取引には2つのレベルがあると思います。1つは大規模な資金の取引（資金の大きさは想像できると思います）、もう1つは中小規模の資金の取引です。これら 2 つの取引には、資金調達により異なる戦略上の懸念があります。大手ファンドの場合、テクニカルな側面はほとんど影響せず、国際および国内の経済動向に注意を払い、勢いを増して市場をひっくり返すこともあります。ソロスなど。中小規模のファンドの場合、ファンド規模がまだ十分ではないため、いかに勢いをつけるかではなく、トレンドに乗る戦略をとるべきです。私のトレード手法は中小ファンドの手法に属しますが、これを先に述べなければなりません。 （私の理解では、大きなファンドは変動を生み出し、それを利用することができますが、小さなファンドは変動（トレンド）に従う必要があります。）
タイトルに入ります！
まずはトレードを教えられるかどうか説明しましょう。教えることの意味を定義します。教えることはスキルを教えることを意味し、すぐに結果が得られます。
デニスは、有名なタートルの実装というこの質問に対する答えを与えてくれたようです。実際、注意深く分析した結果、特にデニスから離脱した後、タートルズのすべてが成功したわけではないことがわかりました。したがって、トレードを教えることはできません。教えられるのは知識だけです。それをトレードに実践したい場合は、学んだ知識を理解して自分の頭の中で深く理解するための個人的な努力が必要です。そうでなければ、あなたは依然として同じ人間です。もちろん、すぐに成功する方法はあります。それは、相手を完全に信頼し、トレードのアイデアを全面的に受け入れることを前提に、半年から1年程度の監視付き集中トレーニングを行うことです。次に、この取引アイデアを完全に理解し、受け入れるために個人的な努力を払ってください。これはすぐに解決できる可能性があります。結局のところ、それはデニスの方法でした。
したがって、トレードを教えることはできませんが、成功までの時間を短縮することはできます。
それで、ここでは何を学べるのでしょうか？あくまでトレードの本質を知った上で、それが自分にとって利益を生むツールになるかどうかは、それを深く理解し、知識と行動を統合できるかどうかにかかっています。
次に、取引方法について説明します
トレードにはたった 8 つの言葉があります: 生存が第一、大きく儲けて小さく失う!
この8つの言葉を理解すれば、トレードの本質が理解できるでしょう。
まず最初に生存率を分析します
この市場に参入する目的は、お金をあまりにも持っている人やただ楽しむだけの人を除いて、お金を稼ぐことです。次に、長期的な開発の問題を考慮する必要があります。一度参加して、利益が出たら撤退し、負けたら撤退するのに十分な賢明さがあれば、この問題に注意を払う必要はありません。生存の。つまり、一度の戦いではなく、持久戦を戦うために市場に参入するのです。その戦いは、一時、一か所の損得に焦点を当てることはできず、最後に勝つことだけが必要です。ここで、孫子の兵法を参照してください。「戦いに優れた者は、去ることを恥じません。過去に戦いに優れた者は、最初は無敵であり、敵が勝利するのを待ちました。無敵は次のとおりです。」自分自身、そして勝利は敵にある...」 さあ、何度も繰り返して、深く理解してください。もう一度、人間の本性の観点から、なぜ実際には生存第一のつながりが常に無視されるのでしょうか?その理由は次のとおりです。
第一に、人間の本性として、人々は常に金持ちになりたいと熱望します。一夜にして金持ちになれれば良いのです。
この金持ちになりたいという熱意により、重いポジションと頻繁な取引が発生します。
重いポジションのトレードは 2 つの結果をもたらします。1 つは大きな利益です。思考が行動を導き、行動が習慣となり、習慣が運命を決定するため、次に重いポジションをとるとき、最終的な結果は出発点に戻ることになるはずです。 。つまり、これまでの大利益は実は罠だったのだ。それは単なる甘い誘惑です。あなたの心の中に重いポジションの概念があるため、遅かれ早かれこの市場では間違いなく死ぬでしょう。 1 つは大きな損失です。大きな損失については数学的な観点から考えることができます。
その後損益分岐点を得るには、5% の損失と 5.26% の利益が必要です。
その後損益分岐点を得るには、10% の損失と 11.11% の利益が必要です。
後の期間で損益分岐点を達成するには、20% の損失と 25.00% の利益が必要です。
その後損益分岐点を得るには、30% の損失と 42.86% の利益が必要です。
その後損益分岐点を得るには、40% の損失と 66.67% の利益が必要です。
50% の損失、後の期間で損益分岐点に達するには 100% の利益が必要
その後損益分岐点を得るには、60% の損失と 150% の利益が必要です。
その後損益分岐点を得るには、70% の損失と 233.33% の利益が必要です。
興味があれば、大きな損失で元本が大幅に減る可能性があるので、これ以上は説明しません。
したがって、重いポジションの害については、ここで結論付けることができます。もしあなたが重いポジションを好むなら、あなたはほとんど死刑を宣告されています。
2つ目は、今日の先物市場のほとんどの人が日中取引を行っているということです。これは、私が言ったように、すべての道はローマに通ず、まず自分自身に問いかける必要があります。日中取引用ですか？その能力がない場合は、まずスキルを練習したほうがよいでしょう。人々は本能的に、市場や社会の促進と相まって、衝動的な社会のほうがより適切です。
取引サイクルは短く、会計は1日あたり1％で計算すると、月の利益は20％に達する可能性があります。笑、私はそのような男に会いました、そして会計は非常に美しいですが、残念です。
まず手数料を計算しましょう。頻繁な取引手数料が利益の大部分を食いつぶします。水平的な理由もあれば、正しいよりも多くの間違いが発生します。死を待つことです。日中の取引には、鉄の規律、粘り強さ、実績のあるシステムや方向感覚が必要です。
では、大きなポジションを保持できず、頻繁にトレードできない場合はどうすればよいでしょうか?
実はこれには資金管理の問題も絡んでくるので、まず倒産率という概念を頭の中に入れておかなければなりません。
破産率の概念には、勝率とオッズが含まれます。これは後回しにします。
最も重要な追加をいくつか加えます。
人は変化には抵抗しませんが、変化されることには抵抗します。
誰もが内側から開くドアを守っています。他人がどんなに強く押しても押しても、彼らがあなたのためにドアを開けることはできません。変化の動機の源は、すべての人の心から来ます。
たとえあなたが気づいていないとしても、思考はあなたの行動を導きます。毎日繰り返される行動は習慣を形成します。習慣は自分自身を形作るのに役立ち、習慣によって動かされることもあります。複数の習慣が自分の中に集中していると、他人の目に映るあなたの性格が決まり、あなたの性格があなたの運命を決定します。したがって、運命は神ではなく私次第です。 まず第一に、根本的な原因である概念を修正するために、受け入れ、許容し、推測する広い心を持たなければなりません。正しい概念があって初めて、その後に続くすべてのものは自然に現れます。そうでなければ、それは源のない単なる水であり、諦めるのは時間の問題です。
トレーディングの運命もあなた自身の手の中にあります。まずあなたはトレーディングの概念を修正する必要があります。
次に、トレーディングにおいて非常に重要な概念を分析しますが、これは多くの人がまだ考えている概念でもあります。
カジノと宝くじについて本質的に理解できるようになります。確率の概念は、ほとんどの人の心の中でまだ非常に曖昧です。
次に、再びルールが変更されます。資金は 1,000 元で、勝率は 50% で、A が 1 元勝ち、0.95 負けになります。ルールは 2 番目のルールに従うように再度変更され、その他の点は変わりません。各賭け金は A が 500 元で勝ち、475 で負けます。B は 475 で勝ち、500 で負けます。今回は A が勝つと確信していますか?そうでない場合は、なぜですか?あまり多くを求めすぎているとは思わないでください。上記の小さな例についてもっと考えてください。そこにトレードの秘密が隠されています。
今回、A 側は、1,000 元を 2 回賭けるだけで十分であるという確信をもう持ちません。勝率は変わりません。オッズは変わりませんが、ここでの表現は少し失われています。冗長。上で述べた勝率とオッズの問題を考慮してください。
つまり、勝率 50% のシステムがあり、オッズは有利ですが、お金の管理がうまくできず、最終的には依然としてゼロということになります。
（期货交易为什么要轻仓？就是为了在不利的情况下，仍能保持你有足够的本钱可以东山再起。）
お聞きしたいのですが、システムの勝率が 30% しかなくても、オッズが 1 から 3 に達する可能性がある場合、どう思いますか?良いシステムだと言えます。なぜ？分析をよく読んでください。10 回が取引サイクルであり、利益を上げるたびに 3 が得られ、損失が発生した場合は 1 が得られます。
合計10回負け、10回負け
9次亏，1次对，亏6
8敗、2敗、2敗
7 回負け、3 回正解、2 回獲得 (これは勝率 30% であり、オッズは 3 対 1 であることに注意してください)
6敗4勝6勝
5回負けて、5回正解して、10回成功する
4回負け、6回正解、14回成功
3回負け、7回正解、18回成功
2回負け、8回正解、22回成功
1 回負け、9 回正解、26 回成功
10回正解すると30ポイント獲得
したがって、お金を稼ぐ鍵は正確さであると今でも思いますか?お金儲けの達人はよく間違いを犯す可能性があるにもかかわらず、最終的にはアカウントがまだお金を稼ぎ続けている理由を理解していますか?デニスが、私の取引の 95% は損をしているのに、それでもこれほど大きな利益を生み出すことができるのは 5% だけだと言ったのは理解できますか?人々はうまくいかないものに惹かれることがよくありますが、特にそのようなものをあなたに提供する人もいます。あなたは彼らがあなたに嘘をついたことを責めることができますか。いいえ、あなたはただ盲目なのです！上記のシステムを実装するための鍵は、適切な資金管理です。たとえ勝率 70% のシステムを持っていたとしても、現時点で適切な資金管理ができない場合は、最初に 30% の取引が失敗する可能性があります。あなたはすでにポジションを清算しているか、すべての資金を失っているため、後期の利益取引の 70% はあなたとは何の関係もありません。
第二に、取引を妨げる人間性のもう一つの大きなバイアスを分析する必要があります。利益に直面する人々はしばしば保守的になることを選択し、リスクに直面する人々はしばしば攻撃的になることを選択します。これは人間の性質の傾向であり、市場のほとんどの人々にとって失敗の 2 番目の原因でもあります。その 1 つは、以前にも述べたように、金持ちになることに熱心すぎることです。
この点については、シャピロの実験や行動心理学が参考になります。
具体的には、トレードにおいて、エントリーが正しい方向で、浮いた利益がある場合、人間の本能的な反応は敗北を受け入れることであり、利害に直面したときの決定は保守的な反応です。間違った方向で市場に参入し、わずかな損失が発生した場合、人間の反応は、おそらく、後の段階で敗北を勝利に変えることができるということです。敗北を勝利に変えることはできますが、それは 20% です。 逆の傾向により、この市場には少数の敗者が残りました。平たく言えば、上記の現象は、スズメのように食べ、象のように引っ張るということです。したがって、自分の取引を見て、上記のとおり、大きな利益を上げて小さな損失を出しているのか、それとも大きな損失を出して小さな利益を出しているのかを確認してください。そうすれば、どこで働けばいいのかがわかります。
利益は大きくても損失は小さいという問題については詳しく説明していませんが、すべての手がかりが残されているという意味ではありません。興味があれば自分で調べてみます。
取引方法: 生き残ることが第一で、大きな利益を得て、小さな利益を失います。これは武道における内なる強さの精神的な方法に似ています。この精神的な方法を使用すると、大金を稼げるという保証はありませんが、正しい道を確実に進むことができます。
どうすれば大きな利益を得て、少ない損失で済むでしょうか？
この問題はまだまだ続きそうです。
まずはポジションを落とさず、自分のシステムの勝率を見て決めるべきです。たとえば、システムの統計上の勝率が 30% である場合、お金を稼ぎたい場合は、オッズが 1 から 3 である必要があります。具体的には、ゲームに参加するために平均 1 元を失う場合、次のことを行う必要があります。平均して3元稼げます。ただし、レベルが非常に高く、システムの勝率が 70% である場合は、1 対 1 で負ける可能性があります。
第二に、日足レベルに基づいて運用する場合、つまり中長期で運用する場合、トレンドが続いたときにポジションを追加するという問題が発生します。このときの本質は、「負けたら負ける」ということです。小さなポジションでは小さなストップロスを失いますが、方向性が正しければ、大きなポジションから大きな利益を得ることができます。こうやって考えてみると、損をしたときよりも利益が出たときのポジションの方が大きく、さらに利益が出たときのレンジが負けたときのレンジよりも大きいと考えると、利益は必然ではないでしょうか？ ?
もちろん、役職を追加するスキルは法律や技術のレベルに属します。まず、大きな利益を得て、小さな利益を失うことが必要であることを理解する必要があります。
上記のことを行うことの最初の良い点は、チャンスを逃してアカウントに大きな損失を与えることができないことがわかっているため、自然にすぐに損失を止めることができることです。同時に、損失を止めなければ、あなたは損失を被ることになります。大きな損失を被り、小さな利益を得る可能性があります。 2番目のポイントは、損失を出してポジションを追加するという問題を克服することです。投機の歴史における大敗者たちを見てみると、それらはすべて、小さな損失を手放さず、トレンドに逆らってポジションを追加したことが原因でした。損失を均等化します。
取引は循環構造であり、どの市場で、どのような種類の取引をし、どこで取引し、どこで損切りをし、どこでポジションを追加し、どこで決済するかということです。リンクにエラーがあると、取引全体が失敗します。 。ストップロスは一つの側面にすぎません。市場でストップロスをうまくやっている人が、最終的には悲しいことに市場から去ってしまう人がどれだけいるでしょうか。ストップロスは損失を制限するだけです！
取引する際に覚えておく必要があるのは、勝率、オッズ、破産率、規律という 4 つのレートだけです。
最も重要なことについて話しましょう。まず最初のことについて話しましょう。
勝率、100％の勝率を達成することは誰にもできません。勝率には矛盾した側面があります。勝率が高いと、上記の利益は小さくなります。大きな損失も小さな損失も、勝率は低く、市場でのストップロスの数はほんの一面に過ぎませんが、最終的には悲しいことに市場を去りました。ストップロスは損失を制限するだけです！矛盾していますが、作者はどのくらいの勝率がベストだと考えていますか？
規律について話しましょう。規律について話すとき、個人取引システムについて話すことは避けられません。
取引システムとは何ですか?平たく言えば、取引の各側面がどのように運用されるべきかを慎重に検討および検証し、それに応じて原則を洗練しなければならないことを意味します。
したがって、対応する取引システムにはまず資金管理原則が含まれており、各エントリーのポジションを決定するためにどのような資金管理原則が使用されますか?これは一貫性があり、一貫している必要があります。
市場に参入した後、資金管理の原則に基づいて決定される最大損失は、まず明確なストップロスレベルを決定する必要があります。ストップロスレベルは範囲ではなく、特定のポイントに達したときになります。すぐに期待も運も持たないでください。 （これを行うには、取引システム全体に十分な自信を持ち、大きな利益を上げ、小さな損失を失うという概念を常に念頭に置いておく必要があります）
ストップロスレベルは、間違っていればカットし、正しければホールドし続けるというポジションの管理です。管理は市場の性質に関する判断と初期の計画に基づいて行う必要があります。市場が一定の範囲で変動する場合、計画には対応するテイクプロフィットレベルを設定する必要がありますか?できるだけ早く利益を確定しましょう。市場がトレンドの場合は、トレンド基準に従ってポジションを追加する計画を立てる必要があります。ポジションをどこに追加するか?利益のストップポイントをどのように移動するか、そしてトレンドが変わったというシグナルが出たらどのようにエグジットするか?これらはすべて以前の計画に反映されるはずです。
自分で考えて検証した上で取引システムを作成した場合、各リンクがなぜこのように行われるのかという背後に対応する概念的なサポートがあり、プロセス全体を明確に理解しているため、どこで何をすればよいかを知る必要はありません。 。 考慮する。それでは、現時点であなたの原則に従って確実に運営できるでしょうか？必ずしもそうとは限りませんが、初期の段階では、時々気まぐれに行動したり、原則に反することをしたりすることがありますが、多くの場合、何かが間違っていることにすぐに気づき、時間内に修正されます。システム原則は、感情と戦い、合理的に行動し、一貫して行動するのに非常に役立ちます。損失は予想されますが、利益は市場があなたの原則に従うかどうかに依存します。言い換えれば、空の高さ（利益）はわかりませんが、地の深さ（損失）は制御できます。したがって、規律の向上は、実際に独自の取引システムを本当に形成しているかどうかと密接に関係しています。
システムが完成すれば、それに応じて規律も現れます。
リバモアがかつて言ったことを今でも覚えています。「ほとんどの人はこの市場に来て、たとえ取引方法を目の前に置いても、わざわざそれを見ようとはしません。」明るいカードやニュースを見て、いわゆるマスターに従って大金を稼ぎたいだけです。自分の運命を他人に委ねるのは情けなくて情けない！現代社会の最大の成果は、豪華な素材や高度な技術ではなく、人間を檻の中に閉じ込めることを実現したことだ！思考の牢獄。大多数の人は自分の体を使って他人のアイデアを実践しています。タートル取引ルールは秘密ですか？いいえ、デニスも、たとえ私がトレード方法の秘密を新聞で公開したとしても、誰もそれに従うことはないだろうとも言いました。人間の心は単純さを嫌い、単純な真実を容認できません。奇妙で奇妙であればあるほど、人々が群がる！
概念を修正してください！取引には予測が必要ですか?優れた取引には正確な予測が必要ですか?
トレードには少しだけ、ほんの少しの予測が必要ですが、同様に、正確な予測を持っている専門家でも、まったく利益を得ることができない可能性があります。現実はとても残酷です！
前に述べたように、取引はランダムかつランダムな方向で入力でき、最終結果は依然として利益をもたらします。アイデアが必要であり、そのアイデアを検証するために資金を使用します。予測は勝率を高めるための小さな手段にすぎません。
以前は厚いから薄いと言いましたが、最近はトレードで何かを失ったのではないかと思うほど薄いと感じています。何かを証明したい場合は、次のような一言を言うだけで済みます。
高い勝率システムを追求するほとんどのトレーダーは、実際には安心感と確実性を追求しています。人々は不確実性を非常に恐れているため、空が見えることを望んでいます。しかし現実には、確実性だけが真実であることはありません。 。同じものは何もありません。不確実性を受け入れたときにのみ、安心感が生まれます。認めてください、私たちは未来を決して予測することはできません。世界は非線形で予測不可能です。ですから、神を追い求めたり、神を創造したりすることにエネルギーを浪費するのはやめてください。 #币安合约锦标赛