Il mercato delle opzioni Bitcoin di Coinspeaker continua a rimanere rialzista con chiamate a 100.000 dollari nonostante la pressione di vendita
Nonostante la forte pressione di vendita di Bitcoin (BTC) di recente, i dati sui derivati BTC di Deribit mostrano che i trader di opzioni crittografiche stanno scommettendo strategicamente mentre divulgano la recente tendenza al ribasso. Nelle ultime 24 ore, il prezzo del Bitcoin ha continuato a subire ulteriori pressioni di vendita, scendendo sotto i 65.000 dollari. Nelle ultime due settimane, il prezzo di BTC è sceso del 10% rispetto al massimo di 72.000 dollari.
Secondo i dati sulla piattaforma di derivati crittografici Deribit, il flusso nelle opzioni Bitcoin rimane sbilanciato verso le opzioni call a livelli molto più alti dell'attuale prezzo BTC. Ciò dimostra che gli investitori sofisticati si aspettano che l'attuale debolezza del prezzo BTC si traduca in un forte rimbalzo e in una corsa verso livelli ancora più alti.
Un'opzione call garantisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare l'attività sottostante, come BTC, a un prezzo concordato in precedenza in una data futura. Acquistando un'opzione call, l'acquirente esprime un sentimento rialzista nei confronti del mercato.
Secondo il recente aggiornamento di mercato di QCP Capital con sede a Singapore, c'è un flusso anormalmente ampio nelle opzioni Bitcoin con call di dicembre e marzo [scadenza] da $ 90-$ 100K nelle ultime 24 ore. Ciò dimostra che i giocatori professionisti vedono una formazione di fondo in Bitcoin molto presto, posizionandosi così per un rally sostenuto, che potrebbe estendersi ulteriormente nel 2025.
Il grafico sottostante evidenzia le opzioni Bitcoin più attive nelle ultime 24 ore. La maggior parte dell'attività si è concentrata sulle opzioni call in scadenza a giugno a $ 65.000, $ 68.000 e $ 70.000, con ulteriore interesse visto nelle call di luglio a $ 110.000 e nelle call di dicembre a $ 95.000.
Foto: Velo
Uno sguardo al rapporto call-put di Bitcoin
Secondo Amberdata, la divergenza tra il sentiment del mercato delle opzioni e il prezzo di Bitcoin si riflette in modo notevole nello skew call-put. Questo skew rivela che i trader premium sono disposti a pagare per pagamenti asimmetrici sia in direzione ascendente che discendente.
Foto: Amberdata
In diversi intervalli di tempo (un mese, due mesi, tre mesi e sei mesi), lo skew è rimasto costantemente positivo nonostante i recenti ritiri del prezzo di BTC. Ciò indica una preferenza prevalente per le opzioni call o potenziali movimenti al rialzo. Tuttavia, lo skew a sette giorni è diventato negativo, indicando una maggiore domanda di opzioni protettive contro potenziali rischi al ribasso.
Nelle ultime settimane, Bitcoin si è ampiamente disaccoppiato dal forte trend rialzista del Nasdaq. Ciò è dovuto principalmente alla vendita da parte dei detentori a lungo termine insieme alla svendita dei minatori di Bitcoin. Inoltre, ci sono stati importanti deflussi dagli ETF spot Bitcoin la scorsa settimana.
Giovedì 20 giugno, il governo tedesco ha trasferito un totale di 1.700 Bitcoin sugli exchange di criptovalute Coinbase, Kraken e Bitstamp, con l'intento di venderli.
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Il mercato delle opzioni Bitcoin continua a rimanere rialzista con opzioni call da 100.000 $ nonostante la pressione di vendita
