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マーク・ダグラス著『規律あるトレーダー』より
マークが著書『規律あるトレーダー』で言いたかったのは、市場はランダムな性質と確率環境のため、損失は避けられないが、その損失にどう対処するかによって損失が永続的か一時的な取引になるということです。
なぜ市場は確率的な環境なのでしょうか?
科学的に、特定の分野を理解したい場合は、この分野の動作を理解する必要があります。たとえば、科学者が宇宙を理解したい場合は、この宇宙の動作を研究し、動作を研究する必要があります。私たちが研究するものの構成要素。
市場を理解したい場合は、市場の構成要素を研究する必要があります。市場の構成要素は間違いなく、市場を上下に動かすトレーダーです。ここでは 3 つのタイプのトレーダーを区別します。
トレーダーは市場が上昇していると信じているため、市場を購入して上昇を促します。
トレーダーは市場が弱気であると信じているため、売りを出して市場を押し下げます。
観察者。
トレーダーを取引に駆り立てる理由はたくさんありますが、最終的にはすべての理由が利益という 1 つの結果につながります (損失を目的とするトレーダーはいません)。
誰もが一つの目的(利益)を目指して行動するということは、研究できる行動があり、その行動は同じ状況の繰り返しで一つの結果を生むということになります。
なぜこのような行為が繰り返されるのでしょうか?
私たちは科学的に人間の行動を研究することができますが、それ以上に、人間の歴史が分かれば、確率を使用して人間の行動を予測することもできます。
たとえば、10 人の人がいて、毎回恐怖にさらされながら同じ行動をとるとします。したがって、このグループは 70% の割合で従うと言えます。この動作は毎回、無限に繰り返されます。
固定的な行動の存在は、固定的なパターンの存在を意味し、固定的なパターンの存在は、そのパターンを数値で測定する可能性を意味します。予測可能性の観点から数値を研究するということは、確率を意味します。市場は確率的な環境であると言えます。
市場はランダムではなく確率的な環境です
市場がランダムであると言うとき、それは市場を予測することは不可能であることを意味しますが、市場が確率的な環境であり、あらゆる可能性があり得ると言うとき、問題はキューブを投げるのとまったく同じです。この立方体が出現する確率を計算することはできますが、これらの確率は必然的な結果を与えるものではなく、推定結果を与えるものです。 市場は 1 つの信念だけが市場を変えることができ、その信念に基づいています。同じことがキューブの投げにも当てはまります (1 つの変数が確率を変える可能性があります)。
(これが本当かどうかは、物理学または数学の専門家に尋ねてください。)
『Trading in the Zone』という本からの抜粋。
アラブのトレーダーが負ける最も一般的な理由
パリに本拠を置くリガン財団によると、マーク・ダグラスの3冊の本で言及されている理由に加えて、中東でトレーダーが損失を被る最も有名な2つの理由がこの財団にまとめられているという。
1. 問題は科学的ではなく実際的なものであると信じている
非常に大規模なトレーダーのグループは、需要と供給に基づいた市場と、需要と供給に基づいて管理される市場を取引していることを認識しながら、2 つの指標の交差に基づいて売買するなど、経済的根拠のない戦略に基づいて市場で取引します。経済法則。
2. ランダムな報酬への依存
取引が私たちに売り込まれた方法を見てみると、その畑は、可能な限り短期間で最も簡単な方法で富の夢をかなえる約束の地として売り込まれていたことがわかります。これは、あなたに教育したブローカーを通じて行われたものです。シンプルな戦略は、市場環境のおかげでかつては利益をもたらしました。可能性は、あなたに圧倒的な幸福感をもたらします。マークによれば、予期せぬ幸福は依存症を引き起こし、この依存症が損失を受け入れさせるものです。そのため、同じ感覚を得るために、何度も残高を補充する必要があります。
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