通貨圏で取引を行う場合、ポジション管理は、まずポジション分割の目的や意義、取引にどのような影響を与えるのかを理解し、どのような場合にポジション分割が適切なのかを理解する必要があります。どのような状況でポジションを分割しないようにすべきか。これにより、ポジションをより適切に制御できるようになります。
1. ポジション管理とは何ですか?
ポジション管理とは、個人のリスク選好、市場状況、実際の資本状況およびその他の要因に基づいて、投資ポジションを合理的に配分および制御する戦略を指します。ポジション管理の目的は、投資ポートフォリオのリスクとリターンのバランスを最大化することです。
2. ポジション管理の 2 つの基本原則
ポジション管理とポジション割り当てはポジション管理の 2 つの基本原則です。ポジションコントロールとは、突発的な投資リスクを回避し、投資リスクを分散するために、一度の購入金額や割合の上限を制限することを指します。ポジション配分とは、異なるセクターの概念と、異なる通貨、契約、スポット、レバレッジ、財務管理のリスクレベルに基づいて資金を正確に配分し、差別化されたリスクの分散を実現することです。
3. 通貨圏における3つのポジション管理方法
ポジション管理方法には、一般的に「固定ポジション方式」「変動ポジション方式」「バランスポジション方式」の3種類があります。固定ポジション方式とは、資金全体の10％や20％などの割合で投資ポジションを固定する方式です。変動ポジション方式は、通貨市場価格の変動に基づいてポジション比率を動的に調整します。バランス・ポジション手法とは、リスクのバランスのとれた分散を達成するために、資金をさまざまな種類または通貨に均等に配分することです。
4. 現在、個人投資家が最も使用しているポジション分割テクノロジーの主な目的は、ポジション分割テクノロジーを使用して買いポイントと買いポイントの問題を解決することです。
何を購入します：
ポジションを構築する過程で、市場には通常、損失を補う（増加を補う）という動作があることがよくわかります。例: あなた自身が BTC 60,000 U ポイント (60,000 には重要なサポートがあります) でロングすることにしましたが、BTC が 60,000 ポイントに留まった後、3,000 U 下落しました。この時点で、すでに 25 ポイントを失っています (または で)。ストップロスのピークに近い）。私たちの前には 2 つの選択肢があります。
オプション 1: 損切りをして、市場に参入するより良い機会を探します。 (利点は様子見です。欠点は、市場自体が 60000U の反転エリアに近いことです。下落が埋め戻された後、市場は簡単に開始できます。この位置でアウトすることは、基本的に次のことを宣言します。 1. 取引を停止する前の注文; 2. このポジションでロング注文を放棄します。1 つの損失、1 つの不足額。
オプション 2: ポジションをカバーする。同時に、新しいストップロス ポジションを見つける必要があります。 （メリットは、コストを下げて将来少し値上がりした場合に利益が出やすいことです。デメリット：ポジションカバー後にポジションを失うと一般的に重くなります。） 【注意：ここでカバーするポジションには、ポジションを明確に分ける必要があります。たとえば、資金が 20,000 あり、取引に使用できます。使用される資金は 10,000 で、残りの 10,000 は市場リスクに対抗するために使用されるため、使用してはなりません。 BTC が 60,000 U に達すると、ポジションの 50% を購入できます。市場が開始したら、確認された開始位置でポジションの 10% (10%) を埋める機会を探します (変動利益の右側に追加します)。現時点では60％のポジションで取引しています。市場が下落を補ってくれれば、安定したポジションで（その時の安全度に応じて）10～20％を補ってコストを削減することができます。したがって、ポジションをカバーするということは、お金があればポジションを埋めるということではなく、資金を非常に包括的に評価して分割し、その使い方を知った後にのみ行われます。 】
セールスポイント:
ここでは、ストップロス手法については触れません。売りポイントでポジションを分割する利点は次のとおりです。1. 安全に利益を得ることができると同時に、ポジションの一部を保持してより高い利益率を得ることができます。 。 （前述したように、1,000〜2,000ポイントを獲得できる人もいます。もちろん、この利益を得ることができます。スプリットポジションは分岐の1つにすぎず、市場を運営するための優れた分析スキルも必要です）。
市場空間は実際には重要なレジスタンスによって分割されており、これらの分割された重要なポジションは各波の運用ターゲットの重要なポジションであり、市場がブレイクスルーしなければ、それは基本的には当然の結論です。 。したがって、通常、最初の主要なレジスタンスに到達したときに、初めてポジションを削減し（金額はその時点の市場リスクレベルに基づいて評価する必要があります）、その後、市場がこのポジションで繰り返されるトレンドを観察します。突破できなかった場合、そのポジションは完全にクリアされてしまいます。市場が突破すると予想される場合は、残りのポジションを保持し、次の大きなスペースを探し続けます。
上記の内容から、ポジショニングが個人取引にとって非常に重要であることはわかりますが、場合によってはポジショニングを使用できないこともあります。そのため、ポジショニングに関して、注意が必要ないくつかの重要な事項について簡単に説明します。
1. 少額の資金はポジションの分割には適していません。小規模ファンドの購買力は弱く、リスクに抵抗するにはより多くの資金が必要です。ポジションを分割すると、ポジションへの投資が増加し、リスクに抵抗する能力が低下し、心理的な不均衡に影響を与える可能性もあります。そのため、リスクへの抵抗力に影響を与えるだけでなく、メンタルも乱されてしまいます。通常の状況では、総資金の 20% を 2 つ以上の契約の購入に使用できない場合は、無理にポジションを分割することはお勧めできません。
2. 完全な倉庫戦略を持たない倉庫には適していません。ポジション共有は、取引における資金管理モジュールの一部です。最初に 1 ロットを購入し、次に 2 ロットを購入することをポジション共有と呼ぶだけではありません。彼は完全なレイアウトのコンセプト、レイアウトのアイデア、テクニックを持っている必要があります。したがって、完全なポジション分割戦略は存在せず、強制的にポジションを分割することは適切ではありません。さもなければ、ポジションを悪化させて損失額を増やすだけであり、利益の確率と利益スペースを増やすという期待を達成することはできません。欲しい。
3. 市場分析技術が標準に達していない場合、ポジションを分割することはお勧めできません。ポジショニングテクノロジーでは、市場のトレンド、強さ、抵抗力、運用ルールについての高度な理解が必要であり、それに対応する市場の高度な理解と分析がなければ、ほとんどのポジションはリスクを増大させます。したがって、テクノロジーが標準 (対応する分析精度) に達していない場合、ポジションを分離することはお勧めできません。
6. 次に、市場動向においてポジションを分割することが適切でない状況について話しましょう。
1. ポジションは市場動向に応じて分割できます。
簡単な例で理解できます。上昇を例に挙げると、上昇中にロングをし、ほとんどの反落時には押し目でロングをします。ただし、コールバック プロセス中に、0.382 に調整される場合もあれば、0.5 に調整される場合もあります。しかし、市場がどこに調整しても、最終的にはトレンドに従う可能性が非常に高くなります。したがって、ポジションを分割する方法を使用し、市場が下落を補う場合は、ポジションを分割してコストを共有することができます。これは、上昇傾向が良好であり、引き続き上昇する可能性があるためです。将来性が高く、ポジションを分割するリスクが軽減され、対応する低いポジションを把握できます。
現時点では、トレンドの発展状況を適切に判断する必要があります。そうでない場合は、上昇トレンドが終了したことが明らかな場合でも、上昇トレンドは良好であると考えます。この時期、大きな問題が起こりやすくなります。
第二に、レジスタンスを決定する際、市場のすべてのレジスタンスが買いポイントになるわけではなく、主要なレジスタンスのみが買いポイントになるということです。それぞれの抵抗を立場に分けてやると絶対に間違います。したがって、ポジションを分割できるのはキーの抵抗がある場合のみであり、抵抗がある場合は分割できません。
2. 転換期には市場をポジションに分割しないようにしてください。
移行段階では、市場は新たなルールを再構築しており、この時点で多くの抵抗が打ち破られ、打ち破られ続けます。新しいトレンドが再構築される前に、市場の安定性に影響を与える不穏な要因が多すぎるため、強制的なポジション分割はリスクを増大させるだけです。 （注：ポジションを分割できないわけではありませんが、ポジションを分割するリスクは高くなります。コントロール可能なリスクの範囲内で利益を上げることがトレードの基本です。コントロールできないリスクはギャンブルなので、ポジションを分割することはお勧めできません。）
3. 市場が初期段階で変動する場合、ポジションを分割することができます。
ここで、ポジションは混乱した市場に分けられると述べていますが、これは混乱した市場の初期段階であり、終わりではないことに注意してください。通常、最初のショック市場は、隣接するバンドの 0.618、0.786、または前の高値または前の安値の共振抵抗です。相対的な規則性が強く、倉庫分類の安定性が大幅に向上します。しかし、期末になると相場はこれまでの振動パターンを頻繁に崩し始め（ブレイクの理由は振動相場が最終段階に入り、新興勢力の妨害があったため）、安定性が弱く、ポジション分裂のリスクは比較的高かった。
4. 市場のショックが終わったら、ポジションを分割しないようにしてください。
これは前の質問の延長ですが、ショックの終わりは転換期に入ったことに相当しますので、上昇するか下降するかは明確に判断できません。このときポジション分割の判断を誤ると、通常、成功する相場変動の波は速く、スペースも大きいため（不安定な相場がブレイクする瞬間の相場動向を観察できる）、その分割が直面する損失は大きくなります。比較的大きいため、倉庫を分割することはお勧めできません。
3 つの一般的なポジション管理手法:
1. 長方形の位置管理
長方形ポジション管理手法は、最も一般的に使用されるポジション管理手法です。私たちがよく言う長方形ポジション管理手法は、いわゆる長方形ポジション管理手法です。資金総額が資金全体の一定の割合を占め、その後機会が発生した場合、この一定の割合に従ってポジションが追加されます。
このオペレーションの利点: 一方で、通貨価格が下落した場合でも、すべてのポジションがロックアップされることはなく、株主は追加のポジションをコストの希薄化に利用できるため、リスクが大幅に軽減されます。一方、株価が予想通りに直接上昇した場合、一定割合のポジションがあればまだ利益を得る余地があり、調整過程でタイムリーにポジションを追加して主導権を保つことも可能です。あなた自身の手で。
2. ピラミッドの位置管理
通貨愛好家は「ピラミッド」と聞くと、おそらくそれが何を意味するかを知っているでしょう。ピラミッドのポジション管理は、ポジションを持ち始めたときに、BTCが上昇した場合にポジションを順番に追加することです。増加するたびに減少します。BTC が上昇するのではなく下落した場合、追加のポジションは追加されません。
ポジションをオープンする割合がポジションを追加する割合よりも大きいため、この操作は利益率を高めるだけでなく、損失のリスクも増加します。自分の予測に非常に自信がある場合は、通貨価格が期待どおりに動く限り、この方法で購入することで、長方形のポジションよりも確実に多くの利益を得ることができます。
3. ファネル型のポジション管理は、ピラミッド型の逆です。ポジションをオープンする際、BTC が下落した場合、徐々にポジションを増やしていきます。コストを薄めること。
この方法は、市場が不安定な場合に適しています。損失のリスクを軽減するには、早期ポジションの割合を小さくする必要があります。通貨価格が下落した場合は、ポジションを増やせば資金を簡単に回収できます。もちろん、通貨価格が上昇すれば利益率も低下します。
下の写真はBTCの初期トレンドチャートです。初期段階での大幅な上昇により、短期通貨価格は調整のリスクに直面しています。友人が60000Uで購入する場合、リスクを軽減するために、最初は小さなポジションで購入し、後で通貨価格が下落した場合は徐々にポジションを増やすことができます。ポジションを追加するたびにコストが削減され、通貨価格が回復すれば利益を得ることができます。
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