Oggi vi svelerò le mie tre strategie segrete. Il primo è per la speculazione rapida, il secondo è per lo swing trading e il terzo è per il trading a lungo termine. In questo articolo spiegherò anche i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna strategia e alla fine condividerò alcuni consigli su ciascuna strategia, utilizzandoli potrai aumentare i tuoi profitti. La guida completa al trading di criptovalute #CryptoTradingGuide è ora qui. Quindi, diamo prima un'occhiata al nome di ciascuna strategia:
Strategia di guadagno 1H
Strategia RSI e divergenza dei prezzi
Strategia basata su modelli grafici
1. Strategia di guadagno 1H
Questa strategia viene utilizzata principalmente per scopi di speculazione rapida e non per il trading a medio o lungo termine. Quindi, iniziamo a discuterne.
Passaggi della strategia:
1. Apri l'app Binance sul tuo desktop.
2. Vai alla sezione Mercati.
3. Dividi l'importo che investirai in tre parti uguali.
4. Dopo essere andato ai mercati, scegli l'intervallo di tempo di 1 ora.
5. Ordina le valute in ordine di guadagno maggiore nell'ultima ora facendo clic sul pulsante freccia giù ⬇️.
6. Ora guarda la moneta che è al primo posto. Aprilo e scegli l'intervallo di tempo di 5 minuti.
7. Se la moneta cade dopo aver raggiunto il massimo nell'arco di 5 minuti, ignorala.
8. Se sta aumentando, guarda quanto è aumentato negli ultimi 60 minuti.
9. Se sale dal 3 al 5%, acquistalo, altrimenti ignoralo.
10. Dopo l'acquisto, imposta il tuo punto di profitto sul 3 - 5%.
11. Se la prima valuta nell'elenco dei guadagni più alti è in calo, vai alla valuta numero 2 e analizzala come sopra.
Suggerimenti per risultati migliori:
1. Acquista con la prima delle tre parti che abbiamo diviso dopo aver avuto la possibilità di acquistare secondo i criteri sopra indicati.
2. Se il prezzo scende del 2%, posiziona la seconda parte per l'acquisto.
3. Se scende di un ulteriore 2%, inserire una terza voce.
4. In questo caso, non aspettare per un profitto del 3 o 5%. Esci dal punto di ingresso centrale.
Vantaggi:
In un mercato rialzista, puoi realizzare profitti fino al 7-10% ogni giorno.
La migliore strategia per realizzare profitti a breve termine.
Svantaggi:
Nei mercati laterali e ribassisti, questa strategia non funzionerà.
Se non esegui la media del costo in dollari (DCA), perderai denaro.
2. Strategia RSI e divergenza dei prezzi:
La strategia di divergenza tra il Relative Strength Index (RSI) e il prezzo è un potente strumento nell’analisi tecnica. Questo approccio si basa sull'identificazione di potenziali punti di svolta nel trend del mercato monitorando le differenze di movimento tra prezzo e RSI.
Divergenza rialzista:
La divergenza rialzista si verifica quando il prezzo raggiunge minimi più bassi mentre l'RSI raggiunge minimi più alti. Ciò indica che lo slancio al ribasso sta diminuendo e che presto potrebbe verificarsi un’inversione rialzista. Ad esempio, nel grafico allegato di RUNE/USDT, si può osservare una divergenza rialzista in cui l'RSI è aumentato mentre il prezzo è sceso, indicando un potenziale rimbalzo del prezzo verso l'alto.
Divergenza ribassista:
La divergenza ribassista si verifica quando il prezzo registra massimi più alti mentre l'RSI registra massimi più bassi. Ciò indica un debole slancio al rialzo e una possibile inversione ribassista.
Come utilizzare la strategia:
Identifica la divergenza: cerca le situazioni in cui il prezzo e l'RSI si muovono in direzioni opposte.
Conferma della mossa: utilizza conferme aggiuntive come la rottura della struttura del mercato (MSB) come mostrato nel grafico, dove il prezzo rompe un importante livello di resistenza.
Punti di entrata e di uscita: determina il punto di entrata una volta confermata la divergenza e regola di conseguenza lo stop loss e il take profit.
Questa strategia migliora la capacità dei trader di identificare potenziali punti di inversione e prendere decisioni di trading informate basate sull'RSI e sugli indicatori di divergenza dei prezzi.
Suggerimenti per risultati migliori:
Si applica solo alle operazioni spot.
Usalo solo in un mercato rialzista.
Usalo solo su intervalli di tempo 1D o superiori.
Utilizzare correttamente lo stop loss.
Vantaggi:
La migliore strategia per lo swing trading.
Fornisce buoni profitti nel medio termine.
Grafico facile da usare e analizzare.
Funziona bene in un mercato rialzista.
Svantaggi:
Non adatto per il trading di futures.
Portano a perdite enormi se lo stop loss e la gestione del rischio non vengono utilizzati correttamente.
Non funziona perfettamente su tempi brevi.
Storia di successo nella vita reale: trading con RSI e divergenza dei prezzi
Gestito da: Linda Raschke
Strategia: utilizzare il Relative Strength Index (RSI) e la divergenza dei prezzi per i segnali di trading
lo sfondo:
Linda Raschke è una nota trader con decenni di esperienza nel trading di futures e azioni. Si è distinta per le sue capacità di analisi tecnica e la capacità di sviluppare strategie di trading efficaci basate su indicatori come l'RSI.
Elementi principali della strategia:
Indice di forza relativa (RSI):
L'RSI è un indicatore oscillante che misura la velocità e il cambiamento del movimento dei prezzi. Oscilla tra 0 e 100 e viene solitamente utilizzato per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato.
Differenza di prezzo:
La divergenza dei prezzi si verifica quando il prezzo di un asset si muove nella direzione opposta a un indicatore come l’RSI. Ciò può indicare potenziali cambiamenti nella direzione o nello slancio del trend.
Segnali di trading:
L'RSI combina le osservazioni dell'RSI e della divergenza dei prezzi per identificare le opportunità di trading. Ad esempio, se il prezzo di un asset sta registrando nuovi picchi, ma l’RSI non conferma questi picchi (formando picchi più bassi), ciò potrebbe indicare un debole slancio al rialzo e possibilità di un’inversione.
Implementazione:
Sulla base della sua analisi dei livelli RSI e della divergenza dei prezzi, Rashk prende decisioni di trading. Ad esempio, potresti avviare un'operazione di vendita quando l'RSI raggiunge livelli di ipercomprato e mostra divergenza quando i prezzi scendono, anticipando un calo o un'inversione.
Impatto ed eredità:
La strategia di Linda Raschke di utilizzare l'RSI e la divergenza dei prezzi è stata cruciale per il suo successo commerciale nel corso degli anni.
La sua capacità di interpretare efficacemente questi indicatori e di incorporarli nelle sue decisioni di trading evidenzia l'importanza di integrare l'analisi tecnica con approfondimenti pratici di trading.
Conclusione:
La storia di successo di Linda Raschke mostra come i trader possono utilizzare la strategia RSI e la divergenza dei prezzi per identificare opportunità di trading ad alta probabilità. Comprendendo le dinamiche del mercato e utilizzando questi indicatori in modo efficace, è stata in grado di ottenere una redditività costante e di affermarsi come una figura rispettata nella comunità commerciale. Il suo approccio evidenzia l'importanza dell'analisi disciplinata e dell'esecuzione strategica per raggiungere il successo nel trading.
3. Strategia basata su pattern grafici:
Una strategia basata su modelli grafici implica l’utilizzo dell’analisi tecnica per identificare modelli nei grafici dei prezzi che indicano potenziali movimenti di mercato. Ecco un approccio strutturato per creare tale strategia:
1. Identificare i principali modelli grafici
Scopri i pattern grafici più comuni, che possono essere classificati in pattern di inversione, pattern di continuazione e pattern a due vie.
Modelli di inversione:
Testa e spalle: indica un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista o viceversa.
Doppio massimo e doppio minimo: indica un'inversione dopo un ampio movimento di prezzo.
Triple Top e Triple Bottom: simili al doppio massimo/minimo ma con tre massimi/minimi.
Modelli di continuazione:
Triangoli (rialzista, ribassista, simmetrico): indicano la continuazione del trend attuale.
Bandiere e gagliardetti: modelli di continuazione a breve termine che indicano un rally temporaneo prima che il trend continui.
Modelli bidirezionali:
Cunei (in salita e in discesa): possono indicare continuazione o inversione a seconda del contesto.
2. Sviluppare regole di entrata e uscita
Stabilire criteri chiari per entrare e uscire dalle negoziazioni sulla base di modelli identificati.
Regole di ingresso:
Conferma: attendere la conferma del modello prima di accedere. Ad esempio, una rottura sopra la scollatura in uno schema testa e spalle.
Taglia: utilizza la taglia per confermare che il modello sia corretto. Un aumento di volume spesso supporta un breakout.
Indicatori tecnici: utilizza indicatori aggiuntivi come medie mobili, RSI o MACD per confermare l'operazione.
Regole di uscita:
Obiettivi di prezzo: imposta gli obiettivi di prezzo in base al massimo del modello o ai precedenti livelli di supporto/resistenza.
Stop Loss: utilizza gli ordini di stop loss per gestire il rischio. Posizionare i livelli di stop loss leggermente al di fuori delle aree chiave di supporto/resistenza o dei limiti del modello.
3. Test della strategia
Testare la strategia su dati storici per valutarne le prestazioni.
Passaggi per testare la strategia:
Raccogli dati storici: ottieni dati storici sui prezzi per gli asset che desideri scambiare.
Identificare modelli: utilizzare strumenti automatizzati o analisi manuali per identificare modelli nei dati storici.
Simulazione: simula le operazioni in base alle regole di entrata e uscita per valutare redditività e rischio.
Metriche di performance: metriche di valore come tasso di vincita, profitto/perdita medio, prelievo massimo e rendimento totale.
4. Gestione del rischio
Utilizza tecniche di gestione del rischio per proteggere il tuo capitale.
Determina la dimensione dell'operazione: determina la dimensione di ciascuna operazione in base alla tua tolleranza al rischio. Un metodo popolare è la regola del rapporto fisso, in cui si rischia una percentuale fissa di capitale su ogni operazione.
Diversificazione: evita di investire tutto il tuo capitale in una posizione o asset. Ordinare tra diversi asset o modelli di allocazione del rischio.
Rapporto rischio/rendimento: assicurarsi che il rendimento potenziale superi il rischio. Un rapporto tipico è 2:1 o superiore, il che significa che il profitto potenziale dovrebbe essere almeno il doppio della perdita potenziale.
5. Miglioramento continuo
Rivedi e aggiorna regolarmente la tua strategia in base alle prestazioni e alle mutevoli condizioni del mercato.
Revisione delle prestazioni: analizza periodicamente le prestazioni della tua strategia per identificare punti di forza e di debolezza.
Adattarsi: modifica la tua strategia secondo necessità per adattarla alle nuove condizioni di mercato o alle informazioni acquisite. Ciò può includere la modifica delle regole di ingresso/uscita, l’integrazione di nuovi modelli o il miglioramento delle tecniche di gestione del rischio.
Formazione: rimani aggiornato sui nuovi sviluppi nell'analisi tecnica e sulle tendenze del mercato. Continua a istruirti per migliorare le tue capacità di trading.
Esempio di strategia
Ecco un esempio di una semplice strategia basata sul modello testa e spalle:
Identificazione del modello: identifica il modello testa e spalle sui grafici giornalieri.
Regola di ingresso: entrare in un'operazione di vendita quando il prezzo rompe la linea di collo con un aumento di volume.
Stop Loss: posiziona lo stop loss leggermente sopra la spalla destra.
Obiettivo di prezzo: imposta un obiettivo di prezzo a una distanza pari all'altezza della testa dalla linea del collo.
Gestione del rischio: rischiare non più del 2% del capitale per operazione.
Seguendo questi passaggi e principi, puoi creare una potente strategia di trading basata su schemi grafici, progettata per soddisfare i tuoi obiettivi di trading e la tua tolleranza al rischio.
Suggerimenti per risultati migliori:
Combinazione con altri indicatori:
Migliora l'affidabilità dei pattern grafici combinandoli con altri indicatori tecnici come medie mobili, RSI, MACD o ritracciamenti di Fibonacci. Ciò può confermare i segnali e ridurre i falsi segnali.
Utilizza più intervalli di tempo:
Conferma i modelli su più intervalli di tempo (ad esempio giornalieri, orari) per migliorare la validità del segnale. Avere uno schema su un arco temporale più lungo può essere più influente che su un arco temporale più breve.
In attesa di conferma:
Sii paziente e attendi la conferma prima di entrare in un'operazione basata su un modello particolare. La conferma può includere l'azione dei prezzi, il volume o un breakout dai livelli chiave.
Implementare una gestione efficace del rischio:
Inserisci ordini stop-loss adeguati per proteggere il tuo capitale e ridurre al minimo le perdite se l'operazione si muove contro di esso. Utilizza tecniche di dimensionamento della posizione per garantire che il rischio su ciascuna operazione sia proporzionale alla tua tolleranza al rischio.
Monitorare notizie ed eventi di mercato:
Rimani informato su eventi economici, rapporti sugli utili e altre notizie che potrebbero influenzare le attività su cui stai negoziando. Questa consapevolezza può aiutare ad anticipare i potenziali movimenti del mercato e ad adattare di conseguenza le strategie di trading.
Test della strategia e analisi delle prestazioni:
Metti alla prova continuamente la tua strategia utilizzando dati storici per valutarne le prestazioni in varie condizioni di mercato. Analizza parametri quali tasso di vincita, rapporto medio vincite/perdite e prelievo massimo per identificare punti di forza e di debolezza.
Adattarsi ai cambiamenti delle condizioni di mercato:
I mercati si evolvono, quindi preparati ad adattare la tua strategia. Modifica i parametri, le regole di entrata/uscita o incorpora nuovi modelli basati sul comportamento e sulle tendenze attuali del mercato.
Evita scambi eccessivi:
Attieniti al tuo piano di trading ed evita di entrare in operazioni in modo avventato. Un trading eccessivo può aumentare i costi di transazione e ridurre la potenziale redditività.
Continua ad imparare e migliorare:
Continua ad apprendere l'analisi tecnica, le dinamiche di mercato e la psicologia del trading. Rimani aggiornato sui nuovi sviluppi e migliora le tue capacità per prendere decisioni di trading informate.
Vantaggi:
Prova storica:
I modelli grafici hanno una comprovata esperienza nel prevedere i movimenti del mercato sulla base di dati storici.
Punti di entrata e uscita chiari:
Fornisce un processo decisionale sistematico e disciplinato con chiari punti di ingresso e di uscita.
Semplicità e accessibilità:
È facile da apprendere e familiarizzare, rendendolo accessibile sia ai trader principianti che a quelli esperti.
Svantaggi:
Indicatore di ritardo:
I modelli dipendono dai dati storici, pertanto è possibile che si perdano i punti di ingresso ottimali.
Falsi segnali:
Può produrre falsi segnali, portando a potenziali perdite se non gestito correttamente.
Soggettività:
L'interpretazione può essere molto soggettiva e portare a decisioni commerciali incoerenti.
Una vera storia di successo: Paul Tudor Jones e il crollo del mercato del 1987
Commerciante: Paul Tudor Jones
Strategia: utilizzare schemi grafici per prevedere i mercati e realizzare profitti
lo sfondo:
Paul Tudor Jones è un trader leggendario famoso per le sue previsioni e le sue operazioni di successo durante il crollo del mercato azionario del 1987, noto anche come "Lunedì nero". Il suo approccio è stato fortemente influenzato dall’analisi tecnica e in particolare dai modelli grafici.
Elementi principali della strategia:
Identificare i modelli grafici:
Jones ha utilizzato l'analisi tecnica per identificare i principali schemi grafici, inclusi i modelli testa e spalle e le linee di tendenza, per prevedere le inversioni di tendenza nel mercato.
Tempi di mercato:
Nell’agosto del 1987, Jones notò la formazione di un modello “testa e spalle” negli indici del mercato azionario. Questo modello indica la possibilità di invertire l'attuale tendenza rialzista.
Implementazione:
Sulla base della sua analisi dei modelli grafici e del sentiment del mercato, Jones ha deciso di assumere un'ampia posizione short (una scommessa sul fatto che il mercato sarebbe crollato) prima che si verificasse il crollo.
Trarre profitto dal crollo:
Quando il 19 ottobre 1987 si verificò il Black Monday e il mercato azionario subì un forte calo, le operazioni short portarono a Jones grandi profitti. Grazie alla sua lungimiranza e all'uso strategico dei modelli grafici, è stato in grado di agire con successo e trarre profitto da uno dei crolli più significativi della storia dei mercati.
Impatto ed eredità:
Il successo di Paul Tudor Jones durante il crollo del mercato del 1987 e la forza della sua reputazione di trader professionista lo hanno reso una figura di spicco nel mondo del trading e hanno evidenziato l'efficacia degli schemi grafici nel prevedere i principali movimenti di mercato.
Il suo approccio ha dimostrato il potere dell'analisi tecnica, compresi i modelli grafici, come strumenti preziosi per i trader che cercano di prevedere fluttuazioni significative del mercato e viceversa.
Conclusione:
Il successo di Paul Tudor Jones durante il crollo del mercato del 1987 dimostra come un'attenta analisi dei modelli grafici possa fornire ai trader informazioni preziose sul comportamento del mercato. La sua capacità di riconoscere e interpretare efficacemente questi modelli gli consente di prendere decisioni di trading informate e di influenzare in modo significativo la performance dei suoi investimenti durante periodi di estrema turbolenza del mercato.
👉Mi ci sono volute cinque ore per scrivere, senza contare il tempo di ricerca.
👉Se queste informazioni ti sono state utili, premi il pulsante Mi piace.
👉Per apprezzare il mio lavoro, lascia un bel commento.
👉Condividilo con i tuoi amici così anche loro potranno trarne beneficio.
👉Segui #MU_Traders per articoli più interessanti come questo.
Seguimi su Binance Mercato NFT .
