Puoi effettuare scambi di criptovalute scambiando una criptovaluta con un'altra (come Bitcoin in Ethereum) o acquistando o vendendo criptovaluta utilizzando valuta fiat (come il dollaro USA in Bitcoin). Inoltre, alcuni investitori potrebbero utilizzare il trading di criptovalute per aumentare l’esposizione al mercato. 

Il trading di opzioni crittografiche si riferisce al trading di derivati, che è una forma di accordo o contratto tra due o più parti, il cui valore si basa su un'attività finanziaria, un indice o un titolo sottostante, precedentemente concordato tra le parti. 

Come per le azioni e altri mercati finanziari, il trading di criptovalute può essere complesso, quindi, prima di iniziare, vorremmo sottolineare l'importanza di comprendere le risorse e le tecnologie coinvolte nel trading di criptovalute. Se sei pronto per avventurarti nel trading di criptovalute, ci sono sei passaggi da seguire. 

Passaggio 1: apri un conto di scambio di criptovalute

Non puoi semplicemente acquistare criptovalute utilizzando il tuo conto bancario per iniziare a fare trading di criptovaluta. Il primo passo per scambiare criptovalute è aprire un conto di scambio cripto. 

Uno scambio di criptovalute è una piattaforma che consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute. I migliori broker di criptovalute sul mercato sono Binance e Coinbase. Per aprire un conto di scambio di criptovalute, dovrai condividere alcune informazioni personali, come data di nascita, indirizzo personale, numero di previdenza sociale (negli Stati Uniti) e il tuo indirizzo email.

Passaggio 2: finanzia il tuo account

Una volta che il tuo account di scambio di criptovalute è attivo e funzionante, dovrai finanziarlo. Il modo più semplice per farlo è collegare il tuo conto bancario al tuo conto di trading. Quindi, puoi trasferire denaro fiat tramite deposito bancario, carta di debito o bonifico bancario. Il bonifico bancario è in genere l'opzione più economica per finanziare il tuo conto, poiché offre commissioni minime o nulle. Le commissioni di trading possono variare, quindi puoi consultare le commissioni di transazione di Binance nelle pagine dedicate alle commissioni.

Passaggio 3: scegli una criptovaluta da scambiare

La moneta più popolare tra i trader sono le due monete forti disponibili sul mercato delle criptovalute: Bitcoin ed Ethereum. Ma ci sono migliaia di altre criptovalute in rapida crescita tra cui scegliere. La scelta della criptovaluta giusta per te coinvolgerà molti fattori, come la gestione del rischio, l'analisi tecnica e di mercato e la sua capitalizzazione di mercato. 

La maggior parte dei trader preferisce scambiare Bitcoin ed Ethereum poiché hanno un volume di scambi più elevato rispetto agli altcoin più piccoli. Tuttavia, molti trader di criptovalute assegnano una parte del loro capitale ad altcoin più piccoli. In questo caso, dovresti usare il tuo giudizio per decidere se attenersi ad altcoin più piccoli o optare per criptovalute più consistenti e stabili. 

Passaggio 4: scegli una strategia

Analogamente al trading di azioni, i trader esperti sanno di aver bisogno di una strategia: il trading, in generale, comporta rischi e insidie. La strategia, in questo caso, è il piano o la tabella di marcia che svilupperai per guidarti e mitigare i rischi finanziari in tutte le tue attività di trading.

Esistono molte strategie tra cui scegliere, ma il metodo giusto dipenderà da molti fattori, tra cui esperienza, conoscenza, capacità analitiche, pazienza e disciplina. Le strategie possono essere divise in due: attive e passive. 

Le strategie di trading attive includono il day trading, lo swing trading, il trend trading e lo scalping: queste strategie richiedono maggiore attenzione e monitoraggio e gestione costanti. D’altro canto, le strategie di investimento passive non richiedono molta attenzione e consentono un approccio più diretto. Alcuni esempi sono l'HODL e gli investimenti negli indici. 



Passaggio 5: inizia a fare trading

Ora che hai scelto la criptovaluta che desideri scambiare e hai sviluppato la giusta strategia in base al tuo profilo di rischio, alle tue conoscenze e alle tue competenze, è il momento di sporcarti le mani. Esistono due modi per scambiare criptovalute: attivo e automatizzato. Il modo più efficace e semplice è automatizzare questo processo utilizzando i bot di trading. 

Questi robot eseguiranno automaticamente gli ordini in base alla tua strategia in modo che possano aiutarti a massimizzare i profitti di trading, ridurre i rischi, diversificare il tuo portafoglio e darti una leva sui trader manuali. 

Passaggio 6: conserva le tue monete

Se scambi criptovalute, dovrai conservare le tue monete in un portafoglio. Le app di scambio di criptovalute non sono portafogli. Tengono le tue monete crittografiche, ma non le memorizzano. Pensalo come un portafoglio fisico che usi per conservare i tuoi soldi: puoi utilizzare un portafoglio bitcoin per archiviare i tuoi bitcoin in formato digitale.

In generale, i portafogli crittografici sono disponibili in due tipologie principali: portafogli hot e cold. Gli hot wallet richiedono una connessione Internet per funzionare e puoi utilizzare un'app specifica per archiviare le tue criptovalute. I portafogli freddi utilizzano un dispositivo di archiviazione che assomiglia a una pen drive e puoi archiviare la tua crittografia. Ma si riferisce anche a qualsiasi spazio di archiviazione che non richiede una connessione Internet: può essere una scatola fisica, un pezzo di carta, un portafoglio hardware o un elenco di numeri e lettere che tieni in testa. Se opti per un portafoglio hardware, Ledger Nano X e Nano S sono i portafogli freddi più popolari sul mercato.

Pro e contro del commercio di criptovalute

Le criptovalute sono altamente volatili, quindi è molto comune vedere i prezzi dei Bitcoin fluttuare di oltre il 10% in un solo giorno. Questa è una grande opportunità per i profili ad alto rischio di realizzare un profitto più rapidamente rispetto al mercato azionario. 

Tuttavia, così come è molto più semplice realizzare un profitto, le criptovalute sono rischiose. Il trading di criptovalute non è qualcosa per gli investitori avversi al rischio che non sono in grado di gestire la volatilità. Leggi il nostro articolo sui pro e contro della criptovaluta per sapere se vale la pena investire.

Trading di criptovalute vs. Commercio di azioni

Le azioni e le criptovalute sono due tipi di investimento ben distinti. Entrambi gli investimenti sono attività liquide, ma questa è l’unica cosa in comune che condividono. 

In termini semplici, quando investi in azioni, possiedi una quota percentuale della società in cui hai investito. Inoltre, puoi acquistare e vendere azioni solo durante gli orari di apertura della borsa. Il mercato azionario è regolamentato ed estremamente severo, quindi sono previste sanzioni se non si rispettano le sue leggi e regolamenti. 

D’altro canto, le criptovalute sono decentralizzate e il mercato delle criptovalute non deve fare i conti con leggi e regolamenti internazionali. E a differenza del mercato azionario, in cui ottieni dividendi se le tue azioni hanno un buon rendimento, nel mercato delle criptovalute non riceverai dividendi. Invece, puoi prestare o mettere in staking i tuoi token per guadagnare reddito passivo.

I rischi e i rendimenti delle criptovalute sono più elevati rispetto ad altri investimenti. Il trading di criptovalute è spesso considerato più rischioso rispetto al trading azionario, ma dipende da quali azioni o criptovalute stai scambiando e da come le stai scambiando. 

Prima di fare trading di criptovaluta, dovresti essere consapevole che rischi di perdere i tuoi soldi sul mercato. Se credi davvero nel futuro della criptovaluta, detenere i tuoi asset crittografici a lungo termine potrebbe essere più vantaggioso che cercare di cronometrare i mercati.

Come funziona il commercio di criptovalute

La struttura del commercio di criptovaluta è molto semplice. C'è un acquirente e un venditore. In un gioco a somma zero, una persona vincerà e l’altra perderà. Comprenderlo ti aiuterà a ridurre al minimo le potenziali perdite e a ottimizzare i tuoi guadagni. 

Quando ci sono più persone che acquistano o scambiano ordini di criptovaluta rispetto a quelle che vendono, il prezzo sale, poiché aumenta la domanda dell'asset. Al contrario, se ci sono più persone che vendono che che acquistano, il prezzo solitamente scende.

Modelli e cicli di mercato

Sia il mercato azionario che quello delle criptovalute funzionano in cicli. È fondamentale che ogni trader impari a leggere e percepire le tendenze, i modelli e i cicli del mercato per sapere dove e come posizionarsi. All’inizio, il mercato delle criptovalute può sembrare complesso, ma man mano che inizi a capirlo, diventa molto più semplice. 

Leggere il mercato è un processo continuo: un modo per farlo è eseguire un’analisi tecnica (TA) del mercato. Esistono numerosi indicatori complessi che un trader può utilizzare per analizzare il mercato, ma ai fini di questo articolo atteniamoci alle nozioni di base. 

  • Struttura e cicli del mercato

Puoi individuare modelli di mercato nel corso degli anni così come nel giro di ore, giorni e settimane. Nel caso del mercato delle criptovalute, si compone di quattro fasi: la fase di accumulazione, la fase di rincorsa, la fase di distribuzione e la fase di deperimento. Nelle criptovalute, il momento migliore per acquistare e vendere è investire in controtendenza, il che significa andare contro il mercato: vendere quando il mercato compra e comprare quando il mercato vende.

  • Inseguendo la balena

Le “balene” sono individui o gruppi di persone che sostanzialmente dettano l’andamento e il comportamento del mercato, detenendo o vendendo grandi quantità di criptovalute. Quindi, perché dovresti seguire ciò che stanno facendo questi individui o istituzioni? In poche parole, perché sanno quello che fanno. Se sei in grado di anticipare l’intenzione e il movimento di una balena, puoi portare avanti la tua strategia e magari trarne profitto. 

  • La psicologia del mercato

Come suggerisce il nome, questo strumento fornisce i sentimenti del mercato. Anche il sentimento generale di avidità e paura degli investitori tende a determinare le tendenze del mercato. 

Come regola generale, tutti gli investitori dovrebbero lasciare le proprie emozioni fuori dal gioco del trading, poiché la pressione emotiva può lasciare gli investitori ansiosi di perdere opportunità di acquisto e vendita e di perdere il controllo sui propri investimenti.

Autore: Camila Santiago

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