Indipendentemente dal mercato finanziario in cui si trova, per il vasto numero di singoli investitori, l’80% di loro perde denaro, e la metà del restante 20%, o 10%, può raggiungere il pareggio, e l’altra metà (il 5% delle persone) può raggiungere un profitto. un piccolo profitto, ma alla fine solo l’1% delle persone può posizionarsi ai vertici del mercato e realizzare profitti stabili e a lungo termine. Sono solo nella fase di "studente" quando si tratta del mercato delle criptovalute, con 3 anni di esperienza nel settore e più di 10.000 ore di esperienza di trading reale. Non voglio discutere su cosa sia per pochi il Santo Graal del trading preferirei aiutare coloro che sono ancora lì a offrire alcune idee.

Se vuoi passare dai ranghi della maggioranza (80% degli investitori) ai ranghi della minoranza (20% degli investitori), devi fare molti sforzi. Non è facile cambiare il tuo male a lungo termine abitudini di investimento, cambiare significa ribaltare completamente le abitudini comportamentali originali che portano a perdite e può anche comportare l'uso di alcuni metodi di trading e la selezione di opportunità di trading, ecc. Stabilire il proprio sistema di trading è un progetto sistematico, non può essere. completato durante la notte Qui condividerò con la maggior parte degli investitori i primi dieci killer che portano alle perdite, sperando di aiutare a stabilire buone abitudini commerciali.

Uno dei dieci principali killer delle perdite: entrare ciecamente nel mercato

La maggior parte degli investitori potrebbe avere solo una breve conoscenza del mercato delle criptovalute nelle fasi iniziali, quindi provare a fare trading simulato e poi passare al trading reale. Quanti investitori comprendono veramente le regole e le caratteristiche del mercato? Quando entri per la prima volta nel mercato, sei sempre cieco e cerchi di capire l'elefante. Almeno questo è il caso di molti investitori con cui entro in contatto. Tutte le caratteristiche del mercato hanno due facce.

Innanzitutto il mercato è operativo 24 ore su 24. Ha una lunga durata e riflette l'impatto di varie notizie e dati economici sul mercato in tempo reale. Al contrario, non possiamo sfidare i limiti del nostro corpo per osservare il mercato 24 ore al giorno. Dobbiamo allocare la nostra energia in modo ragionevole e scientifico in periodi di tempo chiave, come prima e dopo l’apertura dell’Europa e prima e dopo l’apertura degli Stati Uniti.

In secondo luogo, il meccanismo contrattuale. Il trading di criptovalute è un derivato finanziario. La differenza più grande rispetto ai prodotti finanziari di base è la leva finanziaria. L'elevata leva finanziaria offre l'opportunità di ottenere un grande guadagno con un piccolo importo l'entità della leva finanziaria non ha importanza. Essa influisce sul metodo di calcolo dei profitti e delle perdite di una transazione, ma per quanto riguarda le regole di negoziazione stesse, il valore di mercato dei prodotti di investimento finanziario senza leva non può essere perso anche se non si verificano perdite. , mentre i prodotti di investimento finanziario con leva non possono essere gestiti come quelli senza leva sono tutti dentro e fuori dalle posizioni e la gestione delle posizioni è una tecnologia sofisticata. Se fai buon uso della leva finanziaria, diventerà un potente strumento per fare soldi. Se la usi male, potresti portare a una grave liquidazione.

Il terzo punto è il commercio bidirezionale. Molti grandi V dicono agli investitori che il trading bidirezionale raddoppierà le opportunità di operazioni di mercato, consentendo loro di assumere posizioni sia lunghe che corte e persino di bloccare le posizioni. È davvero così? Mettendo da parte se il metodo di lock-up trading sia vantaggioso per il trading, in termini di opportunità di trading, ci sono molti trader a breve termine che sono molto sensibili alle fluttuazioni dei prezzi e conducono spesso trading intraday, ma non tutti i singoli investitori sono adatti a questo. . Qui penso a un detto: quando Dio ti chiude una porta, potrebbe aprirti una finestra. Nel mercato, questa finestra rappresenta le numerose opportunità di trading previste dal meccanismo di scambio bidirezionale, e quella porta è la porta per trarre profitto. Ciò che voglio dire all'80% degli investitori è come chiudere quella finestra e aprire quella porta. Per fare un esempio, in un mercato con trend rialzista, di solito ci sarà una correzione. La maggior parte delle persone conosce il principio di andare long con il trend, ma il comportamento commerciale della maggior parte delle persone va contro la conoscenza che hanno imparato, cioè ne vedono i segni. una correzione parteciperà alla vendita allo scoperto e l'entità della richiamata dipende spesso dalla forza della tendenza generale (la premessa iniziale è che si trova in un mercato in trend, non da un mercato volatile), dalla tempistica della richiamata. compreso con precisione, quanto spazio c'è per la richiamata e il margine di profitto Quanto è grande Indipendentemente dallo stato di profitti e perdite della posizione detenuta, è possibile uscire in tempo senza sprecare una nuova ondata di slancio crescente? Se non disponi di strategie e discipline perfette per i collegamenti sopra menzionati, rinuncia alle opportunità di trading a doppio senso nel mercato di tendenza, segui la tendenza e attendi contro la tendenza.

Infine, l’informazione è trasparente e i dati vengono rilasciati regolarmente. Sembra un mercato relativamente equo, giusto e aperto, almeno molto più forte del mercato cinese delle azioni A. Tuttavia, le informazioni sono trasparenti e il mercato dei dati spesso porta perdite alla maggior parte degli investitori Ci sono anche molti analisti fondamentali incompetenti che equiparano l’analisi delle notizie e l’analisi dei dati all’analisi fondamentale, e sostengono addirittura che il prezzo presunto dell’analisi tecnica sia onnicomprensivo. Come possiamo evitare le perdite causate dalle tendenze dei dati? Ecco un principio generale: se non riesci a cogliere le potenziali opportunità, arrenditi e non farlo.

Sulla base dei quattro punti precedenti, gli investitori che sono nuovi nel mercato potrebbero solitamente aver bisogno di dedicare più tempo al trading simulato per comprenderlo lentamente.

Due dei dieci principali killer delle perdite: il trading frequente.

A causa del timore che le caratteristiche del mercato possano portare a perdite, la maggior parte dei trader sceglie il trading intraday. Si può immaginare che il frequente trading bidirezionale durante la giornata non sia molto utile per le prestazioni a lungo termine, ma sia soggetto a perdite. In effetti, il commercio frequente in sé non è un problema, la domanda è se ogni transazione è ragionevole. Nel trading frequente irragionevole, la probabilità di perdita è molto più alta della probabilità di profitto, il che influisce sulla mentalità. Se sei ansioso di compensare le perdite, continuare a fare trading frequente e irragionevole e cadere nelle fluttuazioni del mercato, creerà un circolo vizioso. . Per poter sopportare la solitudine e ridurre la frequenza degli scambi, non lasciarti circondare dalle opportunità di trading. Esistono due metodi: il primo è analizzare il ciclo di mercato, come la linea K di 4 ore, e il secondo è analizzare. combina i periodi di tempo con un'elevata volatilità intraday per trovare opportunità di trading efficaci.

Tre dei primi dieci assassini che portano a perdite: inseguire l'ascesa e uccidere la caduta.

Questa cattiva abitudine continua ad essere tramandata tra i diversi mercati di investimento e tra gruppi di singoli trader. La maggior parte delle persone non ha un metodo e si rende conto solo dopo il fatto che segue le fluttuazioni del mercato in base all'apparenza del mercato. Spesso acquistano al soffitto e tagliano al suolo. Considerano il trading come un gioco d'azzardo o semplicemente indovinare l'aumento e la caduta. Come evitarlo? Esiste una componente molto importante dell'analisi tecnica chiamata analisi della posizione, che deve essere appresa e padroneggiata. Inoltre, è necessario superare anche l'avidità psicologica.

Quattro dei primi dieci killer che portano a perdite: il perseguimento di un alto tasso di vincita.

Molti investitori attribuiscono troppa importanza ai tassi vincenti e perseguono addirittura record di trading perfetti. Ho studiato i record di trading di molti investitori che sono nuovi sul mercato: guadagnano meno e perdono di più, e il profitto medio è molto inferiore alla perdita media. Ciò è sufficiente per dimostrare che il tasso di vincita non è l'unico fattore determinante profitto I tre fattori per un profitto stabile sono: rapporto rendimento-rischio, tasso di vincita e tasso di rotazione del capitale. Devono essere presenti tutti e tre.

Cinque dei dieci principali killer delle perdite: riluttanza ad affrontare le perdite.

Poiché la frequenza di negoziazione del mercato delle criptovalute è molto più elevata di quella del mercato azionario, aumentano di conseguenza anche le opportunità di perdita. La maggior parte degli investitori non è disposta ad affrontare perdite, ha paura delle perdite e non dispone di soluzioni adeguate e ragionevoli. abitudini di perdita Pensando da un'altra prospettiva, il mercato ha dimostrato che se la direzione di una transazione è sbagliata, verrà attivato lo stop loss per prepararsi a nuove opportunità di trading. In questo modo, abbiamo limitato la perdita della transazione e lasciato il profitto aperto. Questo è il cosiddetto "troncamento" "Perdi denaro e lascia fluire i profitti" (a condizione che sia in un mercato di tendenza). Tuttavia, il comportamento commerciale di molti investitori è esattamente l'opposto. Fissano uno stop al profitto o escono immediatamente dopo. un piccolo profitto fluttuante. Quando perdono denaro, si aspettano sempre e io immagino di poter tornare al prezzo di costo e non eseguire operazioni di stop loss, con conseguenti perdite sempre più fluttuanti. Pertanto, è molto importante stabilire un meccanismo di stop loss e formare un’abitudine. La teoria del trading riflessivo di Soros si basa su rigorosi stop loss.

Sei dei dieci principali killer che portano a perdite: il trading pesante.

La maggior parte delle situazioni che causano alla maggior parte degli investitori perdite ingenti o addirittura la liquidazione delle proprie posizioni sono dovute a operazioni di posizione pesanti. Perseguire enormi profitti ignorando i rischi ti porterà rapidamente sull'orlo della morte. La difesa nel mercato delle criptovalute è ciò che determina la tua abilità investire nella finanza Il fattore importante per la sopravvivenza a lungo termine nel mercato non è l’offesa. Secondo l'Arte della Guerra del cinese Sun Tzu, il trading è come controllare un esercito per combattere una guerra. Come mobilitare il potere militare per vincere un periodo o una guerra a un costo basso è molto misterioso. Lo stop loss e il trading di piccole posizioni sono come le prime prove Quindi evita il reale e attacca i deboli per ottenere rendimenti soddisfacenti. Pertanto, la gestione delle posizioni è una tecnologia più avanzata basata sulla padronanza dei tre elementi di redditività. Gli investitori che sono nuovi sul mercato devono considerare tabù le transazioni di posizioni pesanti.

Settimo dei dieci principali killer delle perdite: il trading casuale.

Ci sono alcuni investitori che vedono punti di svolta a breve termine o inconsciamente tracciano un percorso di sviluppo per il mercato. Entrano o escono dal mercato a piacimento senza alcuna preparazione. Non hanno una comprensione del ritmo generale del mercato il primo passo. È l'abitudine più cattiva che deve essere superata per entrare nei ranghi del 20% degli investitori. Per quanto riguarda il senso del trading, è il prodotto di potenziali modelli di pensiero e abitudini di trading formati attraverso la formazione commerciale a lungo termine è essenzialmente diverso dal trading intenzionale.

Otto dei dieci principali killer che portano a perdite: posizione poco ferma.

Molte volte, a causa della mentalità o di altre interferenze, dopo la comparsa di un segnale di entrata o di uscita, ci si preoccupa del momento migliore per adottare misure, con conseguenti perdite, oppure ci si affretta a fare trading senza soddisfare pienamente le condizioni di entrata o di uscita. Spesso questi comportamenti commerciali riflettono l'immaturità e la mancanza di fiducia dell'investitore, ed è necessario stabilire un sistema di analisi e un sistema commerciale e implementarli rigorosamente per migliorarli.

Nove dei dieci principali killer delle perdite: avidità e paura.

Più spesso, comprendiamo l'avidità e la paura come un problema mentale, paura della perdita, paura del deficit, non osiamo resistere, dominare, infatti, queste mentalità che portano a perdite non sono le vere ragioni delle perdite. Le persone non sono disposte a farlo ammetti che i tuoi errori decisionali sono attribuiti alla tua mentalità. Ciò non favorisce il miglioramento. Comprendi veramente te stesso, hai un chiaro posizionamento del tuo ruolo commerciale e implementa rigorosamente le decisioni e le discipline commerciali Immagina solo che tutti i comportamenti di trading siano completamente conformi alle regole di trading, apri una posizione quando si verifica un segnale di entrata e chiudi una posizione quando viene soddisfatto un segnale di uscita. Come possono l'avidità e la paura causare problemi?

I 10 principali assassini di perdite: mancanza di disciplina.

La maggior parte degli investitori conosce l'importanza della disciplina nel trading, tutti sanno che dovrebbero seguire la tendenza e tutti sanno che non dovrebbero inseguire il rialzo e ammazzare la caduta, ma pochi di loro sanno come farlo senza disciplina e regole. come eseguirlo? È difficile cambiare le tue cattive abitudini di trading, ma devi iniziare lentamente. Infatti, in un grande mercato finanziario, il tuo più grande avversario sei te stesso. Quando decidi di entrare in un mercato finanziario, dovresti iniziare a prepararti per te stesso regole e discipline.

Se riesci a superare bene i dieci aspetti di cui sopra, farai un grande passo dalla maggioranza dell’80% alla minoranza del 20%. Se non riesci a realizzare un profitto per molto tempo e rimani nella classifica dell’80%, non sarai in grado per trovarlo. La porta del trading, quindi fermati un attimo, riassumilo e pensa a che tipo di regole e discipline puoi stabilire per superare le grandi perdite nei tuoi record di trading.