Dalla mappa di liquidazione più recente, il prezzo attuale di BTC è 98.041. Combinando il muro di liquidazione nella figura con i dati di mercato, si può fare la seguente analisi per il mercato della prossima settimana:
I. Analisi del muro di liquidazione
1. Muro di liquidazione short (rosso):
• Con il prezzo attuale sopra 98.041, la pressione di liquidazione short è relativamente bassa, indicando che le posizioni short nel mercato sono abbastanza contenute.
• Ma man mano che il prezzo si avvicina a 102.000-106.000, il volume delle liquidazioni short aumenta progressivamente. Quest'area è una potenziale zona di resistenza; se il prezzo supera questo livello, potrebbe innescare un gran numero di liquidazioni short, spingendo il prezzo a salire ulteriormente.

Il volume degli scambi è un indicatore importante dell’attività di mercato e del sentiment commerciale. Quando il volume degli scambi è basso, il mercato può mostrare diverse reazioni:
1. Fluttuazioni dei prezzi ridotte
• Bassa volatilità: un basso volume di scambi è solitamente accompagnato da una ridotta volatilità dei prezzi e dal mercato che entra in uno stato relativamente stabile o laterale. In questo caso, il potere di acquirenti e venditori è relativamente equilibrato e il mercato non ha uno slancio direzionale.
• Oscillazione in un intervallo ristretto: il prezzo oscilla entro un intervallo ristretto e gli investitori hanno un forte atteggiamento attendista e non sono disposti a entrare o uscire dal mercato su larga scala.
2. Il segnale della tendenza non è chiaro

L'arbitraggio del tasso di finanziamento è una strategia di arbitraggio a basso rischio che utilizza il meccanismo del tasso di finanziamento nei contratti perpetui di Bitcoin. Il tasso di finanziamento è un meccanismo introdotto per mantenere il prezzo del contratto perpetuo coerente con il prezzo del mercato spot. Quando il sentimento rialzista è forte nel mercato, i tassi di finanziamento sono generalmente positivi e i trader che detengono ordini long devono pagare tassi di finanziamento ai trader che detengono ordini short e viceversa;
Principi di base dell'arbitraggio del tasso di finanziamento
L’arbitraggio del tasso di finanziamento sfrutta le fluttuazioni dei tassi di finanziamento e blocca i guadagni dei tassi di finanziamento conducendo transazioni di copertura nel mercato dei contratti perpetui e nel mercato spot (o mercato dei futures) allo stesso tempo. Il fulcro di questa strategia è garantire che le posizioni lunghe e corte detenute in diversi mercati siano coperte dai rischi di mercato e ottenere rendimenti privi di rischio derivanti dai tassi di finanziamento.

La gestione del rischio è una delle parti più critiche del trading, soprattutto quando si negoziano contratti perpetui Bitcoin, che sono estremamente volatili. Una buona gestione del rischio può aiutarti a preservare il capitale quando i mercati vanno contro di te e a massimizzare i profitti quando i mercati vanno bene. Ecco un'analisi dettagliata su come implementare la gestione del rischio nel trading di contratti perpetui Bitcoin:
1. Gestione della posizione
a. Controllare il rischio di ogni transazione
• Rapporto di rischio: in genere si raccomanda che il rischio di ciascuna transazione sia controllato entro l'1-2% del capitale totale del conto. Ad esempio, se hai $ 10.000 nel tuo account, la perdita massima per operazione dovrebbe essere compresa tra $ 100 e $ 200.

I dati CPI (indice dei prezzi al consumo) degli Stati Uniti sono diminuiti per quattro mesi consecutivi, indicando che le pressioni inflazionistiche si sono indebolite, il che potrebbe avere molteplici impatti su Bitcoin e sul mercato più ampio delle criptovalute. Ecco alcuni possibili impatti:
1. Aggiustamenti delle politiche macroeconomiche
• Direzione politica della Federal Reserve: il calo dei dati CPI potrebbe indurre la Federal Reserve a rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi di interesse, o addirittura a prendere in considerazione la possibilità di tagliare i tassi di interesse. Questo cambiamento di politica in genere riduce i costi di finanziamento sul mercato e aumenta la liquidità del mercato, sostenendo così l’aumento dei prezzi degli asset rischiosi, incluso Bitcoin.
• Dollaro più debole: il dollaro potrebbe indebolirsi se la Federal Reserve allentasse la politica monetaria. Ciò potrebbe aumentare l’interesse degli investitori per asset alternativi come Bitcoin, che è visto da alcuni investitori come “oro digitale” o una copertura contro l’inflazione.

Raggiungere una redditività costante nel trading di contratti perpetui Bitcoin è molto impegnativo, soprattutto data l’elevata volatilità del mercato delle criptovalute. Tuttavia, ecco alcune strategie e principi che possono aiutarti ad aumentare le tue possibilità di realizzare un profitto:
1. Gestione del rischio
• Impostazione stop-loss: imposta una posizione stop-loss per ogni transazione per assicurarti di poter uscire in tempo quando il mercato diventa sfavorevole ed evitare perdite eccessive.
• Controllo della posizione: non utilizzare eccessivamente la leva finanziaria e controllare la posizione di ciascuna transazione entro l'1-2% del conto. Posizioni eccessivamente grandi possono facilmente portare a grandi perdite quando il mercato oscilla.