オープン インタレスト (OI) は、#CryptoTrading. の世界では重要ですが、十分に活用されていないことが多い指標です。この #guide では、#Openinterest とは何か、それを効果的に使用する方法、他の取引手段と組み合わせて取引戦略を強化し、収益性を高める方法を理解するのに役立ちます。

未決済建玉とは何ですか?

未決済建玉は、現在未決済でアクティブな先物やオプションなどの未決済デリバティブ契約の合計数を表します。これは、先物市場への資金の流れと、市場の流動性を表す指標です。

未決済建玉はなぜ重要なのか?

  1. 市場センチメント: OI の増加は、新しい資金が市場に流入していることを示しており、現在のトレンドが継続する可能性があることを示しています。逆に、OI の減少は、資金が市場から流出していることを示しており、トレンドの反転の兆候となる可能性があります。

  2. 流動性: OI が高いということは、大きなスリッページなしでポジションに出入りしやすい流動性の高い市場であることを示します。

  3. 確認ツール: OI はトレンドを確認するために使用できます。たとえば、価格の上昇に伴って OI が上昇している場合は、強い強気トレンドを示唆します。

暗号通貨取引におけるオープン・インタレストの利用方法

OI を効果的に取引戦略に組み込むには、他のツールや指標と組み合わせることが不可欠です。以下に実用的な戦略をいくつか示します。

1. OIとプライスアクションを組み合わせる

  • トレンドの確認: OI を使用して価格のトレンドを確認します。価格が上昇し、OI が増加している場合は、上昇トレンドが強く、継続する可能性が高いことを示しています。逆に、価格は上昇しているが OI が下がっている場合は、トレンドが弱まっていることを示している可能性があります。

  • 乖離分析: 価格と OI の乖離を探します。たとえば、暗号通貨の価格が上昇しているのに OI が下がっている場合、それは強気トレンドが勢いを失っていることを示す警告サインである可能性があります。

2. OIとボリューム分析

  • ボリュームの確認: 取引量が多く、OI が上昇している場合は、価格変動の強さを確認できます。逆に、取引量が多いが OI が減少している場合は、強いトレンドではなく、短期的な投機を示している可能性があります。

  • ボリュームの急増: OI の上昇を伴うボリュームの突然の急増は、新しいトレンドの始まりまたは統合フェーズの終了を示す可能性があります。

3. OIとボラティリティ

  • ボラティリティ分析: ボリンジャー バンドや平均真の範囲 (ATR) などのボラティリティ指標とともに OI の変化を追跡します。ボラティリティが低い環境で OI が上昇するとブレイクアウトの兆候となる可能性がありますが、OI が上昇するとともにボラティリティが高くなると、強いトレンド市場を示している可能性があります。

  • ボラティリティ ブレイクアウト: OI を使用して、潜在的なブレイクアウトを特定します。ボラティリティが低い期間中に OI が突然増加すると、大幅な価格変動の前兆となる可能性があります。

4. OIと感情指標

  • 市場感情: OI を恐怖と強欲指数やソーシャル メディア感情分析などの感情指標と組み合わせて、市場全体の雰囲気を測定します。極度の強欲のときに OI が高い場合は、潜在的なバブルを示している可能性がありますが、極度の恐怖のときに OI が高い場合は、購入の機会を示している可能性があります。

  • 逆張りシグナル: OI を使用して逆張り取引の機会を特定します。たとえば、弱気市場で OI が大幅に上昇している場合は、底が形成されつつあることを示している可能性があります。

実例: $RSR

取引分析

オープン インタレストを取引の決定に効果的に使用する方法を説明するために、実際の例を詳しく見てみましょう。次の画像と分析は、RSR/USDT 取引の詳細を示しています。

例の内訳:

ステップ1: より長い時間枠で重要なレベルを特定する

RSR/USDT の 4 時間チャートでは、重要なサポート レベルが下がったことが示されています。この下振れは、トレンドの方向が強気から弱気へ変化する可能性があることを示唆しています。

ステップ2: ERKEScanアラート

ERKEScan は、未決済建玉の大幅な増加 (1 時間あたりの未決済建玉の変化: 5.231) に関するアラートを発しました。このアラートは、相当数の新規ポジションが開かれていることを示しており、市場活動が活発であることを示唆しています。

ステップ3: より短い時間枠にズームインする

より短い時間枠に移ると、価格が 4 時間のブレイクダウン レベルから新たに形成された抵抗ゾーンに急上昇したことがわかります。この動きは、ショート トレードの理想的なエントリー ポイントを提供しました。

チャートは価格の大幅な急上昇とそれに続く急激な反転を示しており、抵抗レベルの強さを裏付けています。このレベルでは多くのポジションが配置されており、高い確率で取引が成立する環境が整っています。

取引執行

より長い時間枠の分析と OI スパイクの確認に基づいて、抵抗レベルで RSR のショート トレードを開始できます。このトレードは、OI の増加の確認と、より長い時間枠の分析と一致する価格アクションの恩恵を受けます。

ERKEScan のトップ 10 リーダーボードを使用して偽の信号をフィルタリングする

偽の OI シグナルに惑わされないようにするには、ERKEScan の Top10 リーダーボード機能を使用できます。このツールは、オープン インタレストの増加が最も高い上位 10 のトークンを表示し、異常や偽のシグナルを除外できるようにします。最も重要な OI の変化があるトークンに焦点を当てることで、より情報に基づいた取引決定を下し、戦略の有効性を高めることができます。

結論

オープン インタレストは、正しく使用すれば、市場センチメント、流動性、潜在的な価格変動に関する貴重な洞察を提供できる強力なツールです。OI を、価格アクション、ボリューム、ボラティリティ、センチメント指標などの他の取引ツールと組み合わせることで、暗号通貨市場での収益性を高める堅牢な取引戦略を開発できます。

戦略を洗練させる際には、ErkeScan 暗号スクリーナーのような、リアルタイムの OI データとカスタマイズ可能なアラートを提供する高度なツールやプラットフォームの使用を検討してください。これらのリソースを活用することで、市場をリードし、より情報に基づいた取引決定を行うことができます。

これらの戦略を活用すれば、オープン インタレストを取引の武器に組み込む準備が整い、暗号通貨取引のダイナミックな世界で成功する可能性が高まります。