プライス アクションは、証券の価格変動の特性を表します。この動きは、最近の価格変動に関して分析されることがよくあります。簡単に言えば、プライス アクション トレーディングとは、テクニカル指標だけに頼るのではなく、トレーダーが市場を読み取り、最近の実際の価格変動に基づいて主観的なトレーディング決定を下すことを可能にする手法です。
プライスアクション取引戦略は、ファンダメンタル分析の要素を無視し、最近および過去の価格変動に重点を置いているため、テクニカル分析ツールに依存します。
プライスアクショントレーダーの心理的および行動的解釈、およびそれに続く行動も、プライスアクション取引の重要な側面を構成します。
プライスアクション取引に使用されるツール
プライスアクション取引は最近の履歴データと過去の価格変動に関連しているため、トレーダーの好みと全体的な戦略に基づいて、チャート、トレンドライン、価格帯、抵抗のピーク、サポートの谷、横ばいの統合、ピボットポイントなどのすべてのテクニカル指標が考慮されます。
トレーダーが観察するツールとパターンは、単純な価格バー、価格帯、ブレイクアウト、トレンド ラインの場合もあれば、ローソク足、ボラティリティ、チャネルを含む複雑な組み合わせの場合もあります。
プライスアクショントレーダーの心理的および行動的解釈、およびそれに続く行動も、プライスアクション取引の重要な側面を構成します。
たとえば、トレーダーが個人的にある株の水準を 600 に設定したとします。580 付近で推移していた株が設定水準の 600 を超えた場合、トレーダーはさらなる上昇を予想し、ロング ポジションを取ります。
他のトレーダーは反対の見解を持っているかもしれません。つまり、株価が 600 に達すると価格が反転すると想定し、ショート ポジションを取るのです。
特定の価格変動を同じ方法で解釈するトレーダーは 2 人いません。各トレーダーは独自の解釈、独自に定義したルール、行動の理解を持っています。これをテクニカル分析のシナリオと比較すると、15 日移動平均 (DMA) が 50 DMA を横切る株式など、複数のトレーダーから同様の行動とアクションが生まれ、トレーダーがロング ポジションを取る結果になります。
本質的に、プライス アクション トレーディングは、テクニカル分析ツールと最近の価格履歴を活用した体系的なトレーディング戦略であり、トレーダーは特定のシナリオ内で自由に独自の決定を下すことができます。プライス アクション トレーダーは、主観的な分析、行動の仮定、心理状態に応じてトレーディング ポジションを取ります。
プライスアクション取引を利用するのは誰ですか?
プライスアクション取引は価格予測と投機の手法であるため、小売トレーダー、投機家、裁定取引業者、さらにはトレーダーを雇用する取引会社によって使用されています。プライスアクション取引は、株式、債券、外国為替、商品、デリバティブなど、幅広い証券で使用できます。
プライスアクション取引の手順
プライスアクション取引に従う経験豊富なトレーダーのほとんどは、取引パターン、エントリーレベルとエグジットレベル、ストップロス、および関連する観察を認識するための複数のオプションを保持しています。株式に対して 1 つの戦略だけでは、十分な取引機会が得られない可能性があります。ほとんどの取引には、2 段階のプロセスが含まれます。
シナリオの特定: トレーダーは、株価が強気相場に入るか弱気相場に入るかなどのシナリオを特定します。
シナリオ内での取引機会の特定: たとえば、株価が強気相場に入った場合、株価は上昇しすぎるか、それとも下落する可能性が高いか。株価がどちらの方向に進むかを予想するのは主観的な選択であり、同じシナリオであってもトレーダーごとに異なります。
いくつか例を挙げてみましょう。ある株が（トレーダーの視点で）最高値に達し、その後少し低い水準に下落したとします。このシナリオが満たされると、トレーダーは、株価がダブルトップを形成してさらに上昇するか、平均回帰後にさらに下落するかを判断できます。
トレーダーは、ボラティリティが低く、ブレイクアウトがないという仮定に基づいて、特定の株価の下限と上限を設定します。株価がこの範囲内にある場合、シナリオが満たされます。トレーダーは、設定された下限と上限がサポート レベルとレジスタンス レベルとして機能すると仮定してポジションを取ることも、株価がいずれかの方向にブレイクアウトするという別の見方を取ることもできます。
定義されたブレイクアウト シナリオが満たされると、ブレイクアウトの継続 (同じ方向にさらに進む) またはブレイクアウトのプルバック (過去のレベルに戻る) の観点から取引の機会が存在します。
プライスアクション取引はテクニカル分析ツールによって密接にサポートされますが、最終的な取引判断は個々のトレーダーに依存します。これにより、従うべき厳格なルールを強制するのではなく、柔軟性が提供されます。
プライスアクション取引の人気
プライスアクション取引は、長期投資ではなく、短期から中期の利益が限られた取引に適しています。
ほとんどのトレーダーは、市場はランダムなパターンをたどり、常に機能する戦略を定義する明確で体系的な方法は存在しないと考えています。テクニカル分析ツールと最近の価格履歴を組み合わせて、トレーダー自身の解釈に基づいて取引の機会を特定することで、プライスアクション取引はトレーディングコミュニティで多くの支持を得ています。
プライスアクション取引の利点は次のとおりです。
柔軟性
複数の資産クラスへの適用性
あらゆる取引ソフトウェア、アプリケーション、取引ポータルで簡単に使用できます
過去のデータに基づいて特定された戦略を簡単にバックテストできる可能性
最も重要なのは、この戦略によりトレーダーが一連のルールに盲目的に従うのではなく、自分の行動を決定できるため、トレーダーが責任を負っていると感じることです。
プライスアクションとはどういう意味ですか?
価格変動とは、通常、短期的に証券の価格がどのように変動するかのパターンまたは特性を指します。価格変動は、多くの場合、折れ線グラフまたはローソク足グラフの形式で、時間の経過に沿ってグラフ化することで分析できます。
価格変動から何がわかるでしょうか?
テクニカルアナリストは、チャート上の価格変動に注目して、証券が将来どのように動くかを予測し、取引の開始と終了のタイミングを計るのに役立つパターンや指標を探します。移動平均やオシレーターなどのテクニカルツールは、価格変動から導き出され、将来に予測されてトレーダーに情報を提供します。
プライスアクションの使用にはどのような制限がありますか?
価格変動は主観的な場合が多く、トレーダーによって同じチャートや価格履歴の解釈が異なり、異なる判断につながることがあります。価格変動取引のもう 1 つの制限は、過去の価格変動が必ずしも将来の結果の有効な予測因子ではないことです。そのため、テクニカル トレーダーはさまざまなツールを活用して指標を確認し、予測が誤っている場合はすぐに取引を終了する準備をする必要があります。