スキャルプ取引は、特に暗号通貨業界で人気が高まっている、ペースが速く、ますます人気が高まっている取引戦略です。迅速で短期的な取引に焦点を当て、不安定な暗号通貨環境におけるわずかな価格変動を利用することを目的としています。

この方法は、その強度、高い取引頻度、テクニカル分析への依存度により、他の戦略とは異なります。この戦略は、暗号通貨市場の複雑さをうまく乗り切る方法を知っている経験豊富なトレーダーのみが採用すべきです。

この記事では、暗号通貨のスキャルピング取引とは何か、その仕組み、リスクとメリット、そしてさまざまな暗号通貨スキャルピング戦略の基本について説明します。

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暗号通貨におけるスキャルピングとは何ですか?

暗号通貨のスキャルピング取引は、「暗号通貨スキャルピング」とも呼ばれ、トレーダーが一時的な市場価格の変動から利益を得ることを目的とした短期戦略です。この戦略を採用するトレーダーは通常、1 日を通して複数の取引を実行し、数秒から数分でポジションを開いたり閉じたりします。理想的には、各取引で小さな利益が得られます。ただし、これらの小さな利益は時間の経過とともに蓄積され、成功した「スキャルパー」は 1 日の終わりまでにかなりの金額を稼ぐことができます。

各スキャルピング取引のエントリーポイントとエグジットポイントを示すローソク足チャート。各ポジションはわずか数分間オープンで、比較的小さな利益しか得られなかったことがわかります。それでも、このトレーダーは 3 時間未満で 5 回のスキャルピング取引を実行することで、このシナリオでパッシブな保有者を上回るパフォーマンスを達成しました。

以下に、スキャルピング取引戦略を定義する 2 つの特徴を示します。

クイックトレード: スキャルパーは、より小さなボリュームの急増や短期的な価格の不均衡を利用して、ポジションを素早く開始および終了しようとします。スキャルピングトレードの理想的な期間は通常 5 分から 30 分です。実際、最も人気のある暗号通貨スキャルピング手法には、価格変動を識別するために使用されるチャートの時間枠に関連する 1 分および 5 分のスキャルピング戦略が含まれます。

利益幅が小さい: この戦略では、個々の大きな利益よりも取引量を優先するため、スキャルピング取引ごとに得られる利益はかなり低くなります。経験豊富なスキャルパーの取引あたりの平均利益はわずか 0.1% で、実質的に 2% を超えることはありません。

暗号通貨のスキャルピングはどのように機能しますか?

利益を上げるには、暗号通貨を安く購入し、高く売る必要があることは誰もが知っています。これは理論上は簡単なように聞こえますが、実際にそれを実現するのははるかに困難です。そのため、スキャルピングトレーダーは、成功するスキャルピング取引戦略を構成する包括的なガイドラインに頼っています。重要な要素は次のとおりです。

  • 市場分析、特にテクニカル市場分析とテクニカル指標への依存: スキャルパーはテクニカル分析に大きく依存しています。さまざまな移動平均、オーダーブックの深さ、相対力指数 (RSI)、ボリンジャーバンド、ボリュームプロファイル、および調査と分析のための多数の暗号ツールなどの指標を使用することで、短期的なパターンをより正確に特定し、将来の価格変動を予測できます。

  • エントリーポイントとエグジットポイントの設定: スキャルピングトレーダーは、テクニカル市場分析を使用して、各取引のエントリーポイントとエグジットポイントを事前に決定し、注文を出して実行します。スイングトレーダーは、取引をすぐに実行して潜在的な利益機会を逃したくない場合は、通常、指値注文または成行注文を利用します。

  • ストップロス機能の使用: リスクを軽減するために、すべての注文に比較的タイトなストップロスを設定する必要があります。これにより、市場が想定と反対方向に動いた場合に損失を最小限に抑えることができます。突然の市場の急落/上昇でオープンポジションに驚かされて大幅な赤字で取引を終了するよりも、1 つの取引を小さな損失で終了する方がよいでしょう。

  • 取引量と、取引あたりの非常に低い利益に対する満足度に焦点を当てます。スキャルピングトレーダーは、スキャルピング取引の基本的な概念に従う必要があります。

  • レバレッジの使用は任意です。レバレッジを利用すると、潜在的な利益（および損失）を増幅し、小さな価格変動を非常に収益性の高い投資機会に変えることができます。ただし、レバレッジは双方向に作用するため、市場が逆方向に動いた場合は損失も増幅する可能性があることに留意してください。

  • 自動取引システムの使用: スキャルピングの素早い性質を考慮して、多くのトレーダーは自動システムまたは取引ボットを採用しています。これらのツールは、人間のトレーダーが実行できるよりも効率的かつ迅速に取引を実行できます。

暗号通貨スキャルプ取引の利点

スキャルピングには、スイングトレードや長期保有に比べて、いくつかの明らかな利点があります。まず、スキャルピングトレードは即座に結果（プラスかマイナスかにかかわらず）が得られるため、せっかちなトレーダーには魅力的かもしれません。もう 1 つの利点は、適切なリスク管理手順を厳密に守れば、スキャルピングトレードのリスクへの露出が比較的低いことです。

さらに、ほとんどのアナリストは、流動性の高い暗号通貨市場では、通常、次の 5 時間よりも次の 5 分間の価格変動を特定する方がはるかに簡単であることに同意しています。その結果、スキャルピング トレーダーは高い精度を達成することが多く、自信を高めることができます。また、借入期間が短いため、スキャルピング トレーディングではレバレッジを使用する方が安心するトレーダーもいます。

ほぼすべてのスキャルピングトレーダーは、より高い時価総額のコインに惹かれます。より高い流動性があり、したがってポジションを素早く開始したり終了したりする機会が多くあるからです。これらのコインは、デイトレードに最適なコインと呼ばれることがよくあります。

暗号通貨スキャルプ取引のデメリット

スキャルピング取引は、すぐに大金持ちになれる道ではないことに注意が必要です。実際、スキャルピングには特別な考え方と多くの忍耐力が必要であり、誰にでも適しているわけではありません。ポジションを飛び越えたり出たりするのはエキサイティングに思えるかもしれませんが、スキャルパーは常に市場データに集中する必要があります。また、同じ種類の取引を繰り返して、勝ちを積み重ね、損失を最小限に抑える必要があります。率直に言って、誰もがそれに耐えられるほどの度胸があるわけではありません。スキャルパーには、ロボットに近いレベルの感情的分離が必要だと主張する人もいます。

AI ボット システムがスキャルピングで非常に成功している理由の 1 つは、後悔 (またはその他の感情) を感じないことです。BTC を 63,500 ドルで購入し、数分後に 63,750 ドルで売却したところ、最大の暗号通貨が 1 時間後に 68,000 ドルまで急騰し続けたと想像してください。あなたは少なくとも少しの後悔、あるいはわずかな怒りを感じたでしょうが、AI ボットは単に別の取引機会に移ったでしょう。

精神的および心理的要因とは別に、スキャルピング取引の最大のデメリットは、取引手数料が利益の大部分を食いつぶしてしまう可能性があることです。そのため、スキャルピングを行うには、信頼性が高く安価な暗号通貨取引所を選択することが非常に重要です。

暗号通貨スキャルピング戦略トップ5

すでに述べたように、スキャルピング取引を成功させるには、衝動的な決断や感情的な落とし穴を避けるための明確な戦略と規律ある実行が必要です。以下では、人気のローソク足パターンに基づいた、非常に人気のある 5 つのスキャルピング取引アプローチの基本原則を概説します。

1. レンジ取引

レンジ取引では、暗号通貨市場における価格帯や統合パターンを特定します。トレーダーは、特定された価格帯内でサポート レベルで買い、レジスタンス レベルで売ります。トレンドを監視し、トレンド ラインを使用することは、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを求める経験豊富なトレーダーにとって非常に重要です。

サポート ライン (下部) とレジスタンス ライン (上部) によって制限された定義済み価格範囲内で取引される資産のローソク足価格チャートの例。理想的なエントリー ポイントとエグジット ポイントも示されています。出典: Ifcmarkets Corp.

2. 移動平均クロスオーバー

この戦略では、短期 (SMA) と長期 (LMA) の 2 つの移動平均を利用して、トレンドの変化を特定します。強気のクロスオーバー (SMA が LMA を上回る) は潜在的な上昇トレンドを示唆し、弱気のクロスオーバー (SMA が LMA を下回る) は下降トレンドを示唆し、トレーダーにエントリー ポイントとエグジット ポイントを導きます。

SMA (水色の線) と LMA (濃い青の線) のクロスオーバーが通常価格の動きにどのような影響を与えるかを示すローソク足価格チャート。(出典: Blueberry Markets)

3. 価格変動

プライスアクション取引は、従来の投資に似ていますが、スキャルピングに適したより短い時間枠内で、暗号通貨の価格に影響を与える短期的な要因を分析します。テクニカル分析、特に RSI や SMA などの指標は、迅速な取引機会を特定する上で重要な役割を果たします。

4. 裁定取引

裁定取引は、市場間の価格差を利用します。地理的裁定取引は、異なる地域での売買を伴い、ペアリング裁定取引は、BTC/USDC や BTC/ETH などの異なる暗号通貨ペア間で行われます。裁定取引の機会に迅速に対応するには、市場を常に監視する必要があり、多くの場合、両方の取引 (またはそれ以上の取引) を瞬時に投稿できる特別なボットが必要になります。

5. ビッド・アスク・スプレッド戦略

この戦略は、ビッド（購入）価格とアスク（販売）価格の差を利用します。トレーダーは、市場の動きが不安定な暗号通貨に焦点を当て、最低のビッド価格で購入し、最高のアスク価格で販売することを目指します。

結論

仮想通貨スキャルピングでは、小さな価格変動から利益を得るために、徹底した分析、迅速な意思決定、正確な実行が必要であることがわかりました。成功するスキャルピングトレーダーを他のトレーダーと差別化するもう1つの重要な要素は、取引が可能な限り低い仮想通貨取引所を選択することです。

暗号通貨市場は 24 時間 365 日営業しているため、スキャルピングの機会は常に存在します。最後に、暗号通貨市場は本質的にボラティリティが高いため、スキャルピングに最適です。これらすべての要素を考慮すると、暗号通貨市場はスキャルピング取引戦略を実行するのに世界最高の市場の一つであると言っても過言ではありません。

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