最近、新しいメッセージをたくさん受け取りましたが、よくある質問の 1 つが注目を集めています。「保有しているアルトコインが下がり続けるのを見て、ポジションを変更するかどうか迷っていますか?」
ポジション管理に満足できない場合は、この段階でポジションを再評価し、ポジション ポートフォリオのバランスを調整する必要があります。現在の市場全体の状況から判断すると、多くのアルトコインは前回の上昇ラウンドから50％～70％値を戻しており、多くは記録的な安値に達している。市場は血を流しているような状況だが、新たな兆しも漠然と垣間見えている。回復。したがって、この段階でのポジションの総合的な評価を検討する価値があります。
いわゆるポジションスワップとは、簡単に言えば、過去の悪い投資を補うために、パフォーマンスの悪いプロジェクトをパフォーマンスの良いプロジェクトに置き換えることです。具体的には、ポジションを交換すると次のような大きなメリットがあります。
まず、リスクレベルを調整します。つまり、ポジションを変更することで許容可能なリスクレベルを維持することです。
次に、R/R 比を最適化します。つまり、より良いリスクリワード比率を持つアルトコインポートフォリオを再配分することです。
第三に、新たなチャンスを掴みます。つまり、新しいプロジェクト（新しい可能性や機会）に投資することで、その後に起こり得る物語やトレンドをつかむことができるのです。
ただし、やみくもにポジションを頻繁に変更しないように注意してください。そうしないと、知らないうちに元本が失われる可能性があります。ポジションを変更する前に、既存のポジションを総合的に評価する必要があります。
やり方は？
1. アルトコイン保有の再評価
たとえあなたが現在保有しているアルトコインに不満を持っていたとしても、それを購入したということは、少なくとも最初はそれを承認したことを示しています。結局のところ、それは何万ものプロジェクトの中から選ばれたものだけです。したがって、たとえ不満があるとしても、すべてのアルトコインは真剣な投資として考慮されるべきです。
この姿勢に基づいて、私たちは各アルトコインを再検討する必要があります。
そもそもこのアルトコインを購入した理由を 3 つ挙げてください (DYOR)
このアルトコインを今すぐ売却すべき 3 つの理由を挙げてください (DYOR)
売りの理由が買いの理由を簡単に覆すことができる場合にのみ、ポジションの変更を検討できます。明確にしておく必要があるのは、売りのためにポジションを交換する場合には通常 2 つの状況があり、1 つは損失で売る (肉を切る)、もう 1 つは元の価格で売る (損失も利益もない) ということです。
同時に、アルトコインの現在価値を新たな投資元本として考慮する必要があります。たとえば、保有するアルトコイン A の現在の価値は 500 米ドルです。理論上、この 500 米ドルは新しいアルトコイン B を購入するために使用できます。B に対する A の損失は計算しないでください。投資 A は、投資 B と同様に、成功または失敗の可能性を受け入れる必要があり、2 つの投資を一括りにしてはいけません。
2. 購入予定の新しいアルトコインを評価する
既存のポジションにおけるアルトコインの状況を明確にした後、重要な問題は、それらをより大きな上昇余地のあるアルトコインにどのように置き換えるかです。
新しいアルトコインの選択について何も分からず、単に既存のポジションに満足していない場合は、そのままにしておくことをお勧めします。この時点でやみくもにポジションを変更すると（または他人からの騙されやすい推奨に基づいてポジションを変更すると）、新しいコインを購入したとしても、再び同じ間違いを犯す可能性があります。
そして、特定のアルトコインにはより大きな上昇の可能性があることに気づいた場合は、意識的なレベルでポジションのバランスを再調整するプロセスに入ったことになります。次に、特定の位置交換操作です。
最初のステップは、トークン A と B のリセットを比較することです。
現在保有しているアルトコインをA、スワップ予定の新たなアルトコインをBとする。次の選択を行います。
最初から開始する場合 (既存のポジションの影響を受けない)、つまり A と B を保持していない場合:
トークンに 500 ドルを投資する
B トークンに 500 ドルを投資する
どのように選択しますか?
比較をリセットした後も A を選択する場合は、位置を変更する必要はありません。 Bを選んだ場合は、具体的な理由を教えてください。
ステップ 2: トークン B について必要な調査を実施する
いわゆる理由はそれほど多くなくてもよく、10 分以内に B を買う理由を 3 つ挙げることができれば、ポジションを交換できます。それができない場合は、B についての必要な調査と理解が不足していることを意味するだけで、おそらく他人からの賞賛を聞いているだけかもしれません。
このとき、ポジション交換の成功率を高めるために、B について必要な調査を行うことをお勧めします。
要約すると、B が A よりも優れている理由は、次の基本的な側面から検証する必要があります。
B 近い将来または将来において、より大きなプラスの要因やきっかけはありますか (メディア報道、プロジェクト開発ロードマップなど)
Bのチャート（Kライン）は好調か（テクニカル分析の基本指標に関する7月3日の記事をご参照ください）
B 一般的な物語に適合するかどうか (市場の流動性が限られている場合、通常、資金は最初に AI や RWA などの人気のある物語に流れます)
Bの生態系やコミュニティ開発状況はどうなっているのか（持続可能な成長の可能性はあるのか）
B社の資金調達状況とトークンエコノミクス
3.ポジションAからBに資金を再配分する
上記の比較後も、B のほうが A よりも上昇する可能性が高いと思われる場合は、ポジションを直接交換して A から B に資金を移すことができます。
同時に、全体の位置が変化するため、合計位置を再計算する必要があります。たとえば、元のポジション比率は 3:3:3:1 (ビットコイン 30%、イーサリアム 30%、アルトコイン 30%、現金 10%) です。アルトコインのポジションの交換により、投資記録テーブルも同時に更新する必要があります。 、変更される可能性があります 4:4:1:1 です。
ポジションが変更されると、新たな変動損失が発生し、それに伴いポジションリスクも調整されますので、対応する記録を作成してください。
4.MemeCoinの特殊なケース
上記では主にアルトコインについて言及していますが、MemeCoin (あらゆる種類のネイティブコインを含む) はアルトコインのカテゴリーに属しますが、別個に扱う必要があります。
MemeCoin は今後も富の伝説を生み出し続ける可能性がありますが、MemeCoin に対する私たちの態度は変わりません。少額からさまざまなDEXにMemeCoinに参加し、ご自身のリスクの好みに応じて1%から10%の間で投資ポジションをコントロールすることをお勧めします。つまり、MemeCoinはハイリスク・ハイ収益なギャンブルであり、投資は損失を負担できる部分でなければなりません。
この前提の下では、MemeCoin はポジションスワップの問題を考慮する必要はありません。購入する前に、ゼロに戻るか、数倍の利益が得られるか（または元本の 2 倍、残りはオプション）、心の準備をしておく必要があります。
市場には多くの MemeCoin が存在します。 dextools プラットフォームのデータによると、この記事の執筆時点で、チェーン上で取引できる MemeCoin 通貨は 540 万を超えています。
しかし、ミームコインの大部分は無価値です（多くは暴走プロジェクトであり、そのほとんどは流動性がありません）。そのような通貨は主に感情によって動かされており、FOMO感情を簡単に引き起こす可能性があります。巨大な MemeCoin の中で、最終的には、おそらく優れた背景やコミュニティ基盤を持つほんの一握りの企業だけが、存続し発展する機会を得る (あるいは、第一層の CEX 取引所に上場することさえできる) でしょう。
つまり、MemeCoin に投資するときは、気軽に行ったり、特定の MemeCoin にこだわりすぎたりしないでください。 MemeCoinを分類して主力株・有力株を中心に買うとリスクを軽減できます。