト開発に応じて投資戦略と資産配分をタイムリーに調整し、新たなリスク状況に適応します。
1. 学習と改善
知識と投資スキルを継続的に学び、リスクの特定と対応能力を向上させます。市場動向や業界調査レポートに従って、より多くの情報に基づいた投資決定を行ってください。
つまり、不安定な市場環境において、投資家が長期的に安定した利益を達成するには、優れたメンタリティと効果的なリスク管理が鍵となります。
5. 今後の見通し
1. 技術革新が産業の発展を促す
テクノロジーが進歩し続けるにつれて、パフォーマンス、セキュリティ、およびスケーラビリティにおいて大きな進歩が達成されることが期待されています。たとえば、新しいコンセンサス アルゴリズムと暗号化テクノロジの適用により、トランザクション処理速度とデータ セキュリティが向上します。また、サイドチェーンやライトニング ネットワークなどのテクノロジの開発により、スケーラビリティが強化され、大規模な商用アプリケーションの基盤が築かれます。
2. 応用シナリオの拡大・深化
金融、サプライチェーン、医療、行政などの分野での応用は今後も拡大、深化していくでしょう。金融分野では、分散型金融（DeFi）は従来の金融サービスモデルをさらに変えることが期待されており、サプライチェーン分野では、より効率的なトレーサビリティとサプライチェーン管理を実現し、医療分野でのコストとリスクを削減します。医療データのセキュリティを促進し、医療サービスの質を向上させるために共有および管理します。
3. 政策環境の整備と標準化
各国がテクノロジーへの理解を深め続けるにつれて、関連する政策や規制はより完全かつ明確になるでしょう。これにより、業界の発展に向けてより安定した予測可能な政策環境が提供され、より伝統的な企業や機関の参加を呼び込むことになります。
4. 市場の統合と成熟
市場の発展に伴い、業界の競争は激化し、技術力が弱く、適用シナリオが不明確なプロジェクトは淘汰され、市場は徐々に大手企業や高品質なプロジェクトに集中し、業界全体がより成熟していきます。標準化された。
5. 他のテクノロジーとの統合
人工知能、モノのインターネット、ビッグデータ、その他のテクノロジーと深く統合され、より革新的で価値のあるアプリケーション シナリオが作成されます。たとえば、モノのインターネットと組み合わせることで、デバイス間の信頼できる対話とデータ共有が可能になり、スマートシティ、産業用インターネット、その他の分野に新たな開発の機会がもたらされます。