Quante volte hai visto Bitcoin crollare inaspettatamente, solo un'ora o un giorno dopo aver acquistato un nuovo stack? Tutti hanno affrontato questa frustrazione, chiedendosi: “Se solo lo avessi saputo, lo avrei comprato più tardi a un prezzo inferiore”. La buona notizia è che alcuni indicatori possono aiutare a prevedere queste recessioni.

Sebbene alcuni indicatori, come il punteggio Z MVRV e il Pi Cycle Top, aiutino a identificare i massimi del mercato, non forniscono informazioni sui movimenti al ribasso a breve termine. È qui che entra in gioco il prezzo realizzato dal trader on-chain.

Il grafico dei prezzi realizzati dai trader on-chain evidenzia un chiaro schema nei movimenti dei prezzi di Bitcoin dal 2018 al 2024. Ogni volta che il prezzo di Bitcoin scende al di sotto del prezzo realizzato dai trader on-chain, tende a scendere ulteriormente. In media, il prezzo crolla del -27% in 43 giorni.

Inoltre, il prezzo realizzato spesso funge da supporto dinamico o livello di resistenza. Quando il prezzo del Bitcoin si avvicina a questa linea dall’alto, a volte rimbalza, usandola come supporto. Al contrario, quando il prezzo scende al di sotto del prezzo realizzato, spesso non riesce a sfondare e scende ulteriormente, utilizzando la linea come resistenza.

Per capire perché il prezzo realizzato è un indicatore così potente, è importante coglierne il concetto di fondo. Il prezzo realizzato rappresenta il prezzo medio al quale tutti gli attuali possessori di Bitcoin hanno acquistato le loro monete. Quando il prezzo di mercato scende al di sotto del prezzo realizzato, indica che molti detentori si trovano su perdite non realizzate, il che può creare pressione di vendita e portare a ulteriori diminuzioni dei prezzi.

I trader possono utilizzare il prezzo realizzato come punto di riferimento per prevedere potenziali movimenti al ribasso. Monitorando da vicino quando il prezzo di Bitcoin incrocia il prezzo realizzato, i trader possono anticipare periodi di maggiore pressione di vendita e prepararsi di conseguenza.

Ma potrebbe sorgere la domanda: se si sa che Bitcoin cadrà, quando si dovrebbe riacquistarlo?

Prima di tutto, bisogna capire che vendere costantemente al massimo o acquistare costantemente al minimo è quasi impossibile. Un trader potrebbe essere fortunato una volta, ma ripetere questa impresa in modo coerente è improbabile; altrimenti molti diventerebbero molto ricchi molto rapidamente. Tuttavia, è possibile analizzare la struttura dei prezzi sul grafico dei prezzi realizzati sulla catena. Quando il prezzo del Bitcoin cessa di diminuire e inizia a mostrare una tendenza al rialzo, indica una potenziale opportunità di riacquisto.

La media mobile convergenza divergenza (MACD) può rivelare chiaramente sia la tendenza al ribasso che quella al rialzo. Il MACD è uno strumento che aiuta i trader a capire se è probabile che il prezzo di un asset salga o scenda. Utilizza due linee: la linea MACD e la linea del segnale. Quando la linea MACD supera la linea del segnale, potrebbe essere un buon momento per acquistare. Quando scende al di sotto della linea del segnale, potrebbe essere un buon momento per vendere. Il MACD presenta anche barre rosse e verdi, note come istogramma, che rappresentano la differenza tra la linea MACD e la linea del segnale. Le barre verdi indicano un crescente slancio rialzista, mentre le barre rosse indicano un crescente slancio ribassista.

Utilizzando il prezzo realizzato dal trader on-chain e il MACD in tandem, i trader possono ottenere preziose informazioni sui movimenti dei prezzi di Bitcoin. La combinazione consente ai trader di identificare potenziali tendenze al ribasso con alta probabilità e di anticipare i momenti migliori per rientrare nel mercato.

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